Всем привет,друзья👋 Сегодня напишу пару мыслей по нашей нефтянке $LKOH $ROSN Почему этот сектор сейчас недооценен и как на этом можно заработать. Еще тезисно пройдусь по рынку. Доллар/рубль ,золото, индекс доллара DXY, S&P 500 Редко пишу сейчас по рынку т.к. рынках все происходит в рамках моих предыдущих прогнозов и ожиданий. 1) Начнем с нефтянки 🛢 Сейчас все макроэкономисты,аналитики рассуждают на тему: "как же сильно сказались на российской нефтянке санкции - эмбарго потолки" В РФ дефицит бюджета. Ужас-ужас,всё пропало! Думаю,эти товарищи заблуждаются. Объясняю логику. Минфин хочет поднять пошлины на нефть и привязать их к мировым сортам нефти. Обсуждение пошлин идет до 01 марта. У Минфина есть стремление сделать пошлину от цены на нефть в мире, без привязки откуда была отгрузка и куда она уплыла. Сейчас пошлина считается от цен в портах РФ. Цены в наших портах низкие - в мире высокие. Бюджет денег не получает. Отсюда дефицит бюджета. Вывод - пошлину надо считать об общих цен в мире. Почему Минфин хочет поднять пошлины? Да потому что видит и понимает,что куча денег остаются в оффшорах т.е. проходят "мимо кассы" Минфина. Т.е. наши нефтянники создали компании в Индии,Малайзии и других странах и спокойно себе продают нефть этим иностранным прокладкам и вуаля нефть становится нероссийской))) Далее дают дисконт покупателям 18-20$ от Brent продают эту нефть как малазийскую,индийскую,"зимбабвийскую" и неплохо себе живут. А всякие Bloomberg и Argus Research видят цены только в портах РФ. Я долго смеялся,что аналитики с серьезным лицои говорили про российскую нефть по 38$ про которые писали в Bloomberg😄 Большую часть выручки компани оставляют в иностранных компаниях - это в том,числе уменьшает продажи валюты на мосбирже и постепенно приведет к ослаблению рубля к ранее обозначенными мной 75-77₽ за доллар. Когда я тарил Лукойл слышал много паники в стиле: зачем покупать падающие бумаги,санкции,эмбарго и т.д. В последнее время телеграмм каналы начали догадываться,что нефтянка - ТЕМА. Из под санкций ЕС вывели нефтепродукты произведенные из российской нефти. Так что ничего не мешает Лукойлу со своего НПЗ в Болгарии быражить нефтепродуктами по всей Европе. По Лукойлу жду вкусные дивы в июле😉 2) {$SFH3} по SP500 ранее шортил с 403 пт до 394 пт. и закрывал шорты именно боясь вот этого выноса. Крупные игроки ждут через пару кварталов начала срижения ставки ФРС. И эти ожидания могут вытянуть индекс до 4300 по индексу и 420 по фьючерсу. Сейчас Минфин США тратит все деньги с баланса,поддерживая рынок. Ситуация неоднозначная,но я думаю,что до повышения потолка гос.долга шортить не стоит. Как поднимут потолок гос.долга - Минфин начнет выкачивать деньги с рынка сотнями миллиардов. Тогда все это спровоцирует рост DXY до примерно 110 пунктов и тогда можно будет хорошо шортануть. Общее мнение по SP500 - шортить рано,лонговать опасно. 3) #DXY индекс доллара красиво отскочил от трендовой поддержки в районе 100 пунктов и дальше с большой вероятностью пойдет к 108-110 пунктам Это не будет быстро и за неделю,но техника отрабатывает отлично,макроэкономика и индикаторы показывают что в США все же будет рецессия. Крупные деньги в гос.облигациях США очень редко ошибаются и они топят за рецессию и снижение ставок ФРС. 4) По золоту мнение не меняется - цели ниже 1800 -> 1700 -> 1600 Если США не начнут чудить и отбирать замороженные активы РФ,не будет новой точки военного конфликта и конфликт РФ-Украина закончится в 2023 году (считаю это весьма вероятным - иначе Байдену будет очень тяжело выйграть выборы президента когда экономика ухудшается,а деньги тратят не на помощь людям,а на Украину), золото постепенно будет падать,даже несмотря на крупные покупки #золото центробанками. Но центробанки покупают на ГОДЫ,я же говорю про среднесрочную картину до 1 года. В общем, если было интересно/полезно Ставь лайк и пиши свое мнение в комментарии