Хотелось бы сегодня разобрать $ROSN, а именно проект «Восток ойл» и очередные пампы @Vasiliy_Oleynik и некоторых тут каналов с К аудиторией. Вопросов нет, проект действительно уникальный и весьма масштабный. Из цифр, опять же из заверения некоторых источников: «Добыча будет расти постепенно и выйдет на максимум в 2030х годах. 115 млн. тонн в 2030х годах. Для сравнения, за 2023 год весь $LKOH добыл 82 млн. тонн нефти. В рамках проекта будет также построен СПГ завод мощностью 30-50 тонн. СПГ в год. Для сравнения, мощность всего «Арктик СПГ 2» = 19,8 млн. тонн. СПГ в год.» Запуск планировался в 2024 году с бухты «Север». Должны были построить терминал, с которого будет осуществляться отгрузка нефти с месторождения на танкеры ледового класса Arc7 и отправляться по Севморпути. Компания в 2022 заявляла, что в 2024 году с проекта может отгружаться до 30 млн тонн нефти, в 2027 году - до 50 млн тонн, а в 2030 году - до 100 млн тонн. Все классно и я действительно восхищаюсь такими масштабными проектами, НО, есть вопрос: •Кому и каким образом все это добытое народное достояние будет экспортироваться, сбываться?!… 1. В условиях сокращения добычи и экспорта в рамках ОПЕК+. ОПЕК же не просто так создавался, чтоб лить в рынок неограниченное количество нефти. 2. В условиях санкций, которые лет 10 еще не снимут даже если закончится конфликт на Украине. Так же писал в предыдущем посте, что конфликт Израиль-Иран может напрямую коснуться РФ, который только набирает обороты. 3. Когда экономика нашего главного импортера стагнирует уже 5 месяцев подряд - индекс деловой активности Китая (PMI) в производственном секторе ниже 50, в августе вообще опускался в район 49,1. И это только начало. США, ЕС и др. страны запада вводят заградительные пошлины на импорт из Китая на алюминий, сталь, электромобили (США до 100%)… на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей и на детали аккумуляторов, и многое другое, что безусловно затормозит Китай. На это и указывает индекс экспортных продаж, который все глубже уходит в минус: он составил 47,5 пункта в сентябре после 48,7 в августе. «Рост промпроизводства, на фоне неясных перспектив внешнего и внутреннего спроса замедляется четвертый месяц подряд: в августе показатель составил минимальные с марта 4,5% после 5,1% в июле. Опережающие индикаторы пока свидетельствуют о том, что сентябрь продолжит эту динамику.» 4. Не стоит забывать, что США уже ввели санкции против компаний, участвующих развитии логистической схемы проекта «Восток ойл», как в свое время ввели против «Арктик СПГ-2» $NVTK и $FLOT перевозящий на танкерах СПГ. Новатэк уже объявил о заморозке новых проектов «Мурманск СПГ» и «Обский СПГ». «Арктик СПГ-2» пытаются переориентировать полностью на Китай, из запланированных 6 млн т уйдет, как надеется компания, до конца года всего 1 млн т. 5. Ну и на чем будут перевозить нефть, СПГ с этого проекта, когда наблюдается дефицит танкеров ледового класса Arc7?… 6. Так же не решенные проблемы по взаиморасчетам… Подытожим: Ну и какие тогда классные инвестиции могут быть с учетом всего этого?!)… Даже на долгосрок, с риском на геополитике улететь в район февральских значений 2022, при депозитах 20+… Все больше похоже, что толпу продолжают засаживать в бумаги с непонятной перспективой. На мой взгляд «Восток ойл» - это ОЧЕНЬ длинная перспектива! Безусловно у всего есть начало и конец, и текущая сложившейся ситуация на мировом поприще нормализуется.