ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣1️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🫠 Доооооброе утро, друзья! Посмотрел я на количество сегодняшних новинок... и прямо, скажу я вам, ассортиментик. Но постараюсь все уместить :) ✅ Три с половиной старта торгов после обеда: 1️⃣ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-016 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A1094X5 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Первичка была непубличной, вероятность появления в стакане минимальна. Да и аналогов полно - например RU000A108JV4 ____ 2️⃣ ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-03 (🅱️🅱️➕) 🔢 Тикер: $RU000A1094T3 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до начала купонного периода 🔸 Амортизация с первой купонной выплаты 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Давно знакомый долговому рынку эмитент. Свой первый выпуск компания разместила еще в 2017 году, за это время успешно погасила полностью 6 бумаг. В активном обороте три выпуска, причем оцениваются они рынком, как правило, достаточно высоко. Облигационный долг на данный момент - около 660 миллионов, но во всех бумагах идет постоянная амортизация с частичным погашением номинала. Универсальная лизинговая компания подготовила презентацию, полную полезных финансовых показателей, которую передаю вам там, где это возможно. ____ 3️⃣ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-02 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A1094W7 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Значение КС фиксируется за 7 рабочих дней до начала купонного периода 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Второй выпуск эмитент сопроводил плавающим купоном, следует модным тенденциям. Компания занятная, продает абсолютно неизвестные для меня хроматографы. Конкурентов немного, а вот контрактов с крупными компаниями имеет более, чем достаточно, да и в свете импортозамещения является некоторым бенефициаром. Однако облигационный долг наращивает очень смело - предыдущий займ на 500 миллионов разместился в конце марта-апреле. Собственно, он же несет и наибольший риск для эмитента, ибо в конце марта 2025 года в дебютном выпуске имеется оферта, и если новые купонные условия держателей не устроят в массовом порядке, то компании придется искать в моменте крупную сумму. Так что я бы не проверял в это время их платежеспособность) Но месяцев девять еще есть :) Презентация имеется и тут, также выкладываю при наличии технической возможности. ____ 4️⃣ БАЙСЕЛ 001Р-01 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A1094U1 🔸 Выпуск с фиксированным купоном до оферты 🔸 Оферта с пересмотром купона через год Дебютант, высоченный фиксированный купон, красивое начало. Но, на мой взгляд, самая рискованная бумага дня, ибо в противном случае эти самые риски не пытались бы нивелировать купонной ставкой. Эмитент является трейдером зернопродуктов из Новосибирска, по суть является связующим звеном между сельхозпроизводителями и покупателями. На этом и зарабатывает - но сможет ли заработать так, чтобы обслуживать внушительный долг со ставкой 24%? Вопрос риторический, ответ на него знает только время. В любом случае, пожалуйста, будьте аккуратны. Картинки презентации также в вашем распоряжении по возможности. ❇️ Нет, еще не все! Три первички сегодня до обеда собирают заявки: ▶️ СБЕРБАНК 002P-SBER47 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Купон плавающий, привязан к RUONIA 🔸 Ориентир купона: ΣRUONIA без премии 😃 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 2 августа ▶️ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-09R (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,2% 🔸 Значение пересчитывается ежедневно 🔸 Возможны квальские ограничения 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 7 августа ▶️ ГК САМОЛЕТ БО-П14 (🅰️➕) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3% 🔸 Значение пересчитывается ежедневно 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 6 августа 🥳 Всё! :) #облигации #новые_размещения

ИТОГИ ИЮЛЯ 😉 Друзья, портфельные и донатные итоги месяца представлю вам также в несколько сокращенном формате, ибо тяжеловато вписывать их в общий поток постов на неделе, но тем не менее :) 🔸Портфель приятно порадовал - почти плюс три процента за месяц. Но увы, простым удержанием такого результата было не добиться, я пошел в зону некоторого увеличенного риска после досады с ЗАВОДОМ КЭС в прошлом месяце. На самом деле, не рекомендую так делать, ибо чаще желание отбить потери приводит к новым. Будет считать, что мне повезло - наверное процентик от общей картинки это именно высочайший риск. 🔸 Несколько бумаг, которые принесли наибольший доход: - РКК RU000A106GZ5 - спонсор моего хорошего настроения. Качели из-за технического дефолта - райское место для спекулянтов, однако от компьютера в данном случае нельзя отойти ни на секунду. Крайне нервный процесс, который может быть вознагражден повышенным доходом. А вообще от бумаги лучше подальше держаться, конечно, мне кажется :) - Не спрашивайте, что в списке делает ГАЗПРОМ GAZP - я случайно! Просто сложились обстоятельства так, что одним прекрасным вечером новостные ленты разразились сообщением о возможных мирных переговорах и этот герой улетел ракетой процентов на пять вверх. Я почему-то не поверил и пошел в шорт. Опять таки повезло - закрыл в плюс, который вы видите на скриншоте. Больше сделок с акциями замечено не было! - МГКЛ RU000A108ZU2 - а вот здесь чистейший апсайд по облигационной стратегии. Бумага показалась привлекательной, на первичке взял увеличенную долю и по мере роста некоторую часть сдал. Но далеко не полностью, лежит и по сей день чуть больше нормы. 🤔 Замолчу ли я неудачи? Нет конечно! - ГАРАНТ ИНВЕСТ RU000A106SK2 - самая минусующая бумага в портфеле. Не подумал я, что негативная риторика ее настолько укатает, но как есть. При благополучном исходе отрастет все равно, а если исполнится негативный сценарий... То хоть не с номинальной стоимости вниз лететь. Премия за риск устраивает, короче :) - НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК $RU000A108LL1 - не спрашивайте, чем я думал, когда покупал бумагу, сам от нее между строк отговаривая :) Подумалось, что купон в 21% на номинале выпуск таки удержит, но нет, пал смертью храбрых. Избавился сегодня и небольшой минус, всего 7 бумаг было, да и фиг с ними, не хочу следить за судьбой умирающего на размещении выпуска. 🤝 О донатах совсем коротко, друзья! Ранее писал, что по личным причинам теперь должен помогать близким родственникам, поэтому отправлять на благотворительность могу лишь 20% от суммы, превышающей 10000 рублей, которые я и отдаю, собственно. Общая сумма ваших благодарностей за июль составила 12520 рублей, а значит, на благотворительность я от вашего имени отправляю 504 рубля, что тоже крайне приятно делать. 🔸 Общую статистику по сумме ввиду появления новой области расходов принял решение не вести, ибо строчка с названием "помощь родственникам" будет смотреться в ней как-то... попрошайнически что ли, но знайте, что итоговые месячные цифры верны до рубля. ❤️ Огромное спасибо, дорогие подписчики, что оцениваете мои посты не только лайками и комментариями, но и материально, это действительно имеет большое значение! 🙃 Итоговый пост с выпусками июля, наверное, перенесу на выходные, иначе совсем перегруз будет. Увидимся завтра утром, там затаился шквал новинок! Удачи вам, успехов, счастья, прибыли, хорошего настроения и приятных людей вокруг :) #портфель #донаты

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 3️⃣1️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🚴 Друзья, по статистике тезисно, ибо еще один пост сегодня подпирает вещание :) - БИЗНЕС - ЛЭНД RU000A108WJ2 завершил размещение на 100%, апсайд подбили на взлете, отправив цену обратно на номинал; - ГАРАНТ - ИНВЕСТ досрочно закончил размещение девятого выпуска RU000A108G88 - в рынке 61,79% планового объема. На подходе десятый выпуск, пристально посмотрим на условия и состояние эмитента; - ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A1094L0 - провальный старт, но приятно, что инвесторы голосуют кошельком. 15 миллионов из плановых 500 в первый день. - НИКА RU000A107SH6 RU000A106U74 возглавляет топ падения, но с завтрашнего дня из статистики уберу ее, пора прощаться. Вернется, если случится чудо, но не верится. - Под распродажу попали многие выпуски сегодня на фоне негативного настроения инвесторов, но, честно говоря, не хочу обращать на какой-либо внимание, оставлю для самостоятельного изучения. - Аккуратно обойдя первую строчку роста сообщу, что в топе расположился выпуск ВСК 001Р-04R RU000A106P06, но по мне доходность скромновата. - Сделки и объемы оставлю за бортом комментариев, но картинка на своем месте :) 🔸 Табличка, разумеется, обновлена: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=drivesdk ✌️ В восемь по Москве представлю итоги июля - заходите в гости :) #облигации #статистика