Номинал фиксируется, когда есть амортизация ( за сколько купил, столько и вернётся). Купил 1100 при амортизации в конце приходит частями с НКД, купил за 800, столько же и вернут.
А без амортизации, возвращается рыночная стоимость облигаций, независимо от того за сколько купил, либо больше, либо меньше стоимости покупки ОФЗ.