$YNDX Yandex vs Яндекс — все подробности и нюансы обмена
🔸️Ключевые моменты
МКПАО «Яндекс» и Yandex N.V. — ищем 10 отличий
Об оферте ЗПИФ «Консорциум. Первый» и условиях участия в ней
Важный даты
Об обмене акций нидерландской Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс» мы подробно уже писали. Некоторые инвесторы уже сами разобрались в условиях оферты и стали в этом вопросе настоящими профи. Тем не менее вопросы продолжают поступать, поэтому еще раз обозначим все даты, детали и нюансы ситуации.
📌 В предыдущих сериях
ЗПИФ «Консорциум. Первый» приобрел у нидерландской Yandex N.V. российскую часть бизнеса. Сумма сделки составила 475 млрд руб., цена — 1 251,8 руб. за акцию. После закрытия сделки ЗПИФ станет акционером МКПАО «Яндекс».
МКПАО «Яндекс» будет контролировать ту часть бизнеса, которая сегодня формирует порядка 95% выручки.
Акции МКПАО «Яндекс» будут обращаться на Московской бирже.
Что с Yandex N.V.? На ее балансе появится неплохая денежная позиция (порядка 1000 руб. на акцию). В собственности компании останутся 4 зарубежных стартапа (Nebius, Toloka, Avride, TripleTen) и дата-центр в Финляндии.
Планируются делистинг акций компании с Московской биржи и возобновление торгов на NASDAQ. В данный момент листинг на NASDAQ приостановлен, что подвергает держателей акций Yandex N.V. риску остаться с внебиржевым активом на руках.
📌 Текущая ситуация
ЗПИФ «Консорциум. Первый» сделал миноритарным держателям акций Yandex N.V. предложение (оферту) — о выкупе акций нидерландской Yandex N.V. или их обмене на акции МКПАО «Яндекс».
📌 Условия обмена
Условия оказались выгодны не всем категориям инвесторов.
Если вы покупали акции Yandex N.V. на Московской бирже или СПБ Бирже, то вам доступен обмен в соотношении 1:1 — одна акция российского Яндекса на одну акцию зарубежного.
(!) Технически сделка будет проходить через продажу одной акции и покупку другой. Цена, по которой будет проведена сделка, — 4 250 руб. Таким образом, минусом операции является потеря налоговой льготы на долгосрочное владение бумагой.
Если вы приобрели акции Yandex N.V. не на Московской и СПБ биржах, но перевели их в российский депозитарий до 7 сентября 2022 г. (включительно), то также можете принять участие в обмене с коэффициентом 1:1.
Если вы приобрели акции Yandex N.V. не на Московской и СПБ биржах, но перевели их в российский депозитарий до 30 ноября 2023 г. (включительно), то можете предъявить свои бумаги к выкупу по цене 1251,8 руб. или же остаться акционером Yandex N.V.
(!) Ориентировочные сроки расчетов и зачисления акций МКПАО «Яндекс» — начало июля 2024 г.
📌 Предложение об обмене и выкупе не распространяется на ряд акционеров Yandex N.V.:
акционеров Yandex N.V., которые хранят акции в иностранных депозитариях
акционеров Yandex N.V. под блокирующими санкциями иностранных государств
акционеров Yandex N.V., которые приобретали акции не на Московской и СПБ биржах и перевели их в российские депозитарии после 30 ноября 2023 г.
инвесторов из США
иностранных инвесторов, не обладающих необходимыми разрешениями на участие в оферте (например, инвесторы из «недружественных» стран, которые не получили одобрение Правительственной комиссии)
📌 Важные даты
14 июня — последний день торгов акциями Yandex N.V. в режиме основных торгов Т+.
21 июня (15:00 МСК) — окончание приема заявок на обмен акций Yandex N.V.
10 июля — старт торгов акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже, тикер — YDEX, ISIN — RU000A107T19.
💡 БКС