Consistency
Consistency
18 марта 2024 в 23:33
❗️Recap торговой недели 11.03 — 17.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Частично распродал ГТЛК ЗО29Д $RU000A107D58. Эта позиция, не буду скрывать, заставила меня понервничать в моменте. Несмотря на то, что все факторы указывали на то, что бумага перепродана по рынку и несомненно переоценится, на подсознательном уровне было неспокойно ввиду постоянно возникавших плит на продажу по 1000+ лотов. Я чётко усвоил урок: «рынок может оставаться неэффективным дольше, чем Вы платёжеспособным». Поэтому не входил в сделку на маржинальные средства. Доля актива в портфеле тоже не была критической. ————————— 🕊 Коллеги, в этом канале я стараюсь быть предельно честным с Вами, и сообщаю о неудачах. 5/7 бумаг ГТЛК были проданы в + 250₽ с бумаги. Наученный опытом, я всегда оставляю часть позиции в портфеле. В этот раз в правильности принятого решения сомневаться невозможно. Текущая цена бумаги на рынке составляет ~ 79 300₽. Были варианты для перекладывания средств и снижения риска очередного появления продавцов в стакане ГТЛК. Опыт! 🙏 ————————— 2. Как и планировал, плотненько зашёл в Быстроденьги 002Р-04 $RU000A107GU4. Скромная первичка, аккуратная работа по вторичке. Удалось добрать бумагу по 22,4% YTM 🔥 Как и планировал в крайнем посте рубрики #резюме_недели Доп. размещение завершено на 90%, ожидаю скорого окончания навеса предложения в стакане. ❇️ План работ на неделю 18.03 — 24.03: 1. Половить Быстроденьги 2Р5 $RU000A107PW1 по YTM 22,5%+, если дадут. 2. Поучаствовать в первичке ВЭББАНКИР-001P-05. 21% купон на год до Put-оферты 19.03.2025. Звучит заманчиво! ❇️ Мысли по рынку: Рынок рублёвых облигаций штормит, многие фиксы просели уже на серьёзные 1-2%. На этой неделе заседание ЦБ по ключу. Я ожидаю сохранения ставки в 16% с корректировкой прогноза по среднегодовому показателю КС в сторону увеличения. Портфель краснеет, а мы... продолжаем работу! Всем успехов! 🔥 #резюме_недели $USDRUB $USDRUBF $TCSG #стратегии #облигации #валюта #доллар
856,118 
19,05%
1 009,8 
3,45%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+61,1%
10,5K подписчиков
trader.MOEX
+24%
11,6K подписчиков
Alexandr_Toria
+1,4%
13,5K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
Сегодня в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
Consistency
21 подписчик 18 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+2,68%
Еще статьи от автора
3 апреля 2024
Вчера забрал хороший профит с бумаг SFIN. Набирал позицию после IPO LEAS, когда заметил, что ожидания по апсайду держателей Европлана прямых (через акцию) и опосредованных (через холдинг «ЭсЭфАй») не оправдались. Слабый старт Европлана утащил за собой котировки SFI на «предразгонные» уровни 26 марта. ⏩ Ключевой тезис: спекулятивная компонента в бумагах Европлана в эти дни колоссальна – инвесторы, горизонт спекуляций которых ~ 1 день, были разочарованы слабым стартом, поэтому в стакане активно начали появляться плиты по 970₽ и ниже. С точки зрения финансовых метрик компания мне нравится. Навес предложения, по моему мнению, временный. SFIN — это прокси на LEAS, а ходят они неодинаково. На этом было принято решение сыграть. Бумагу опять разогнали, поэтому я решил забрать добрую часть прибыли, оставив ещё немного в портфеле. 🤝🙏
31 марта 2024
❗️Recap торговой недели 25.03 — 31.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Полностью распродал Мани Капитал 001P-03. RU000A107WD7 Рынок закладывает, что высокая КС с нами на продолжительное время, на бумагах с «лесенкой» это сказывается негативно. Посидев некоторое время в 23-м купоне, понял, что риски продолжения падения цены слишком высоки, поскольку эмитент является «серийным», то есть может выходить на рынок вновь и вновь, предлагая всё более привлекательные условия на первичке. 2. Под конец недели к интересным уровням по YTM вернулась полюбившаяся мне ГТЛК ЗО29Д. RU000A107D58 Набрал позицию, имею возможность усреднить на предстоящей неделе. 3. Поучаствовал в IPO Европлан. LEAS На сумму участия в 201 000₽ на одном из БС насыпали 10 акций. Про это нетривиальное приключение расскажу в отдельном посте. * Пришли купоны по бумагам Быстроденьги 002Р-04 RU000A107GU4 в размере 20 430₽. ❇️ План работ на неделю 25.03 — 31.03: Действуем по ситуации 😉 ❇️ Мысли по рынку: В некоторых бумагах вижу восстановительный рост, фиксы в моём портфеле чувствуют себя грустновато. Открывается возможность усреднить бумаги по хорошим ценам. #резюме_недели #стратегии #облигации #валюта #доллар
31 марта 2024
🏁 Итоги марта + I-го квартала 2024 🏁 Наряду с еженедельной рубрикой по обзору сделок, считаю необходимым добавить ежемесячный отчёт, чтобы «сверять часы» по доходности. В описании канала указано, что целевой уровень доходности – 27% после вычета НДФЛ. При грубом пересчёте, это эквивалентно 2,59% в месяц. Да, безусловно, присутствует «compound effect», вызванный тем, что средства, вырученные при фиксации той или иной позиции в портфеле, не покидают его периметр, а реинвестируются в другие инструменты. Стоит оговориться, что выводы средств случаются, поэтому механизм «реинвеста» работает не полноценно. Март месяц был нелёгким для меня в части торговли. Облигационный рынок падал, а средства то и дело холдились под первичку. Как итог — и по общему, и по активно управляемому счёту доходность составила ~2,03%, не дотягивая до таргета. Что касается квартальных метрик — по общему счёту идём с опережением на ~0,7%. Активно управляемый счёт появился 19 февраля 2024 года, поэтому все метрики по нему релевантно считать именно от этой даты. ——— Совсем скоро, 24 мая, будет ровно год с момента начала моего настоящего пути на рынке бондов. Очень интересно, какой окажется доходность за первый полноценный год работы. Успехов всем в апреле, коллеги! 🙏 #итоги_месяца #облигации #доходность #купоны #стратегия #валюта