Из-за того что фонд внебиржевой, то сделки не фиксируются, соотвественно график рыночных цен построить невозможно. Поэтому отображается не рыночная, а расчетная (справедливая) цена пая. Рыночная ниже, так как желающие продать паи до погашения должны это сделать с дисконтом