Нет в инфе о фонде написано ,что 1- 2 месяца может быть задержка ,но я почему то думаю ,что ближе к 2 м,и когда пройдет год можно будет точно посчитать ,но думаю ,что с такими лагами по времени это точно не выгоднее ВИМ фонда
Вчера по нему была проведена ребалансировка - совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда, продано и куплено ценных бумаг на сумму 385,2 млн рублей. Также сегодня начали поступать выплаты по нему инвесторам за сентябрь. Все эти обстоятельства могли повлиять на рыночную цену пая.