Как использовать фьючерсы для хеджирования акций?

30 марта 2022 в 20:22

{$RIM2} Ну вот, вроде входим в нормальный режим, физики шортят, а юрики в Лонг набирают - извечная фигня на нашем рынке. Если что то юрики используют фьюч в основном для хеджа позиций по акциям(вероятно)... Но в целом по текущим позициям, а они почти равны в пределах 10% по физикам и юрикам отдельно, видно что участники рынка ещё не определились с тем куда пойдет рынок, может и здесь останется

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

6 комментариев

DD3Slb

30 марта 2022 в 20:24

Кстати ещё обратил внимание, что шортуны всегда крупнее набирают позы (поделить количество контрактов на число участников)

Нравится

cherdonov

30 марта 2022 в 23:16

Шорты запрещены же

Нравится

DD3Slb

31 марта 2022 в 0:27

@cherdonov это фьючерсы, тут по сути нету шортов. Просто положительная или отрицательная позиция

Нравится

cherdonov

31 марта 2022 в 0:42

Убытки или прибыль

Нравится

CyberKong

31 марта 2022 в 4:19

В баксе перед 24 февраля на 1/3 шорт юриков было больше, а физиков на 1/2 больше в лонг. Результат мы видели. Это я к тому, что эта информация несёт только информацию.

Нравится

Пульс учит

Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей