Как новый год встретишь, так его и проведёшь! 🎄 Надеюсь, для нашего рынка эта пословица сработает. Сегодня мы наблюдаем классический вынос шортистов. Но что дальше?🤔 1. Смотрите, какое дело: ЦБ неожиданно не стал поднимать ставку, полностью сломав все ожидания крупных банков и фондов. Эти ребята пересмотрели свои портфели и с учётом ставки принялись докупать акции. А так как сделать это за 1 (и даже 2) день они не могут из-за объемов, то мы видим "жор" на протяжении всей недели. Плюс идёт довольно позитивный новостной фон. Да, переговорами пока не пахнёт, но и какого-то резкого негатива нет. А это уже позитив в наше время.✅ *** 2. Да и ослабления рубля играет на руку рынку. Вот только реально ли оно? Из-за приближения новогодних каникул многие компании снизили активность на внебиржевом рынке USDRUB, так что курс шатает на малых объемах. Реальные цифры стоит смотреть после праздников. Аналитики ожидают на 2025 доллар около 110 рублей.⚠️ *** 3. Премьер Молдавии заявил о планах национализировать подконтрольные «Газпрому» активы. 🇲🇩 Осуждаю. Мало того, что накопили долгов (709 млн $), так ещё и имущество отбирают. Стыд и позор. Правда, акции GAZP растут. Вот это уже странно. Я бы сейчас лучше посмотрел на NVTK *** 4. Positive Technologies Компания переподписала соглашение о сотрудничестве со структурой ФСБ на бессрочной основе. POSI тивная новость.🥁 Без клиентов компания не останется. *** 5. OZPH Я не знаю, почему после ipo компанию уронили. Выходили они процентов на 10 дешевле справедливой цены. Но и памп какой-то подозрительный. Напомню, что компания разместила на ipo объем меньше, чем хотела. Скорее всего, в 2025 будет проводить spo. Под это дело мы можем увидеть и дальнейший разгон, но будьте осторожны. *** Ну вот и всё! Пора готовится к праздникам и забить уже на этот рынок. В 2025 нас ждут новые приключения (на нашу 😅)

Всем привет! Ну что, будет у нас Санта-ралли? 🎅 Давайте думать: Последние дни видно, как рынок пытается откатиться и остыть после бурного роста, но ему явно не дают и выкупают.✅ 1. При этом ещё и доллар падает!💲 Неужели кто-то продает CNYRUB и заводит её в рынок? Звучит, как фантастика. А может нерезиденты наконец-то перестали продавать свои акции и бежать из рубля, опасаясь санкций на газпромбанк? Всё может быть. Тем не менее, долгосрочно большинство банков (Греф SBER , Костин VTBR ) ожидают доллар под 110. Так что можно сейчас начинать немного подкупать валюту или замещайки, у которых всё ещё шикарная доходность. *** 2. GAZP 🔥 Вот наш синий слон. Тянет вместе со Сбером индекс на своих плечах. Причина роста – новый газопровод мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан. Проект запущен. Ну и просто акция стоит недорого и там куча шортистов. Сами понимаете. Как говорится, «раз в год и сегежа стреляет». В целом перспективы у акции есть. Обратите внимание, что на тотальной распродаже в начале декабря её сильно и не смогли продавить, хотя там негатив на негативе был. А если ещё будут переговоры на Трампе.... *** 3. MOEX планирует запустить утренние торги на фондовом и срочном рынках с 27 января. Они будут начинаться в 6:50 и 8:50 соответственно. ⏰ Да кто такой этот ваш сон? Вот спекуляции на тонком рынке, это да. А вообще забавно наблюдать за всей этой историей. Мосбиржа расширяет время торгов, происходит какой-то грандиозный шухер, мосбиржа экстренно отменяет «расширенное» время, чтобы была в стакане хоть какая-то ликвидность. Смыть\повторить.🔄 С другой стороны, нужно думать и о наших товарищах с Дальнего Востока. *** 4. Транснефть 🛢 Всё же реакция на налог была с перегибом. Но вот сейчас цена TRNFP уже +- справедливая, так что можно подумать о частичной фиксации. *** 5. Роснефть 🟡 Сегодня сам Песков заявил, что не расскажет, зачем компании выдали разрешение на сделки с акциями ROSN , которые принадлежат лицам и организациям из недружественных стран. 🤫 Хотя и ежу понятно, что, скорее всего, планируют у них выкупить с дисконтом. Роснефть остаётся интересной идеей нашего рынка. Держу. 🦔 *** Ну вот и всё на сегодня! Всем удачных торгов 👋

Вот – резкий разворот, Что он нам несёт? Пропасть или взлёт? 🎶 ЦБ полностью «перевернул игру» оставив 21% ставку. Давайте думать, что будет дальше, ведь это… ОБЗОР НЕДЕЛИ 🔹Ставка 📈 Итак, наш ЦБ заявил, что «с учётом новых данных» ставку можно пока оставить на месте. И хоть я и сам уже не раз писал про снижение кредитования, как у физиков, так и у юриков, но сдаётся мне, что главной причиной послужило другое: "Нужно чаще "сверять часы" с Правительством и бизнес-сообществом для принятия решения по ДКП" — Набиуллина.💬 Тут нам тонко намекнули, что «бизнес-сообщество» уже месяц плачется от высокой ставки, а Правительство в лице депутатов Госдумы угрожало Нибиуллину снять с должности. Ну и: «Есть инструменты для борьбы с инфляцией без увеличения ключевой ставки» Путин.⚠️ В общем, пыл ЦБ немного остудили. И скорее всего, 21% это пик ставки, если мы не увидим совсем каких-то диких данных со стороны инфляции. Кстати, что теперь будет с ней? Скорее всего, достижение тех самых таргетных 4% будет ещё ой как не скоро. ⏳ В итоге, как я и предполагал, между выживанием бизнеса и таргетом, ЦБ (не без помощи правительства) выбрало бизнес. *** 🔹А что это значит для акций? 🤔 Думаю, понятно, что риск дефляции (кек) и массовых банкротств крупняка у нас ушёл, а вот риск высокой инфляции всё ещё с нами в одной комнате. Так что акции становятся ещё интереснее. Но опять же - не все. ❌ Да тот же SMLT отпрыгнул на 10%+, но слушайте, ближайший год, а то и два, он будет всю прибыль пускать на погашение своего долга, так что тут лучше смотреть на его облигации. Ну и не забывайте, что 21% может быть долго. Очень. 🕘 А вот, например, ROSN будет зарабатывать на девальвации (сильное укрепление рубля без повышения ставки сомнительно). Или MGNT, который перекладывает инфляцию на потребителя. *** 🔹Также не стоит забывать про банки SBER Чем выше ставка, тем меньше люди берут кредиты. Да, 21% не сахар, но явно лучше 23-25% Да и "семейную ипотеку" оставили. Еще и без лимита! Так что у сбера есть пространство для заработка. 🔹А VTBR под национализацию могут ещё и разогнать!🚀 🔹Отдельно можно поэкспериментировать с VKCO, который сейчас на усилении блокировки ютуба активно наращивает аудиторию. Вон, даже "деньги не спят" там в пятницу стрим провели - показатель 😅. *** 🔹А вот GAZP под вопросом. 💨 Тут всё сложно. Мы теперь точно знаем, что транзита в ЕС не будет, хотя Венгрия со Словакией пытаются что-то сделать. Но вот что интересно - акция даже на новости особо и не упала. Можно предположить, что... всё в цене? Тут явно какая-то мутная история, и на небольшой процент поучаствовать в ней можно. В конце концов, вдруг премьер Словакии, который приезжает к нам завтра сможет договориться? *** Что касается меня, то я держу забитым долгосрочный портфель, а под ставку ещё и брал плечи, о чём писал у себя в @Analytics_and_Ideas (картинка 2). Правда, я предполагал, что могут дать 22% после слов ВВП, но оказалось даже лучше. Слушайте, а запугал нас ЦБ, да? *** И только геополитика не даёт лонговать с 5 плечом. Все вы видите новости и они явно не про потепление. Но что поделать, "темнее всего перед рассветом", верно? Ждём Трампа.