​​Коллеги, утречка! Сегодня: ПОНЕДЕЛЬНИК 30.12.24: ❗️ Основные макрособытия: Нет 📁 Отчеты/СД/див./компании: Нет 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY, 13,44 / 13,42 USD, 100,52 / 101,67 EUR 105,95 / 106,10 🏭 Тарифы "Транснефти" на прокачку нефти суммарно повысят на 9,9% с 1 января 2025. Сперва хотели повысить на 5.8%, потом Транснефть просила повысить на 8.7% из-за поднятия ставки налога на прибыль до 40%. По итогу ФАС расщедрилось аж до 9.9%. У Транснефти будет солидная прибавка, что безусловно позитивно для бумаг Транснефти. Не так позитивно, как новый налог, но хоть что-то. 🏘️ Группа «Самолет» сообщает о закрытии сделки по продаже проекта «Квартал Герцена» компании Брусника. Общая площадь проекта составляет порядка 850 тыс. кв.м, из которых 647 тыс. кв. м приходится на жилье. Земля внутри МКАД, так что речь идет о миллиардах рублей. По крайней мере, заявленный объем жилья может за 120+ млрд уйти конечным покупателям квартир. ❇️ Вышли минутки обсуждения ключевой ставки ЦБ. Как они так договорились о сохранении можно прочитать подробно здесь. Ключевое: 🔘 из‑за эффекта базы годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле. 🔘 в ближайшие месяцы рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти. В такой ситуации Банк России возобновит ужесточение денежно-кредитной политики. И для изменения тенденций в кредитовании и инфляции, вероятно, потребуется значительное повышение ключевой ставки. #учу_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #инфляция TRNFP SMLT

Золото. ❓Вопрос по Полюсу. Что думаете, держать дальше после получения дивидендов или продать при достижении цены акции хотя бы 15 тыс.? У меня за 9700 (примерно) были куплены, немного. •Сразу дисклеймер: не зная вашего горизонта инвестиций, отношения к риску и размера позиции в портфеле я не могу дать совет конкретно вам. Поэтому даю мысли по бумаге, а решение принимаете самостоятельно. И так, Полюс – лучший в секторе по эффективности производства и качеству активов. Да, в ближайшие 3 года добыча золота будет стоять на одном уровне, но в 2029 уже должен будет запускаться Сухой Лог, доведут до ума Чертово Корыто и Чульбаткан. Обажаю названия месторождений. По итогу станет 2 Полюса вместо одного. Само золото мы уже вряд-ли увидим ниже 2к, а скорее всего, до своих вершин оно еще не долетело. В целом многолетний тренд вверх, ведь количество фиатных фантиков растет гораздо быстрее, чем прибавляется золота. С учетом инфляции, роста цен на продукт, я вполне верю, что Полюс через 5 лет может стоить под 40к рублей. Так что в долгосрок – идея отличная, и по текущим стоит лишь наращивать позиции. 📊 В краткосроке у Полюса будет одно очень примечательное событие – сплит акций. Казалось бы, всего лишь увеличат их в 10 раз, одновременно порезав цену в 10 раз. Однако, как показала практика ГМК Норникеля, Транснефти и Гемабанка (а еще кучи кейсов на американской фонде), акции растут перед сплитом. Так что скорее дивгэп закроется, а акция имеет шансы побить хаи 2024 года. Я бы держал в краткосрок. 📊 Полюс пока что лучше всех смотрится в секторе с Р/Е 7.4 и EV/Ebitda 6,3х, при этом долг компании обусловлен выкупом акций у одного из мажоритариев по завышенной цене. Это дает опции для m&a или гашения пакета или его продажи с последующим гашением долга. Т.е. компания хранит в себе бонус, который может моментально дать переоценку на 30%. Да, такой выкуп был достаточно паршивой корпоративной практикой, но сейчас в секторе золотодобычи нет никого без пятна. Так что работаем с чем есть. 💸 Планы могут испортить внешние факторы – дальнейшее повышение ставки ЦБ, геополитика, метеорит и тп… Кого держите из золотодобытчиков, пишите в комментариях 👇 #PLZL #ответ_на_вопрос PLZL #учу_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

​​Коллеги, утречка! Сегодня: СУББОТА 28.12.24: ❗️ Основные макрособытия: 🇷🇺 Рабочая суббота 🇷🇺 минутки с прошлого заседания ЦБР - 15-16:00мск 🇷🇺 РФ - безработица/розничные продажи/ВВП - 19:00мск 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🏦$SVCB акционеры Совкомбанка рассмотрят допэмиссию в рамках присоединения ХКФ банка ВОСА по дивидендам: 💻$DIAS 👛$ZAYM 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY, 13,47 / 13,44 USD, 99,22 / 100,52 EUR 103,29 / 105,95 📱 «Яндекс» покупает сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!». Похоже, инвесторов на Пре-ипо кинули, ведь вряд-ли Яндекс выведет компанию на полноценное Ипо, да и купил наверняка дешевле. Сумма сделки не раскрывается. В развитие шеринга пауэрбанков Яндекс намерен вложить 2 млрд рублей. Это не много на фоне всей компании. Скорее, дополнение к его шеринговому бизнесу без существенного влияния на последний. 📦 Акционеры Ozon одобрили редомициляцию с Кипра в Россию. Ozon ожидает, что редомициляция завершится до конца 2025 года. Напомню, что с января покупать Озон (и другие ГДР) смогут лишь квалы до тех пор, пока не редомицилируется. 🛢️ Русснефть ждет в 2024г рост EBITDA до 70 млрд рублей, рассчитывает удержать ее на "достаточно" высоком уровне в 2025г. При капитализации 30 млрд и EV/Ebitda 1.5х это выглядит как очень дешевая компания. Отчасти, так и есть. Очень многое будет зависеть от цен на нефть, поскольку в отсутствии переработки, тут идет прямая корреляция. Вот только пока я не вижу стремления гасить долг или платить дивиденды, зато растить займы связанным сторонам - пожалуйста. Это высокобетовая бумага, на которой очень круто можно проехаться вверх вплоть до 160-200 рублей, однако это чистая спекуляция. Инвестиционный интерес тут может лишь уповать на "доброту" мажоритариев. 🏘️ АКРА понизило рейтинг ГК "Самолет" и его бондов до А(RU) на одну ступень (предыдущий рейтинг А+(RU)), сохранив стабильный прогноз. Данный уровень кредитного рейтинга является самым высоким среди текущих рейтингов девелоперов, по методологии АКРА. Было ожидаемо, что понизит, но многие ждали более сильного понижения. Бумага вчера +2%. SMLT RNFT OZON YDEX #учу_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе