$SIBN 💡ГазпромНефть - 3й по капитализации “нефтянник” в России. Компания объединяет более 70 предприятий в России и за рубежом. Управляет более 2400 АЗС ( по мне так лучшими в России). Посмотрим на текущую оценку компанию и инвестпривлекательность: ✔Капитализация - 3,24 трл. Руб ✔Цена акции - 686 р. ✔Выручка 2023 = 3520 млрд. Р. ( +3% г/г) ✔Чистая прибыль 2023 = 641 млрд. Р. ( -15% г/г) Мультипликаторы: • P/E — 5,3 • P/S — 0,9 • ND/Ebitda 0,2 ✅За 2023 год компания выплатит 102,4 р дивидендов ( от текущей цены это 14,9%) Ближайшая выплата 5 Июля, 19,49 р за 4й квартал 2023 года. ✅Компания как и все экспортеры выигрывают от ослабления рубля и являются защитным активом от девальвации. Цены на нефти по прежнему на комфортном высоком уровне. Санкции обходят Российскую нефтянку стороной. 👉Основной идеей по компании являются дивиденды, которые могут превысить 100р на акцию, за 9 месяцев традиционно выплата делается в Декабре! От максимума цена компании снизилась на 25, по мультипликаторам торгуется на одном уровне с конкурентами по сектору! ❗Повышение налогов может негативно сказаться на результатах компании в 2025 году, риски санкций и снижения цен на нефть тоже стоит учитывать. 👉 ГазпромНефть качественный актив для инвестиций, цена акции находится на адекватных значениях. Долгосрочно можно начинать делать покупки сейчас или после див. гэпа в Июле, но основной объем лучше покупать ближе к Сентябрю или если цена приблизится к 600 р. за акцию. Не является инвестиционной рекомендацией. &Инвестиции в Акции Роста