Вот – резкий разворот, Что он нам несёт? Пропасть или взлёт? 🎶 ЦБ полностью «перевернул игру» оставив 21% ставку. Давайте думать, что будет дальше, ведь это… ОБЗОР НЕДЕЛИ 🔹Ставка 📈 Итак, наш ЦБ заявил, что «с учётом новых данных» ставку можно пока оставить на месте. И хоть я и сам уже не раз писал про снижение кредитования, как у физиков, так и у юриков, но сдаётся мне, что главной причиной послужило другое: "Нужно чаще "сверять часы" с Правительством и бизнес-сообществом для принятия решения по ДКП" — Набиуллина.💬 Тут нам тонко намекнули, что «бизнес-сообщество» уже месяц плачется от высокой ставки, а Правительство в лице депутатов Госдумы угрожало Нибиуллину снять с должности. Ну и: «Есть инструменты для борьбы с инфляцией без увеличения ключевой ставки» Путин.⚠️ В общем, пыл ЦБ немного остудили. И скорее всего, 21% это пик ставки, если мы не увидим совсем каких-то диких данных со стороны инфляции. Кстати, что теперь будет с ней? Скорее всего, достижение тех самых таргетных 4% будет ещё ой как не скоро. ⏳ В итоге, как я и предполагал, между выживанием бизнеса и таргетом, ЦБ (не без помощи правительства) выбрало бизнес. *** 🔹А что это значит для акций? 🤔 Думаю, понятно, что риск дефляции (кек) и массовых банкротств крупняка у нас ушёл, а вот риск высокой инфляции всё ещё с нами в одной комнате. Так что акции становятся ещё интереснее. Но опять же - не все. ❌ Да тот же $SMLT отпрыгнул на 10%+, но слушайте, ближайший год, а то и два, он будет всю прибыль пускать на погашение своего долга, так что тут лучше смотреть на его облигации. Ну и не забывайте, что 21% может быть долго. Очень. 🕘 А вот, например, $ROSN будет зарабатывать на девальвации (сильное укрепление рубля без повышения ставки сомнительно). Или $MGNT, который перекладывает инфляцию на потребителя. *** 🔹Также не стоит забывать про банки $SBER Чем выше ставка, тем меньше люди берут кредиты. Да, 21% не сахар, но явно лучше 23-25% Да и "семейную ипотеку" оставили. Еще и без лимита! Так что у сбера есть пространство для заработка. 🔹А $VTBR под национализацию могут ещё и разогнать!🚀 🔹Отдельно можно поэкспериментировать с $VKCO, который сейчас на усилении блокировки ютуба активно наращивает аудиторию. Вон, даже "деньги не спят" там в пятницу стрим провели - показатель 😅. *** 🔹А вот $GAZP под вопросом. 💨 Тут всё сложно. Мы теперь точно знаем, что транзита в ЕС не будет, хотя Венгрия со Словакией пытаются что-то сделать. Но вот что интересно - акция даже на новости особо и не упала. Можно предположить, что... всё в цене? Тут явно какая-то мутная история, и на небольшой процент поучаствовать в ней можно. В конце концов, вдруг премьер Словакии, который приезжает к нам завтра сможет договориться? *** Что касается меня, то я держу забитым долгосрочный портфель, а под ставку ещё и брал плечи, о чём писал у себя в @Analytics_and_Ideas (картинка 2). Правда, я предполагал, что могут дать 22% после слов ВВП, но оказалось даже лучше. Слушайте, а запугал нас ЦБ, да? *** И только геополитика не даёт лонговать с 5 плечом. Все вы видите новости и они явно не про потепление. Но что поделать, "темнее всего перед рассветом", верно? Ждём Трампа.