Июль выдался отличным. На две недели сейчас уезжаю из Москвы в отпуск. Проект, который анонсировал, немного откладывается. Не хочу проводить запуск и не быть полностью погруженным в этот период. Будет время доделать материал и дать действительно качественный продукт.
Про прошлую неделю:
Как и писал в обзоре понедельника - жду движение вниз к 2900. Туда мы и приехали спустя 2 дня. Далее сделали обратно отскок на 3050 . На этом отскоке из лонгов брал только
$YDEX под отчёт, но продал даже не дожидаясь отчёта, тк рост внутри дня меня устроил.
Ещё один лонг за это время был -
$SPBE . Продал остатки старой позиции в +19% , и как только вышли новости на вечерке про крипту успел докупить и продать новый объем ещё в +6%. Акция и так выросла против рынка, покупай на ожидании - продавай на факте. Пока в акции есть внутренние лимиты роста, как только их снимут - спекулянты туда должны будут вернуться.
В опросе, который я проводил во вторник, треть участников рынка проголосовали за 2900 и от него сделали отскок на 3050 (+5%)
Ближе к пятнице отскок закончился и вновь приблизились к уровню 2900.
В пятницу вышла новость о продлении лицензии OFAC ещё на 2 месяца до 12 октября.
Позитивный момент - продажи нерезидентов могут быть растянуты на более длительный срок по времени, не будет сильный движений вниз.
Негативный момент - фактор неопределенных продаж никуда не делся. Если бы у нас была конкретная дата 13 августа, то после этой даты российские инвесторы были бы более активны в покупках на рынке. Нерезиденты интересный предмет, они вроде бы есть (когда рынок падает ), но их так же и нет (когда рынок растет).
Более точную информацию сможем получить в обзоре финансовых рисков Банка России. Он выходит на второй неделе, следующего за отчетным месяцем. Посмотрим кто был основным продавцом в июле.
В своем портфеле продолжаю придерживаться стратегии шорт/Лонг.
В шортах еду уже долго и добираю по мере небольших отскоков. Считаю безопасным держать закредитованные компании:
$AFKS $SGZH
$AFLT держал до отчёта, предупреждал в чате, что он может выйти неплохим - так и получилось: Аэрофлот показал чистую прибыль за 1полугодие этого года по РСБУ.
Прикрыл шорты в +6%
$OZON - должен выйти отчёт в понедельник. Я часть позиции зафиксировал в +4%, но я не думаю, что Озон может показать выдающиеся цифры за 1 полугодие. Если ожидание отчёта хоть как-то поддерживало котировки, то на факте посредственного отчёта продажи могут усилиться. Хватит смотреть на Обороты и выручку. Покажите чистую прибыль. В период высоких ставок пузыри надо сдувать. Пора вновь становиться Хозяином Хозяина.
С падающей нефтью, сильным рублем, снижением добычи - говорить о сверхдоходах наших нефтянников не приходится. Пока Иран ограничился лишь словесными интервенциями. Если смотреть чисто на график - мы находимся у важного уровня. Обычно, весь "движ" происходит на выходных и в понедельник происходят гэпы на новостях. Обзор пишу в воскресенье, когда моя перенесенная позиция в BRENT минусует около 0.5%.
Украина получила беспилотники F16 , я жду какую-то финальную провокацию с их стороны, где мы поставим дно по индексу.
Думаю, что на этой неделе можем опуститься до 2800-2820 . Этот уровень я указывал в предыдущих своих обзорах и опросах. Там планирую закрывать короткие позиции и вновь делать перевес в лонг.
Посмотрим, как получится поторговать в отпуске, надеюсь, что не будет новостей, которые внутри дня смогут сильно влиять на котировки и мы будем двигаться по тренду.