На вечерней сессии закрылась сделка по $GAZP, открыл ее еще в июле, но в целом за два с небольшим месяца получилось сделать около 12%. Основным драйвером роста стал слух о возможном смягчении налогового режима для газового монополиста. Деньги высвободились, поэтому снова дилемма: 1) Увеличить позицию по уже существующим активам - $PLZL и $AFLT 2) Вложиться в другие активы с техническим потенциалом роста в краткосрочной-среднесрочной перспективе. Сейчас таких активов я вижу несколько: $CHMF (потенциал роста 9,8%), $RASP (потенциал роста 9,3 - 9,8%), $NLMK (потенциал роста 8%) и $FLOT (потенциал роста 10%) Проведем небольшой анализ: С точки зрения техники сигнал по всем трем активам из пункта 2 одинаковый, потенциальная техническая доходность так же. Тогда стоит рассмотреть фундаментальные особенности: 1) Распадская - не просто про уголь, а про очень редкий уголь и технологию его обработки. В далеком 2010 году в связи с аварией ходили слухи о закрытии предприятия, но в связи с уникальностью было решено провести ревизию, углУбить и улУчшить. Собственно основной риск: аварии 2) Северсталь - надежное предприятие, которое точно не бросят и при необходимости помогут. Лоббирование интересов предприятия у владельцев Северстали очень даже неплохо работает. Риск: снижение спроса на продукцию. Риск невысокий, так как спрос на продукцию металлургов в связи с СВО стабильный. 3) Совкомфлот - несмотря на напряженность с санкциями акция продолжает удерживаться вблизи уровней около 100 рублей. Тем не менее, компания является основным флотоводом гражданского назначения. Основной риск: санкционная политика 4) НЛМК - в целом я бы его охарактеризовал так же, как и Северсталь, только с поправкой на атаки дронов, коих с начала года было четыре (https://www.rbc.ru/politics/17/06/2024/66706ded9a79476f94809f11). И понятно, что вред производству в целом был минимальный, но на общее нервное состояние инвесторов такой информационный фон вряд ли будет благотворно влиять. Поэтому с циничной точки зрения инвестора НЛМК я поставлю все-таки в четвертую очередь. В общем, с первыми двумя все ясно, а вот с Совкомфлотом и НЛМК есть некоторые трудности. Будем думать:)