В среднесрочную часть портфеля на "Альфе" взял "Газпромнефть" SIBN , которая идёт на закрытие гэпа от 11 октября 2024. То есть моя цель - 700₽, +20%. На дневном графике видно, как цена оттолкнулась от локальных лоёв 543₽ и нарисовала разворот (+6%). Беру также Сургутнефтегаз (обычку) SNGS . Жаль, проворонил хорошую цену в 21₽, которую давали всего декаду назад. На дневном графике виден безусловный разворот. За последние полторы недели бумага уже сделала +11%. Держать буду, пока не вернётся на 37₽, где она была в мае 2024 (+47%). А привилегированные не беру, считаю их дорогими. Буду добирать лишь обычку. У неё апсайд выше дивидендов по привилегированным. Аналитики "Финама" выкатили прогноз-замануху по "Совкомфлоту": сулят таргет в 142₽. Писали бы сразу исторический хай: 150₽. Этой отметкой FLOT открыл 2024-й год. График похож на "Сургутнефтегаз": 1 ноября бумага оттолкнулась от лоёв в 88₽ и за первую декаду месяца сделала +9%. У них ещё дивдоходность 14% получилась за этот год. Плюс потенциальный рост +55%, если обновлять хаи. Вот проверим аналитиков "Финама". Ещё присматриваюсь к "Арендате" и "Позитиву". Но пока не совсем понятно, чего можно ждать от новичка DATA после IPO. Графика полноценного, хотя бы на протяжении года, нет. Теханализ не работает. Она может улететь на 300₽, а может упасть ниже 100 и застрять там. Мультипликаторы её мне ничего не говорят. В общем, тут почти русская рулетка. "Позитив" POSI интересен тем, что его чересчур укатали, драматизировав отчёт. Рынок в очередной раз повёл себя, как истеричка, мечущаяся от эйфории к депрессии и обратно. Я готов покупать у депрессунов-пессимистов дёшево и продавать дорого оптимистам в состоянии маниакальной эйфории. Год назад акция уже лежала на уровне 1845₽, это ещё ➖️ 16% от текущих. Сейчас уровень поддержки - 2172₽, если пробьёт и уйдёт ниже, вполне на 2105 пойти может, далее 1980₽ - и вот уже лои предыдущего года: 1890₽ (-14%). С начала года Альфа-портфель (самый маленький) даёт +19%, чуть уступая "Наждаку" и "Сиплому" и прилично обгоняя "Помоекс", хотя и проигрывая малёхо депозитам. #портфель #обзор #идеи #идея #что_купить #цель #рынок #ммвб #график #анализ

Вот так может выглядеть шортовая подборка фьючерсов на начало ноября. 8 ноября "Роснефть" на ВОСА будет утверждать промежуточные дивиденды за 9 мес. 2024 года. Они составят ~36₽, дивдоходность от текущей цены - 7.8 %. Дивотсечка будет 11 января. Таким образом, дивгэп придётся на январь и будет, вероятно, закрыт в первом же квартале 2025 года. И декабрьский фьючерс в преддверии дивидендов, и мартовский фьючерс растут и торгуются с контанго относительно базового актива. Но мартовскому предстоит упасть, попав под дивгэп. Вырисовывается шортовая идея. ROSN 457₽ RNZ4 46849 пп (контанго 2.46%) RNH5 46493 пп (контанго 1.7%) 19 ноября у SFIN пройдёт собрание директоров, на котором, видимо, утвердят дивиденды за 9 мес.: 113.8₽, от текущей цены это 8.6%. 30 ноября - закрытие реестра, потом дивотсечка и дивгэп. SFIN держу со средней 1438₽, терплю небольшую просадку в 8.6%. SFIN 1315 ₽ SHZ4 1256 пп SHH5 1329 пп Бэквордация по декабрьскому фьючерсу составляет уже -4.7%. Вероятно, он должен будет снизиться ещё на ~3.3%, до 1215 пунктов. Мартовский фьючерс торгуется на уровне акции, то есть предполагает закрытие дивгэпа в первом квартале 2025 года. Отсюда возникает шортовая идея в декабрьском фьючерсе. По "Новатэку" некоторые гуру "Пульса" считают справедливой ценой 1400₽, однако пока он идёт, скорее, на 800. 11 октября выплатили за первое полугодие 2024 года 3.6%, хотя кто-то прогнозировал 9%. Фьючерсы же привлекают к себе нездоровое лудоманское внимание чрезмерно большим контанго, особенно мартовский. NVTK 868 ₽ NKZ4 89450 пп (контанго 2.85%) NKH5 93550 пп (контанго 7.6%) Также шортово интересен, на мой взгляд, NG. База на бирже NYMEX (американская фьючерсная товарная биржа) 2.649 пунктов NGX4 2.657 пп NGZ4 2.928 пп (контанго 9.9%) График у газа шортовый, контанго декабрьского контракта бешеное. Сидит там чумовой маркетмейкер, который любит выбивать стопы внезапными свечами, поэтому торговать газом (и вообще сырьевыми фьючерсами) очень сложно, но если поймать движение, то можно заработать. #фьючерс #газ #шорт #фьючерсы #идея #идеи #что_купить #роснефть #обзор #портфель

Вот так выглядят шортовые позиции по фьючерсам на акции "Полюса" и ММК [см. скрин #1]. Декабрьский фьючерс PZZ4 резко упал 23 октября на объявлении дивидендов и потерял на сегодняшний момент 5.7% от отметки 147716 пунктов. 12-го декабря у PLZL дивотсечка, дивдоходность около 9%. Значит, декабрьский фьючерс попадает под большой дивгэп. От текущих это стоимость акции в районе 13500₽. Фьючерс на момент экспирации 19-го декабря должен будет сравняться с базовым активом, а это ещё на 3.5% пониже, чем сейчас [см. дневной график - скрин #2]. Ещё веселее получился шорт декабрьского фьючерса MGZ4 на акции ММК. От 18-го сентября - лютое падение. Базовый актив MAGN достиг 35.33₽, потеряв с мая 70% стоимости [см. дневной график - скрин #3]. Где у него дно, никто не скажет. Но фьючерсу, чтобы сравняться с базой, нужно опуститься ещё на 3%. Это шортовая идея, которая до сих пор, на мой взгляд, актуальна [см. дневной график фьючерса - скрин #4]. Аналогично - с "Лукойлом" [скрин #5]. Кто-то выстраивает "зеркало", или "синтетическую облигацию", беря в лонг, допустим, 10 акций LKOH и в шорт один фьючерсный декабрьский контракт на 10 акций. Если между акцией и фьючерсом имеется спред, спекулянт забирает его себе. Сейчас акция LKOH стоит 6780₽, а декабрьский фьючерсный контракт - 65313 пунктов, на 3.7% ниже (бэквордация). Но 16 декабря - дивотсечка, акция упадёт на 7.5%, от текущих это 6270₽. Гэп придётся на декабрьский фьючерс. Именно поэтому он так классно падал на объявлении дивидендов 25 октября. И, видимо, ему ещё нужно на 4% допадать [см. дневной график LKZ4 - скрин #6]. #фьючерс #фьючерсы #идеи #шорт #что_купить #график #графики #теханализ #прогноз #идея