&Cocklomax в поисках покупателя
Прокомментирую последнюю сделку
После документа OFAC, который от 31 Октября разрешил часть операций с санкционными банками - очень резко упала ставка RUSFARCNY, что означало отсутствие дефицита юаневой ликвидность и пространство для коррекции юаня к рублю $CRZ4
Вместо юаня мною для отработки была выбрана $SiZ4 так как имела запас хода до курса ЦБ - цены экспирации, риски казались более контролируемыми.
По сути удалось конечно забрать небольшую прибыль, но увидеть полноценно реализацию коррекции - нет, просто доступностью юаня этого добиться не удалось, потому я пока закрыл позиции в плюс буквально 250 пунктов и буду наблюдать и искать сделки дальше
З.Ы.
Позволить для себя риски переноса позиций на день публикации большой статистики по инфляции я себе не могу, буду смотреть на новые сделки скорее всего уже завтра вечером
Еще 2
33
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Cocklomax
29,7K подписчиков • 76 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+89,35%
Еще статьи от автора
13 ноября 2024
Cocklomax в поисках покупателя
🚨Недельный ИПЦ +0.3%, нам конец?
Перед тем как не трогать лонги и даже взять небольшой лонг на стратегию - я хорошенько почитал статистику.
1) От базового сценария ЦБ мы не отходим
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/166586/forecast_241025.pdf
С такими темпами годовая инфляция 8.0-8.5 и средняя ставка в году 17.5 достижима
2) Недельный рост +0.3 отчасти сезонный (овощи) + сказываются вещи, о которых нас предупреждали еще в сентябре, а именно о росте цен на авиабилеты из-за ставок сборов на капремонт аэродромов https://www.forbes.ru/biznes/521014-aviakompanii-predupredili-o-roste-cen-na-bilety-iz-za-sborov-na-kapremont-aerodromov
На скриншоте особо выросшие компоненты недельного ИПЦ, честное слово, я как не видел катастрофы, так и не вижу, сильно растут именно сезонные компоненты + авиабилеты, рост которых также был заложен в ожидания
12 ноября 2024
Cocklomax в поисках покупателя
🚨Стратегия на данный момент без позиций (кроме $LQDT)
Последняя сделка в SiZ4 была взята по двум причинам
•Спред между курсом ЦБ и инструментом
•Падение ставки RUSFARCNY, что означало падение спроса на валюту
В момент открытия шорта межбанковский курс был более заметно ниже 98 рублей, спред был хорошим. В идеале надо было брать шорт CRZ4 но это бы означало повышенный риск, ведь экспирируется он по биржевым торгам
Общая сила доллара + слабое воздействие на курс пониженного спроса привели к тому что сделку я закрыл в минимальную прибыль, так как потенциал сильно уменьшился
Пока ситуация на рынке не самая понятная - нахожусь в поиске новых идей, если до конца дня ничего не придумаю - на утро уйдем в LQDT
8 ноября 2024
🏆Из топ-2192 в топ-30
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Cocklomax/76bda16e-52be-4520-9627-e71c2bf3a7f2?utm_source=share&author=profile
Прогулялся из Топ-10 и Топ-20 двух категорий РИЧ в Топ-243 и Топ-2192 соответственно
И все-таки путем нехитрых трейдов смог немного восстановиться:
•1-3млн совершил прыжок 243 - 12 Место
•От 3млн совершил прыжок 2192 - 26 Место
Остаются еще шансы посоревноваться, не смотря на то что пропустил сегодня очень большое и хорошее движение на вечерней сессии после статистики.
В стратегии в течение дня открыл один небольшой трейд, который прокомментирую на следующей неделе, особенно если получится хорошо аллоцироваться в этой идее и все пойдет по плану