По прогнозу от 26 июня каждый пункт был взят. Не все позиции закрыты, по ряду уходим у небезызвестного брокера в шорт ввиду отсутствия внятных альтернатив у желтого.
Касательно краткосрочных планов на осень текущего года – предположения остаются в силе:
•По
$SBER жду выплаты дивидендов за 2023 год. Причин несколько: сильный отчёт и растущая динамика гиганта захватывающего ослабевающий и затухающий рынок «идей» за дешево. Выкуп крупных активов коммерческой недвижимости. Амбиции глобального IT-гиганта в нескольких секторах экономики с собственной расчётной базой. Если компания даже не оправдает тех ожиданий, которые я на нее возложила – она в любом случае является all weather portfolio заключенной в одной бумаге (финка/финтех/авто/недвига/IT/etc.)
•
$BSPB при всей моей любви к компании - позиция закрыта у другого брокера (пруфов не будет). Бумага перегрета, на коррекции возьму. Желаю компании всего наилучшего, но уже без моего участия. Цели были 20% к сентябрю, но были закрыты >50% к августу. Я нахожу это достаточным.
•
$NMTP бумага по которой на сегодняшний день проходит массированный памп со всех уголков телеграмм-каналов. Нахожу бизнес-идею вложенную в памп справедливой. Бумага была в микро-позиции в портфеле. Удовлетворяет, как краткосрочные спекулятивные интересны, так и долгосрочные 30₽+ на ИИС. У желтого брокера только спекулятивные позиции без плеч от 1🍋 (пруфы есть в статах).
•
$TRNFP есть долгосрочная идея приобретения на всю котлету данной бумаги под негативный фон или мощное попадание очередного инфо-дрона в сердечко бенчмарка. По рискам оцениваю идею крайне рисковой, так как стратегия развития компании в условиях крайне ограниченного экспорта - неочевидна. Надеюсь, неочевидность идеи как-то связана с новой забавой по переброске активов с одной 🚢 на другую (if u know what i mean). Есть мощный риск не успеть добрать на пампе, рисующимся на горизонте, но лучше не успеть на памп и войти по стратегии, чем сидеть с розничными инвесторами в оптовой ж*пе.
Глобально, выраженные идеи лежат на поверхности. Никаких игр на понижение я не виду и долгосрочные позиции стараюсь наращивать исходя из самодостаточности бумаги в тайм-фрейме 5+ лет. Не преследую задач интра-дей скальпинга на 200IQ, а аккуратно обкладываю депо жирком, дабы защитить от холодной, ядерной зимы !sic.
#Прогноз
Не ИИР.