Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
18 комментариев
Ваш комментарий...
@Vova_vse_kleva смотрите какая простая идея. В прошлом году выручка х5 составила 3100 млрд, рост в текущем году ожидается+25% это 3800млрд, в '25 году 4800млрд, в '26 году примерно 6000 млрд.
EBITDA при выручке 6000 млрд, примерно 420 млрд рублей. Нормальный мультипликатор у розничных сетей в России 5, получается капитализация х5 2000млрд рублей. Это 7500-8000 на акцию. Простая математика?
Идея не моя, Элвиса Марламова.
Нравится
1
Спасибо за ответ. Х5 сижу заблокированный, как и все акционеры, и надеюсь, наверное тоже как и все, что повезет докупить не сильно выше замороженной нынче цены. Тоже очень нравится. Защита от инфляции, рост бизнеса, дивиденды.
Цифры интересные написали, математика и вправду интересная.
Ещё в портфеле в крупных позициях Роснефть, Сбербанк, Русагро, Распадская, Лукойл, Сургут преф, Яндекс
Лукойл уже подрезал на 20%, когда пошел гэп дивидендный закрывать. Хотел полностью продать, но не решил во что перекладывать. Распадскую сократил на 50% пару дней назад. Думаю дозакрою. Изначально планировал досидеть до переезда Евраза, но уже сдаюсь.
Сургут преф гэп не закроет в этом году, но это моя небольшая защита от возможной девальвации в будущем. Хотя я девальвации и не жду в 24 году. А даже наоборот.. в общем ещё не решил.
Русагро мутные, с переездом тянут. Может чтобы дивы не платить и скупить кого-нибудь ищут? Но с их почти бесплатными кредитами не страшно сидеть в них.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
B_W
110 подписчиков • 116 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
−45,97%
Еще статьи от автора
9 октября 2024
FIVE@GS #five
⚡️ Акции X5 Group начнут торговаться на Мосбирже 09 января 2025 года
5 октября 2024
FIVE@GS $FIVE
X5 Retail Group #five
«Чижик» планирует к 2028 году достичь выручки в ₽1 трлн
Сеть жестких дискаунтеров «Чижик» ставит цель достичь уровня выручки в ₽1 трлн в 2028 году, заявил управляющий директор торговой сети Илья Якубсон. Выручка «Чижика» по итогам 2023 года составила ₽118,425 млрд, увеличившись в 3 раза по сравнению с 2022 годом. В первом полугодии 2024 года выручка сети увеличилась в 2,3 раза — до ₽102,423 млрд
Источник: tass.ru
26 сентября 2024
FIVE@GS
Нидерландская X5 считает денежную компенсацию от бывшей "дочки" за нераспределенные акции наиболее оптимальным вариантом
Нидерландская X5 Retail Group, бывшая холдинговая компания группы "ИКС 5", 1 ноября проведет внеочередное собрание акционеров.
Согласно сообщению компании, повестка состоит из обсуждения вопроса о том, как поступить с нераспределенными акциями, оферту на распределение которых ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" запустило в мае 2024 года.
Акционерам предстоит проголосовать по одному из трех вариантов:
➖возврат акций "ИКС 5" нидерландской группе (по данным X5, это около 10,22% капитала);
➖денежная компенсация за нераспределенные акции;
➖а также отдельный пункт для тех держателей GDR, кто уже вступил во владение акциями "ИКС 5", предполагающий воздержаться по этому вопросу.
В материалах ВОСА нидерландская группа отмечает, что денежная компенсация с "большей вероятностью" приведет к результату, несмотря на ряд рисков, такие как необходимость одобрения сделки правкомиссией по иностранным инвестициям и, соответственно, 50%-й дисконт по этой сделке, налоговые аспекты как в РФ, так и в Нидерландах, а также валютные риски при переводе средств.
При этом возврат 10,22% капитала "ИКС 5" нидерландской группе сопряжен с рисками невозможности получения дивидендов, управления и потери доли в компании при условии ужесточения санкций или других ограничений.
@ifax_go