ОБЛИГАЦИИ С ВЫСОКИМ КУПОНОМ на пару лет минимум :) ⭐️ С Рождеством, друзья! Мира и любви вам, да чтоб не только в светлый праздник! 👩‍🎨 Сегодняшняя подборка подойдет для оптимистов, жаждущих зафиксировать высокую купонную доходность :) И даже им понадобится хорошенько подумать, ибо цены на некоторые выпуски неприятно высоко. Тем не менее, подобный список под рукой держать будет полезно, а может и колокольчиков на снижение цены наставить. Итак, правила игры: - купон выше ключевой ставки - оферта (put или call) не ранее декабря 2026 года - ограничений по кредитным рейтингам нет 🔸 Хочу заметить, что выпусков, удовлетворяющих даже таким простым условиям, совсем немного. Любят нынче эмитенты короткие бумаги, а длинные обязательно сопроводят офертой. И их понять можно, переплачивать никто не любит. А вот спрос на относительно длинные выпуски с купонами выше рынка пока заметно выше предложения. Дальнейшие действия уже зависят от веры в светлое будущее, но я пока спешить и догонять не готов. 🔸 Тем не менее, отмечу несколько бумаг, на которые можно осторожно поглядеть и сейчас. ⚠️ ВАЖНО! Часть эмитентов с очень низким кредитным рейтингом. Будьте уверены в том, что вы готовы к разнообразному развитию событий и строго соблюдайте диверсификацию портфеля :) 1️⃣ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС БО-06-001Р 🔸 ISIN: $RU000A10AAF7 🔸 Кредитный рейтинг: 🅱️➕ 🔸 Купон: 31% 🔸 Ближайшая оферта: нет 🔸 Амортизация: имеется, с 10.04.2025 по 1-1,5% 🔸 Погашение: 20.11.2028 2️⃣ НАФТАТРАНС ПЛЮС БО-06 🔸 ISIN: $RU000A10ADH7 🔸 Кредитный рейтинг: 🅱️➕ 🔸 Купон: 30% 🔸 Ближайшая оферта: CALL в декабре 2026 🔸 Амортизация: имеется, с 10.08.2026 по 10% 🔸 Погашение: 03.12.2027 3️⃣ ТРАНС - МИССИЯ БО-02 🔸 ISIN: RU000A107FG5 🔸 Кредитный рейтинг: 🅱️➕ 🔸 Купон: 30% 🔸 Ближайшая оферта: нет 🔸 Амортизация: имеется, с 06.09.2026 по 5% 🔸 Погашение: 30.11.2027 4️⃣ ВИЛЛИНА 001Р-01 🔸 ISIN: $RU000A10A505 🔸 Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔸 Купон: 28% 🔸 Ближайшая оферта: нет 🔸 Амортизация: с 24.08.2026 по 15% 🔸 Погашение: 22.11.2027 5️⃣ ВЕРАТЕК БО-01 🔸 ISIN: $RU000A10A0H8 🔸 Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔸 Купон: 26% 🔸 Ближайшая оферта: нет 🔸 Амортизация: нет 🔸 Погашение: 03.11.2027 6️⃣ ЕВРОТРАНС БО-001Р-05 🔸 ISIN: RU000A10A141 🔸 Кредитный рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Купон: 25% 🔸 Ближайшая оферта: нет 🔸 Амортизация: нет 🔸 Погашение: 16.10.2029 7️⃣ ГТЛК 002Р-04 🔸 ISIN: RU000A10A3Z4 🔸 Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➖ 🔸 Купон: 25% 🔸 Ближайшая оферта: PUT в октябре 2027 🔸 Амортизация: нет 🔸 Погашение: 25.10.2029 😃 Набор бумаг, конечно, получился в стиле остросюжетного триллера. Но работаем с тем, что дают, друзья, ибо получать на длинном горизонте стабильно высокие купоны абсолютно безопасно не получится. Рынок делится с нами не только деньгами, но и рисками. 😇 А вот бумаги, забравшиеся на уровень 107 - 113% от номинальной стоимости, я думаю, мы еще сможем поймать по интересным ценам. Мой внутренний непрофессиональный аналитик считает, что даже если ставку и не будут повышать, то уровень 20-21% наш верный друг в этом году. А вот мнение ЦБ узнаем в феврале, ближайшее заседание по ставке случится 14 февраля, какая романтика :) ✌️ Добра вам и вашим близким, дорогие читатели, до встречи! P.S. Небольшой бонус спрятался на второй картинке - купоны бумаг на ней уже ниже значения текущей ключевой, но и цены на выпуски поинтереснее для долгой игры. Тут уж кому что нравится :) #облигации #подборки

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣6️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 👀 Время проверить статистику, друзья! Важнейший момент - объемы торгов крайне невелики, поэтому ориентироваться на них стратегически не стоит. Зато можем с вами увидеть, как выглядит рынок без участия больших денег, это тоже любопытно. 🥚 Первичка: 🔸 Примерно половина организаторов на праздниках отдыхает, поэтому на первичке исполняются лишь заявки по самым стойким выпускам. Бенефициар ситуации - выпуск ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП $RU000A10AHU1, манящий высоким купоном в 33%. Да, за день размещено лишь 1,65% выпуска, однако в деньгах-то это почти 25 миллионов, что для розницы в выходной день очень недурно. Посмотрим, устремится ли поток "на выход" из этой новогодней копилки, ибо стратегически выпуск объективно страшноват. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) RU000A106KY0 RU000A106X30 RU000A1083C2 занял весь пьедестал топа роста! От 9 до 21% за день прибавили выпуски, правда на малозаметном объеме. Напомню, что компания пребывает в техническом дефолте, а официальный сайт сообщает о том, что с 29 декабря по 8 января магазин попросту не работает. Как это возможно в данной ситуации, я понять не могу. Казалось бы, надо на купон деньги зарабатывать, но у джедая явно свой путь :) 🔴 А вот красный пьедестал также полностью занял ГАРАНТ - ИНВЕСТ RU000A109791 RU000A108G88 RU000A107TR3 . Вероятно, спекулятивно прибыль участникам рынка показалась достаточной, девятый выпуск и вовсе показал практически крупнейший оборот дня среди всех бумаг. Наблюдаю со стороны, но мне кажется, что на купон компания наскребет. А вот с офертами дело будет обстоять максимально туго :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Объемы торгов среди ВДО-выпусков, кстати, более-менее. Сразу видно, что там балом правим мы с вами, а не крупняк. Лидер оборота - АПРИ БО-002Р-08 $RU000A10AG48, чей купонный рекорд пока не побит. Но год только начинается, друзья, на разное насмотримся :) 🔸 Среди выпусков объемом более миллиарда рублей лидирует ГТЛК 002Р-04 RU000A10A3Z4 . Бумага также нашла большое количество поклонников среди физических лиц, и приятно балансирует над номиналом на данный момент. Забавно, но крупнейшие покупка и продажа также в данном выпуске. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 На радостях в таблице обновил все листы, так что добро пожаловать в гости к свежайшим данным! ➡️ Ссылка на эти самые данные даже в новом году не может быть опубликована в тексте, к сожалению. 🙃 Посты пока что продолжат пребывать в праздничном расслабленном режиме, не обессудьте. Напомню, что завтра на бирже выходной, а вот 8 числа торги вновь заставят нас в брокерские приложения заглянуть. Приятного вечера, до встречи! #облигации #статистика

😃🥂 Соскучился по вам, друзья, привет! 😉 Вояж мой подходит к концу, и с понедельника, кажется, начну вас радовать разным полезным, благо и биржа в этот день будет изображать бурную деятельность :) А пока могу сказать про рынок одно - все дорого, ни одна моя заявка толком не сработала, а значит терпение победит 😃 Благо облигации в портфеле платят даже за ожидание) 🙃 Как ваши праздничные дни? Надеюсь, процесс эмоциональной перезагрузки проходит успешно?)