Dmitry_Gizatullin
Dmitry_Gizatullin
9 августа 2024 в 16:40
Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) Сбербанк в июле получил 141,2 млрд руб. чистой прибыли по РПБУ. +1,7% к июню, как я понял на август-сентябрь ожидания позитивные. Незначительно повысили прогноз рентабельности капитала на 2024г до более 23% с более 22% ранее. Готов к повышению ключевой даже до 20%, говорят не возникнет необходимость менять прогнозы. 2) МКПАО Яндекс рекомендовал 80 рублей дивидендов и разместит допку в пользу менеджеров до(❗️) 15,6 млн акций. Уставный капитал разделен на 379 млн 453 тыс. 795 обыкновенных акций. Таким образом, в результате допэмиссии УК может быть максимально увеличен на 4,11%. (возможно сильно меньше, и тогда все опасения напрасны😉) Итоговое количество дополнительно выпускаемых акций будет рассчитано позднее. Максимальный возможный объем выпуска акций под программу мотивации — не более 20%(❗️) от размещенных обыкновенных акций «Яндекса». Акции планируется выпускать время от времени(!) в течении 4-х лет. А чего тут такого? Да всё прекрасно, особенно для менеджеров, + полагаю управляющие различных пифов побежали покупать индексную бумагу. Проблема в том, моё мнение, что если кто-то имеет права разместить 20% а денежный поток так себе, то он скорее это сделает, чем нет. А менеджерам деньги, вероятно, понадобятся, чтобы расплатиться с долгами если кто-то их брал (полагаю что взяли 😎). Однако, если Яндекс, а точнее основной дивизион "поиска" будет показывать отличные результаты годы и годы, то рынок проглотит эти 20%. В противном случае будет давление на котировки. Резюме: На замедлении недельной инфляции (всего за 1 неделю❗️, чему не стоит всецело доверять) здорово отскочили длинные ОФЗ до доходности к погашению (YTM) 14,5-15%, + дефицит федерального бюджета в 2 раза ниже прошлогоднего. Купил в июле холодильник за 60к, а он возьми вчера да подешевей 📉на 7к в том же самом магазине 😏🤦) Вдруг инфляция (или её ожидания) замедлится быстрее ожиданий? Никто сейчас об этом не думает. Жду что без нового негатива рынок близок к развороту/отскоку. Как чувствуют себя стратегии? По-прежнему в слабо понижательном локальном тренде. По-прежнему цены считаю привлекательными на бумаги в портфелях. &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro
Анти-мейнстрим Aggressive
Dmitry_Gizatullin
Текущая доходность
+200,99%
Анти-мейнстрим Pro
Dmitry_Gizatullin
Текущая доходность
+59,24%
43
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
9 декабря 2024
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
6 декабря 2024
Чем запомнилась неделя: восстановление рубля и отскок рынка акций
14 комментариев
Ryadnov
9 августа 2024 в 16:41
👍✌️
Нравится
Mila_Mars
9 августа 2024 в 16:44
🔥 игры с допками - игры с огнём... И миноритарии рискуют больше в этой игре 🥲
Нравится
3
sportandrolog
9 августа 2024 в 19:22
посоветуйте ОФЗшки для покупки сейчас. Или же имеет смысл подождать повышения ключевой?
Нравится
vladimir_ignatov
9 августа 2024 в 19:48
224
Нравится
Dmitry_Gizatullin
9 августа 2024 в 21:37
@sportandrolog будет ли оно вопрос. Мне больше других нравится 26243. Чуть больше доходность, чуть меньше риск, в сравнении с 26238.
Нравится
4
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Alex.Sidenko
+22,8%
5,4K подписчиков
Vlad_pro_Dengi
+41,5%
12,5K подписчиков
Poly_invest
3%
6K подписчиков
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Читать полностью
Dmitry_Gizatullin
40,1K подписчиков 34 подписки
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+0,41%
Еще статьи от автора
5 декабря 2024
Добрый вечер! Вчера было огромное количество новостей: 1) Минфин не ждёт дивидендов Газпрома в 2025. В основном эта новость обвалила вчера рынок. Ну, сегодня не ждёт (пока не заложены в бюджет, между прочим старая новость), а завтра может начать ждать, особенно если конъюнктура изменится. Кстати, было ещё интересное заявление: “Налоговых донастроек вслед за "транснефтью" не планируется” 😉 2) Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря ускорилась до 0,50% с 0,36%.. Мне нравится риторика диванных экспертов: "Битва с инфляцией проиграна", говорят они. Подождём немного. 3) Внесено предложение (от которого нельзя отказаться) по выводу дивидендов с ИИС-3 на банковские счета. Оно важно с точки зрения возможности использования собственных средств, особенно когда минимальный срок будет 10 лет. 👍 4) Огромное размещение Минфина на 1 трлн рублей. 🔥 Предложили по плавающей ставке. План заимствований на 2024 и правда будет выполнен, странно что доходности при этом не выросли, хороший знак. 5) Письмо Деду Морозу и Снегурочке от мальчика Димы из синей группы детсада. Креативная статья на РБК от первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, адресованное Силуанову и Эльвире Сахипзадовне с идеями и предложениями. Никогда раньше не видел подобного! Если серьёзно, они достаточно часто встречаются лично (если верить СМИ), и каждый преследует свой интерес. Публичный ответ уже поступил, но попытка не пытка. 6) НАУФОР зафиксировал отток мелких инвесторов до 1 млн. рублей. Интересно кого считать мелким, если средний брокерский счёт в районе 200к. Резюме: сентимент розничных участников пробивает очередное дно, отдельные телеграммы начали видеть "скорый обвал" (а до этого что было?😏), эксперты РБК в унынии. Разве это повод для продажи? Остановка не за горами, даже рубль пока держит удар. Как чувствуют себя стратегии? Да ничего нового: c начала года в плюсе одна на 10, другая на 15% ДО вычета комиссий. Мне периодически пишут что всё плохо. Слежу за одним старым ПИФом от уважаемой компании и одной крупной стратегией, везде больше 3 млрд на начало 2024. Вот возьму и нарисую вам на графике их результаты 😊😇 А ещё добавлю одного "самобытного трейдера" из прошлогоднего топа, чтобы наглядно можно было увидеть что такое "плохо". Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
29 ноября 2024
Всем привет! 🔊 Приглашаю принять участие сегодня в эфире в 15.00. Обсудим последние ключевые события, ожидания на ближайший месяц и вопросы. Для этого нужно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры (или по ссылке https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ ). Запись будет доступна там же сразу после эфира, прямую ссылку добавлю позднее в комментарии. Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
27 ноября 2024
Был некоторое время назад на мероприятии московской биржи, посвященном трансформации ТКС Холдинга в Т-Технологии и запуска нового однобуквенного тикера "T", который сменит "TCSG" во всех терминалах страны уже завтра 🚀. Из коротких выступлений запомнились дальновидность взглядов топ-менеджмента, уверенность в будущем и позитивный настрой, который последние дни стал покидать ряды инвесторов😉. На мой взгляд, аномальные объёмы торгов в бумаге со временем придут в норму, интеграция росбанка завершится положительными цифрами в отчётах, и начнёт вырисовываться новый тренд. Аномальные объёмы в смысле оборачиваемости % от общего количества акций за день, ибо при обороте в 40 млрд рублей возникает желание стать интрадейщиком на Анти-мейнстрим Aggressive и Анти-мейнстрим Pro 😂. (конечно шучу) T