Всем привет! Экспирация фьючерса или как потерять миллион. Это история о том, как пострадали сотни тысяч (если не миллионы) инвесторов (трейдеров) по всему миру. ☝️Те, кто не знает, что такое фьючерс, лучше сначала прочитайте первую часть, ссылка внизу поста. 📌Кратко. Фьючерс — это срочный контракт (договор) на поставку чего-либо. Вы вносите гарантийное обеспечение и когда подойдет срок договора, можете получить тот «товар», на который заключили контракт. Бывают и бессрочные, но сейчас не о них. 🔹Экспирация фьючерса – дословно переводится: истечение срока. То есть в определенную дату фьючерсом перестают торговать и с этого момента все владельцы поставочных фьючерсов, псоле списания средств, становятся счастливыми обладателями того, на что был этот контракт. ☝️И вот то, что многие фьючерсы поставочные забывают неопытные инвесторы. Хорошо, если поставочный на акции, вы их получите. Но если контракт на Российскую пшеницу и место поставки элеватор в Воронеже? А вы трейдер и вам реально вагон пшеницы совсем не нужен? И тогда в случае, если вы не избавились от контракта, то Воронежская область приветствует Вас! Обычно есть сразу несколько фьючерсов на бирже на один и тот же товар, но с разными сроками экспирации. Поставка в марте, сентябре и т.д. Популярностью у трейдеров пользуется тот, который ближайший. Чем дальше срок поставки, тем меньше таким торгуют. Но когда подходит срок окончания, то трейдеры перекладываюся из одного фьючерса в другой и тогда в другом растут объёмы. Они так и говорят, сегодня переложился из сентябрьского в декабрьский … ❗️И дальше история о том, почему не нужно откладывать это на последний момент. 20 апреля 2020 года цена фьючерса на нефть стала отрицательной и достигала на пике минус 37$📉. То есть владельцы контрактов были готовы доплатить покупателям, только бы не остаться с нефтью «на руках». Это был предпоследний день торговли апрельским контрактом с поставкой в мае и сначала ничего не предвещало беды, но многие заметили, что большая разница между текущим и следующим фьючерсом. Участники рынка решили переждать, когда цены будут ближе друг к другу. Но чем больше росла разница, тем больше назревала паника и все больше и больше людей начинали избавляться по любой цене. 💸 😏Из-за кризиса, который вызвала пандемия, все нефтехранилища были заполнены и черное золото хранилось даже в танкерах (что очень накладно). И вот представьте вы живете в солнечном Норильске и вам говорят, что если не продашь фьючерс, то должен в мае забрать нефть в порту штата Оклахома! Нормально? Тут нужно сделать небольшую ремарку. Если бы наш житель Норильска торговал на американской бирже, то там этот фьючерс поставочный, а на нашей бирже он расчетный, но зеркальный к заокеанскому (повторяет его цену). Поэтому на него больше действовала мировая паника. 🥲Далее все поделились на 2 категории. Многие биржевые системы НЕ предполагали отрицательную цену. Они просто не могли работать. И некоторые «счастливчики» (где все работало) избавились, к примеру по -10$, а некоторые по -37, их рассчитали автоматически, так как Мосбиржа больше торгов не проводила. Но на следующий день (он являлся для американцев последним) цена вернулась в положительную зону. Далее цитата одного из "счастливчиков", которая думаю, она лучше всего объяснит глубину произошедшего: 💰«Я купил фьючерсов на 140 тысяч рублей. На следующее утро у меня был долг 2,7 миллиона.» Поэтому, торгуя поставочными фьючерсами (и даже зеркальными на них) не забывайте о сроках, и если вам реально не нужен этот товар, то перекладывайтесь заранее, не оставляйте на последний момент. Вот, собственно, и все, что вам нужно знать о фьючерсах. Первая часть тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Dr.Mia/f719276e-3367-4618-9758-156f28fee9d3/ #новичкам #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе

Всем привет! Отчет по стратегиям На прошлой неделе облигационная стратегия со спец тарифом Мия Бондс показала скачок и потом немного откатилась. Этот аномальный скачок был из-за облигации Курская область RU000A0ZYCD1. У нее не большая ликвидость, но и маленький номинал (150 рулей). Так как стратегия облигационная, на нее нельзя покупать фонды, поэтому я такие облигации использую, что бы не было простоя средств. В нашем случае, не предполагается продавать их, а мы получим по ним полную выплату, когда придет время, поэтому ликвидность не так важна. Облигации субъектов РФ относятся к надежным - тут нам это важнее ликвидности. Так же на прошлой неделе хорошую динамику (почти 5%) показала стратегия Один карат и результат похуже у Половина карата . Тут все дело в POSI - с одной стороны, вечная история с допкой, которая раздражает инвесторов, с другой отчетность, которая показала меньшую динамику чем ожидалось. По данным компании они перенесли продажи нового продукта с 1 на 2 полугодие 24 года и в том числе из-за этого недовыполнят план. Эту бумагу буду держать, потенциал есть, чтобы держаться лучше рынка. Изменений в стратегиях не было.

Всем привет! Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Читаю утренние новости 😎 "На фоне роста ставок российские компании предпочитают копить деньги на депозитах, а не инвестировать — это стало беспокоить профильные ведомства, узнал РБК. Одно из возможных решений ...." ❓Какое? Ставка, да? Снизить ставку? Ну ставка же? ☝️"— ужесточение регулирования банков в этой части" «Проблема, что деньги ушли на депозиты вместо инвестиций, действительно есть», — отметил он, добавив, что Минпромторг просит Центробанк «придумать какую-то ...." ❓Может новую ставку пониже? Ну да же? "какую-то регуляторику, которая сделает депозиты чуть менее привлекательными по сравнению с инвестиционной деятельностью».