Решил взять RASP и CHMF равными долями. НЛМК и Совкомфлот пока выглядят не очень интересно и более рискованно. Полагаю Распадская сможет реализовать цель на уровне 326 рублей за акцию уже на горизонте одной - двух недель. С Северсталью высока вероятность того, что побултыхаемся до середины ноября.

На вечерней сессии закрылась сделка по GAZP, открыл ее еще в июле, но в целом за два с небольшим месяца получилось сделать около 12%. Основным драйвером роста стал слух о возможном смягчении налогового режима для газового монополиста. Деньги высвободились, поэтому снова дилемма: 1) Увеличить позицию по уже существующим активам - PLZL и AFLT 2) Вложиться в другие активы с техническим потенциалом роста в краткосрочной-среднесрочной перспективе. Сейчас таких активов я вижу несколько: CHMF (потенциал роста 9,8%), RASP (потенциал роста 9,3 - 9,8%), NLMK (потенциал роста 8%) и FLOT (потенциал роста 10%) Проведем небольшой анализ: С точки зрения техники сигнал по всем трем активам из пункта 2 одинаковый, потенциальная техническая доходность так же. Тогда стоит рассмотреть фундаментальные особенности: 1) Распадская - не просто про уголь, а про очень редкий уголь и технологию его обработки. В далеком 2010 году в связи с аварией ходили слухи о закрытии предприятия, но в связи с уникальностью было решено провести ревизию, углУбить и улУчшить. Собственно основной риск: аварии 2) Северсталь - надежное предприятие, которое точно не бросят и при необходимости помогут. Лоббирование интересов предприятия у владельцев Северстали очень даже неплохо работает. Риск: снижение спроса на продукцию. Риск невысокий, так как спрос на продукцию металлургов в связи с СВО стабильный. 3) Совкомфлот - несмотря на напряженность с санкциями акция продолжает удерживаться вблизи уровней около 100 рублей. Тем не менее, компания является основным флотоводом гражданского назначения. Основной риск: санкционная политика 4) НЛМК - в целом я бы его охарактеризовал так же, как и Северсталь, только с поправкой на атаки дронов, коих с начала года было четыре (https://www.rbc.ru/politics/17/06/2024/66706ded9a79476f94809f11). И понятно, что вред производству в целом был минимальный, но на общее нервное состояние инвесторов такой информационный фон вряд ли будет благотворно влиять. Поэтому с циничной точки зрения инвестора НЛМК я поставлю все-таки в четвертую очередь. В общем, с первыми двумя все ясно, а вот с Совкомфлотом и НЛМК есть некоторые трудности. Будем думать:)

ФРС США опустил ставку на 0,5%, больше чем ожидали эксперты. Так и хочется вспомнить фразу из фильма "Револьвер" Гая Риччи: "Общаясь со специалистами, я понял - нихрена эти специалисты не рубят". Как это отразится на рынках? Да пока никак, просто констатация факта. Вот что реально скажется на рынках, так это эскалация напряженности на Ближнем Востоке. Израиль затеял игру с большими ставками, а взрывы пейджеров и другой бытовой техники еще аукнутся паранойей потребителей (снижением продаж), обвалом акций профильных компаний и многомиллионными исками к властям Израиля. Кроме этого подогревается интерес к золоту, которое продолжает удерживаться вблизи отметки $2600 за унцию. Поэтому игра на повышение PLZL сохраняет актуальность. Из интересных историй - металлурги. CHMF как и NLMK вполне себе способны прибавить около 10% к текущим ценам. Рыночный сентимент, конечно, спорный, но приглядеться стоит. Не менее интересно с точки зрения техники смотрится и RASP. В общем, ждем сигналов, а дальше посмотрим:)