Инвестиции в облигации: результаты за февраль

ООО «Строй Система Механизация» - разрабатывает и изготавливает промышленное оборудование на заказ для блочной или отдельной установки, в том числе блочно-модульные насосные станции, мини-НПЗ, котельные установки, модульные станции и станции водоочистки. Работает с 2012 года. Облигационный долг 100 млн. руб. Рейтинг: BB- стабильный от НКР Дебютный выпуск: RU000A109KK3 По выпуску имеется Call-опцион (19.03.2026) Небольшая компания в которой работает менее 100 чел. Сразу бросается в глаза задолженность перед ФНС в размере 6 984 953 руб. (данные ФНС на 10.11.2024) ❌ Клиенты компании крупный бизнес: ТГК-1, Русал, Министерство Обороны (бизнес тот еще 😂), Фосагро, Газпром, Транснефть и другие. ✅ Финансовые показали за 3 кв. 2024 г. Выручка: +93,8% ✅ Чистая прибыль: отсутствует ❌ Не исключено, что по итогам 2024 года небольшая прибыль будет. Рейтинговое агентство отмечает, что бизнес имеет сезонность и основные доходы идут в зимние месяцы. Краткосрочные обязательства: +3,5% 📌 Долгосрочные обязательства: +386,6% ❌ Собственный капитал: -94,2% ❌ Денежные средства: - 84,2% ❌ Коэффициент абсолютной ликвидности - 0,02 🔴 Коэффициент срочной ликвидности - 0,7 🟠 Коэффициент текущей ликвидности - 1,4 🟠 Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах - 0,9 🟢 Коэффициент капитализации - 1,0 🟠 Коэффициент финансовой зависимости - 1,0 🔴 Коэффициент краткосрочной задолженности - 0,7 🟠 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности - 0,8 🟠 Коэффициент автономии - 0,0 🔴 Коэффициент финансовой устойчивости - 0,3 🔴 Риск: очень высокий #облигации #ВДО #обзор