Всем привет. Изменений по стратегии Грамотные инвестиции - Россия минимум, проданы остатки офз, докуплены крепкие компании с хорошими балансами и качественным бизнесом. Дополнительно взял немного ALRS на 5%. Компания ниже чем в ковидные и свошные времена. В целом по рынку конечно необходимо запастись терпением и ждать. Причин падения называют много: и выход нерезов, и 20% ставка, которая заставляет людей переходить в более консервативные инструменты, и неопределенность / нерешенность конфликта. Любая коррекция и любое падение со временем сменяется ростом. Бизнесы продолжают зарабатывать деньги, продолжают развиваться.

Продолжаю раз в неделю писать о стратегии Грамотные инвестиции - Россия Изменений за неделю не было, сделки не совершались. На рынке затишье, продолжаем наблюдать за еженедельными данными по инфляции, а также курсом доллара (который может помочь нашим экспортерам). Надеемся, что сейчас проходим пик цикла жесткой ДКП, и в ближайшем будущем (с начала 2025 года) начнется снижение ставки ЦБ. Ну и возможно сезон отчетов поможет переоценить хорошие бизнесы вверх

Всем привет! Пару строк про стратегию Грамотные инвестиции - Россия Портфель практически без изменений, держим крепкие компании, без долга, с кэшем, высокая ключевая ставка для которых не приносит вреда, а кто-то даже дополнительно зарабатывает от нее. 6 августа проданы остатки LQDT и IRAO , куплены в равных долях AFLT и длинные облигации SU26238RMFS4 Инфляция за последнюю неделю 0%, до этого две недели видели ее замедление. На этом собственно и оживились длинные облигации. Высокая ставка начинает работать. Для нас это позитив (рынок уже начал переоценивать офз), думаю еще возможен неслабый переток из акций в облигации. НО, компаний с долгом мы не держим, ближайшие отчеты будем смотреть, наши акции должны быль лучше рынка. А в целом, надеемся что пик цикла жесткой ДКП пройден и рынок перейдет к ожиданию снижения ключевой с начала 2025 года