Решил взять RASP и CHMF равными долями. НЛМК и Совкомфлот пока выглядят не очень интересно и более рискованно. Полагаю Распадская сможет реализовать цель на уровне 326 рублей за акцию уже на горизонте одной - двух недель. С Северсталью высока вероятность того, что побултыхаемся до середины ноября.

На вечерней сессии закрылась сделка по GAZP, открыл ее еще в июле, но в целом за два с небольшим месяца получилось сделать около 12%. Основным драйвером роста стал слух о возможном смягчении налогового режима для газового монополиста. Деньги высвободились, поэтому снова дилемма: 1) Увеличить позицию по уже существующим активам - PLZL и AFLT 2) Вложиться в другие активы с техническим потенциалом роста в краткосрочной-среднесрочной перспективе. Сейчас таких активов я вижу несколько: CHMF (потенциал роста 9,8%), RASP (потенциал роста 9,3 - 9,8%), NLMK (потенциал роста 8%) и FLOT (потенциал роста 10%) Проведем небольшой анализ: С точки зрения техники сигнал по всем трем активам из пункта 2 одинаковый, потенциальная техническая доходность так же. Тогда стоит рассмотреть фундаментальные особенности: 1) Распадская - не просто про уголь, а про очень редкий уголь и технологию его обработки. В далеком 2010 году в связи с аварией ходили слухи о закрытии предприятия, но в связи с уникальностью было решено провести ревизию, углУбить и улУчшить. Собственно основной риск: аварии 2) Северсталь - надежное предприятие, которое точно не бросят и при необходимости помогут. Лоббирование интересов предприятия у владельцев Северстали очень даже неплохо работает. Риск: снижение спроса на продукцию. Риск невысокий, так как спрос на продукцию металлургов в связи с СВО стабильный. 3) Совкомфлот - несмотря на напряженность с санкциями акция продолжает удерживаться вблизи уровней около 100 рублей. Тем не менее, компания является основным флотоводом гражданского назначения. Основной риск: санкционная политика 4) НЛМК - в целом я бы его охарактеризовал так же, как и Северсталь, только с поправкой на атаки дронов, коих с начала года было четыре (https://www.rbc.ru/politics/17/06/2024/66706ded9a79476f94809f11). И понятно, что вред производству в целом был минимальный, но на общее нервное состояние инвесторов такой информационный фон вряд ли будет благотворно влиять. Поэтому с циничной точки зрения инвестора НЛМК я поставлю все-таки в четвертую очередь. В общем, с первыми двумя все ясно, а вот с Совкомфлотом и НЛМК есть некоторые трудности. Будем думать:)

Сегодня снова позитивный сентимент на рынке. Оживает GAZP, несмотря на все проблемы, газовый монополист находится на уровнях достаточно интересных для долгосрочных покупок, особенно после всех ныряний ниже 120 рублей за акцию. В целом вполне можем уйти на 130, а дальше, при позитивном сценарии и в район 140 - 150 рублей. Многие зададутся вопросом - на чем? А вот ни на чем. Вспомните RNFT в прошлом году. Мой фаворит AFLT снова около 50 рублей за акцию. Пока не стоит рост рассматривать как что-то серьезное (до окончания турбулентности на рынках как минимум еще 5 ноября ждать), но тем не менее намерения бумаги крылатой компании вполне себе прорисовываются. Думаю 60 рублей (да, я мыслю позитивно) вполне может быть до конца года. PLZL продолжаю удерживать в портфеле, с текущих 13 тысяч с копейками бумага вполне может протестировать уровень 15 000, а возможно и выше. Пока акция спружинивалась в узком диапазоне, котировки золота добрались до уровней выше $2 600 за унцию (в комментариях тут некоторые писали что на $2300 уйдем 😂). Судя по напрягу в мире и судьбоносным выборам в США (второе покушение на Трампа, знаете ли, говорит о том, что многое поставлено на карту) вполне можем закрепиться выше текущих значений, а возможно и на $3 000 сходить. Ну и еще держу немного SBER и побольше TRNFP, не жду по ним иксов, пусть будет, пусть болтается:)