CameramanV
CameramanV
Вчера в 20:00
Сколько вы заработает на флоатере $RU000A1095L7 самолёта, если компания не обанкротится и не объявит дефолт. Возьмём за основу, что ставка будет такая же как сейчас все 2.7 года обращения флоатера. В этом декабре купон составит 19.52 рубля. За год это 234.24 рубля. Последняя цена сегодня была 792.5. Значит только на купонах вы получите 29.56% годовых. Плюс эти ежемесячные средства можно реинвестировать, это прибавит вам ещё пару процентов. Кроме этого к погашению вы получите не 792.5 руб, а 1000, значит дополнительные 207.5 руб До погашения остаётся 31.5 месяца. 2 года и 7 с половиной месяцев. Это 6.587р дополнительно в месяц или 79 рублей в год. Но придут они только при погашении. Если сложить 234.24 рубля от купонов и 79 рублей, которые вы по итогу получите за каждый год удержания флоатера, получится 313 рублей. Это около 40% доходности к погашению, не считая сложных процентов на реинвестированных купонах. Со сложными процентами будет 42-43% годовых. Но это только при условии, если ставка не опустится за эти 2.7 года. Если опустится - вы получите меньше, если поднимется, и в среднем будет больше - вы получите больше А если хотите гарантированный доход, помешать которому сможет только дефолт $SMLT - берите фиксы. •11-ый $RU000A104JQ3 к оферте 14.02.25 даст доходность 47.36% (рис. 1) •13 выпуск $RU000A107RZ0 даст 46.87% к оферте 29.01.26 года. •12-ый $RU000A104YT6 к погашению 11.07.25 с доходностью 41.1% •15 выпуск $RU000A109874 К оферте 04.08.26 доходность 37.41% Прошлый пост. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/eb047388-d5a5-49d3-82fb-390ed15b002d. Буквально за пол дня и фиксы и флоатер рухнули ещё ниже, а доходность подобралась к 50% годовых, что для рейтинга А+ нонсенс. Подобный прецедент можно вспомнить у МВидео, когда ей предрекали дефолт. Тогда $RU000A106540 давала 36.6% к оферте, и инвесторам было очень волнительно. Сейчас же уже приближающаяся через 6 месяцев оферта даёт доходность в 48%. (рис. 2) И это все рейтинг А+ или А в случае с МВидео. Что тогда говорить о ВВВ и ниже
792,5 
+3,43%
1 269,5 
+0,04%
13
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
14 комментариев
Aligator83
Вчера в 20:05
У них без оферты только 12 выпуск? Он для квалов?
Нравится
CameramanV
Вчера в 20:27
@Aligator83 похоже только один такой, да. И думаю для всех, не только каналов, это же фикс. А до квалов переменные в остальном
Нравится
Aligator83
Вчера в 20:30
@CameramanV тогда это лучший выпуск?
Нравится
Aligator83
Вчера в 20:31
@CameramanV в посте в скобках это за день?
Нравится
dobryiBuh
Вчера в 20:49
Спасибо, хоть тут голос разума! Как можно на каких- то слухах поверить в банкротство такой махины! Там активов более триллиона!
Нравится
4
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+36,7%
1,4K подписчиков
Beloglazov94
53,1%
434 подписчика
VASILEV.INVEST
20%
6,9K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
CameramanV
1,1K подписчиков 283 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+7,84%
Еще статьи от автора
8 ноября 2024
TPAY от тбанка часть 5 Часть 4: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/73d6cac2-1885-4e86-a886-fcf7266e1996 В августе 2024 стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). В последние недели фонд, как и флоатеры, входящие в него чувствуют себя неважно. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 53 недавно разместившихся облигаций. Месяц назад было 42: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/41b165b2-a977-472d-ad81-02d3d8cb043a Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. 1,84% денег фонда лежат в наличке и ждут подходящих облигаций. •АФК Система 001Р-26 RUONIA + 1,9%. АА- RU000A106Z46 •Ростелеком 001Р-08R ΣКС + 1,15% квартальный ААА / АА+ RU000A108LF3 • МТС 002Р-05 ΣКС + 1,3% квартальный. ААА RU000A1083W0 •Балтийский Лизинг БО-П11. КС + 2,3%. Рейтинг: АА- RU000A108P46 •ЯТЭК 001Р-04 КС+2,5. А RU000A109NF7 Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатерам для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 26.35 млрд. руб (+2.38 млрд.)
8 ноября 2024
TPAY от тбанка часть 4 Часть 3: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/7daf3f1d-56b4-4fc8-aef1-a9f4c17440bd В августе 2024 стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). В последние недели фонд, как и флоатеры, входящие в него чувствуют себя неважно. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 53 недавно разместившихся облигаций. Месяц назад было 42: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/41b165b2-a977-472d-ad81-02d3d8cb043a Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. 1,84% денег фонда лежат в наличке и ждут подходящих облигаций. 🚩 ПРОМСВЯЗЬБАНК 003P-09 КС + 1.5% 🅰️🅰️🅰️ RU000A109TJ6 🚩 АКРОН БО-001Р-05 КС + 1.75% 🅰️🅰️ RU000A109XR1 🚩 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-02 КС + 3.5% 🅰️➖ RU000A109VJ2 🚩 КАМАЗ БО-П13 КС + 1.75% 🅰️🅰️ RU000A109VM6 •Ростелеком 001P-09R ΣКС + 1,15%. ААА / АА+ RU000A1095W4 🚩 МЕГАФОН БО-002Р-07 RU000A109SZ4 КС + 1.3% 🅰️🅰️🅰️ •ВИС ФИНАНС БО-П06 КС + 3,25 A+ квартальный RU000A109KX6 🚩 ДЕЛИМОБИЛЬ (Каршеринг Руссия) 001Р-04 КС + 3% 🅰️➕ RU000A109TG2 •Россети 001Р-13R ΣКС + 1%. ААА RU000A109528 •Черкизово БО-001Р-07 КС + 1,35%. АА / АА- RU000A1094F2 •Авто Финанс Банк БО-001Р-12 КС + 2,2% квартальный. 🅰️🅰️ RU000A108RP9 •МБЭС 002Р-03 КС + 2,1% квартальный. ААА RU000A108Q03 Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатерам для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 26.35 млрд. руб (+2.38 млрд.) Часть 5: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/141b5580-d283-4f76-a5e0-59453686d7c4
8 ноября 2024
TPAY от тбанка часть 3 Часть 2 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/5e4ff965-14f0-43e1-9215-a4eb7227fc41 В августе 2024 стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). В последние недели фонд, как и флоатеры, входящие в него чувствуют себя неважно. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 53 недавно разместившихся облигаций. Месяц назад было 42: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/a436955c-a4a8-47fd-a00f-a2d6e5e34efb Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. 1,84% денег фонда лежат в наличке и ждут подходящих облигаций. •Джи-групп 002Р-04. КС + 3%. Рейтинг: А- RU000A108TU5 • МТС 002Р-06 КС + 1,3% 🅰️🅰️🅰️ RU000A109312 🚩 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-10 КС + 1.1% 🅰️🅰️🅰️ RU000A109TW9 •ЭКСПОБАНК 001P-02 ΣКС + 2,75% 🅰️ RU000A109QN4 •Металлоинвест 001Р-08 ΣКС + 1,05%. ААА RU000A108WY1 •Мегафон БО-002P-05 ΣКС + 1,1%. ААА RU000A108Q94 • М.Видео (МВ Финанс) 001P-05. ΣКС + 4,25% Рейтинг: А. RU000A109908 •Интерлизинг 001Р-09 КС+2,6. А- RU000A109DV5 •БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П10 ΣКС + 2.3%. (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) RU000A108777 • Мегафон БО-002P-04 ΣКС + 1,1%. ААА RU000A108QA3 ● АФК Система 001P-30 КС + 2,2% квартальный 🅰️🅰️➖ RU000A108GN7 🚩 ФСК РОССЕТИ 001P-14R КС + 1.2% 🅰️🅰️🅰️ RU000A109ZQ8 Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатерам для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 26.35 млрд. руб (+2.38 млрд.) Часть 4: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/73d6cac2-1885-4e86-a886-fcf7266e1996