Друзья, всем привет! Уже пару месяцев не появлялся тут. Надеюсь после последних событий все из вас живы, здоровы и даже смогли сохранить часть своего капитала. Хочу поделится с вами, что предпринимал в последние несколько месяцев, чтобы спасти портфель и минимизировать ущерб. Надеюсь кому-то эта информация будет полезной и возможно когда-то пригодится. 1. Как и многие инвесторы я активно пользовался плечом. Накануне входа в пике, в 20х числах февраля мое плечо составляло 40% от тела портфеля. Это достаточно много и рискованно, но на тот момент я не до конца осознавал всю степень риска. В первый и второй дни падения я просто наблюдал. На тот момент у меня был неплохой запас обеспечения плеча и история про маржинколл казалась чем-то далеким и не про меня. 2. Спустя еще пару дней, после начала всем известных событий, когда все жители России и рынок пребывали в шоке, я мысленно попрощался со своим портфелем. Все нутро отказывалось принять то, что сейчас происходит. На тот момент я понимал, что вся эта история быстро не закончится и мы продолжим лететь вниз. Вопрос лишь в том, где нащупаем дно. Обеспечение таяло. До маржин колла оставалось очень мало денег. Первым решением было влить в портфель собственный кэш, который был отложен на чёрный день. Объём кэша составлял 20% от объема плеча. На часть я усреднился по $SBER и ещё ряду бумаг, которые на тот момент казались наиболее стабильными и безопасными. Частью кэша просто уменьшил минус брокерского счёта. 3. Обеспечение продолжало снижаться. На тот момент, когда до минимальной маржи оставалось около 200к, принял решение закрывать позиции. Начал с разного мусора, который был открыт в качестве эксперимента. После взялся за закрытие части позиций по которым была хорошая прибыль. В первую очередь $RUAL, который закупил еще по 40₽. Это существенно помогло снизить минус. 4. Пришло осознание, что плечо, оно как мокрая одежда человека, оказавшегося в воде в шторм - начинает тянуть ко дну. В голову пришла мысль, что ключевая ставка будет расти, а следом и ставки по переносу позиций с использованием плеча и точно ставки по кредитам. Принял решение кредитнуться и закрыть плечо. Кредит оформил под 17% годовых. На следующий день этот продукт стал стоить вдвое больше - 30%. 5. Плечо закрыл. Уже месяц нахожусь в режиме ожидания, наблюдая, как рынок постепенно возвращается к жизни. Прикупил часть позиций, по очень вкусным ценам. В первую очередь нарастил валютный портфель. Сейчас сплит российских и западных бумаг составляет 50/50. На ближайшее время планы такие: - продолжать подбирать подешевевшие позиции, голубые фишки; - в зависимости от курса доллара регулировать валютный сплит; - приобрести ОФЗ, для диверсификации. Есть ощущение что это не последнее пике в ближайшие месяцы; А какие планы у вас? Буду рад интересным советам!