Всем привет,друзья!🙋♂️
Сегодня вкратце расскажу что я сейчас делаю,свое мнение по рынку США,РФ,курс рубля.
Поехали👨🚀
Я сейчас выстраиваю защитную стратегию - от падения рынков и от девальвации рубля.
Повторять за мной не рекомендую, стратегия для спекулянтов с опытом.
Российский рынок акций по текущим ценам неинтересен совсем.
Держат его под экспирацию во флэте и после чего вероятно отпустят в свободное плаванье.
А вот облигации дают неплохую доходность сейчас🤑
Для большинства,конечно облигации - это очень скучно и не так прибыльно,но я считаю процентов 10 облигаций надо иметь в портфеле.
Сегодня набрал на 1/3 портфеля облигаций М.видео с офертой через 4 месяца.
{$RU000A103117}
Сейчас считаю разумным для спекулянтов покупки только ультракоротких и коротких облигаций со сроком погашения до 1 года.
Все что выше по дюрации(сроку погашения/оферты),будет плохо реагировать(т.е. падать),когда ключевую ставку начнут повышать.
В спекулятивную(агрессивную) часть портфеля,сейчас мне интересны 2 фьючерса
{$SFH3} (в шорт) и $CNYRUBF (в лонг).
Сейчас ловлю момент и жду оскока вверх по S&P и отката по юаню.
Жду налоговый период и продажи от экспортеров и временное укрепление рубля.
Дождусь или нет,посмотрим.
Не интересен $USDRUBF т.к. в любой момент могут выкатить санкции на НКЦ и тогда фьюч на доллар укатают в пол.
Не хочу брать на себя неоправданный риск.
По S&P считаю вероятен рост в зону 400-410 пунктов на выходе данных CPI(consumer price index) - индекс потребительских цен,проще говоря - инфляции.
Прогноз и предыдущие данные см.скриншот.
Инфляция весьма вероятно снизится - тренд очевиден,что очень вероятно обрадует завтра рынок как детей и если Пауэлл в среду поднимет ставку в рамках ожиданий на 0,5% то рынок пойдет на новогодний отскок в 5-7% по индексу где-то до середины января.
Если ставку поднимут на 0,25% и скажут что берут паузу в повышении ставок - ждите ракету😁
Шорта много скопилось по S&P - это все топливо для роста.
Перед обвалом,хорошо бы вытряхнуть побольше шортистов.
Но на 23й год цели по S&P намного ниже - поэтому шорт.
Такие мысли.
Если было интересно и полезно - ставь лайк и подписывайся.
Всем удачных торгов завтра😌
#новичкам #обзор_рынка
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 комментариев
Ваш комментарий...
Со многим согласен) по М.Видео и по подходу к держанию краткосрочных облигаций прям прочел у тебя себя. Также считаю, что инфляция будет ускоряться в 2023 и ставка начнёт повышаться. Поэтому с погашением или офертой только до года облигации.
По шорту SPY мне не очень нравится, что если курс рубля начнёт слабеть, то шорт Америки на падающем рубле будет либо мало прибыльно, либо вообще убыток. Ведь фьючерс же привязан к баксу. Ну упадёт Америка на 10%, а бакс скаканет к рублю на 15% и у тебя 5% убыток. Мне кажется тут риски больше, чем выгода.
Про вечный фьючерс на юань. Не забудь, что ты будешь платить спот ставку за его держание. То есть вечный фьючерс не очень-то и выгоден, если горизонт не месяц, а пол года или год.
А так да, жду когда наш рынок укатают как следует) сейчас наш рынок дорогой исходя из сложившейся ситуации
Нравится
2
@akulag87 валютный хедж шорта - фьючерсом на юань(Si-шкой было бы идеально,но риски с НКЦ не хочу брать)
Риски валютные юаня учел.
Курс 7.5 usdcny заложил при dxy 120
Вечный фьюч по юаню буду брать на квартал примерно - если брать плечо на споте под 20% годовых,на нем скорее угаришь,чем на спот ставке да и комиссия 1% туда сюда прогнать спот валюту.
Нравится
@QuickSmartMoney сишку тоже брать не хочу из-за рисков, да и там ещё и контанго. Взял короткий мартовский фьючерс на евро с бэквордацией примерно 1% к споту. Беру без плечей. Не верю про санкции НКЦ на евро. У нас тем не менее торговля с Европой ещё приличная. У нас ещё все же и газ и нефть по трубопроводу покупают в Европе. Плюс я жду укрепления евро к баксу, так как ужесточение по ставке в еврозоне идёт как бы с лагом. Когда Америка перестанет повышать ставку, то Европа ещё будет это делать. Кроме того, если какие-то перемирия или переговоры будут, то это будет для евро плюс. Это как дополнительный потенциальный фактор для укрепления евро к баксу.
Бесит конская комиссия по валюте у тинька, но если брать юань с горизонтом пол года или год, то вероятно взять валюту будет выгоднее, чем вечный фьючерс. А на квартал, да наверно вечный фьючерс выгоднее, из-за конской комиссии по валюте
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Artur_Pirojkov
507 подписчиков • 8 подписок