От продажи "СПб биржи" и QIWI образовалась небольшая сумма, поэтому решил кое-что взять в долгосрочную часть портфеля и кое-что - в спекулятивную. Сначала - про краткосрочные спекуляции. На дневном графике SPBE видно, что акция идёт закрывать свой панический имбаланс и слив цены начала ноября 2023-го, когда она попала под санкции. Сильный уровень поддержки у неё - 101.8₽, а область ближайшего сопротивления - 146-148₽, это +10%. Закрытие имбаланса на уровне 160₽ - это +21%. Птицей 🥝 я когда-то спекулировал, но бросил: бизнес мёртвый, киви-переводами больше никто не пользуется, QIWI-банк - банкрот. Перестал за ней следить и не знаю, на чём она так рухнула в конце февраля 2024-го с пятисот рублей до 185 (-63%). А когда-то, в сентябре 2019-го, стоила 1660₽ (см. недельный график). И ведь кто-то там покупал. Однако выяснилось, что у компании скопился кэш на балансе, она ещё потрепыхается, можно покупать по 184 и продавать по 195 и даже 225, а она потом ещё и на 260₽ улетает. Так что поле для спекуляций и здесь имеется. Поэтому я думаю перезайти в QIWI, а также в IRKT, MVID и UWGN . У "АО Яковлев" на недельном графике виден разворот. Компания на локальных лоях. Большинство отскочило, она пока нет. Закрытие первого имбаланса, от 21.10.24, - это уже +23% (37.6₽). У MVID график чем-то похож. Компания сильно лилась в конце августа от отметки 140₽, потеряла 38%. Тут есть спекулятивная идея. Если "вагоны" снова начнут пампить, то ближняя цель мне видится - 65₽, они там уже были только что, 15 октября, это +13%. Тоже неплохо, если в течение недели. #спекуляции #лонг #краткосрок #ракета #идея #идеи #что_купить #анализ #прогноз #теханализ

Вот так может выглядеть шортовая подборка фьючерсов на начало ноября. 8 ноября "Роснефть" на ВОСА будет утверждать промежуточные дивиденды за 9 мес. 2024 года. Они составят ~36₽, дивдоходность от текущей цены - 7.8 %. Дивотсечка будет 11 января. Таким образом, дивгэп придётся на январь и будет, вероятно, закрыт в первом же квартале 2025 года. И декабрьский фьючерс в преддверии дивидендов, и мартовский фьючерс растут и торгуются с контанго относительно базового актива. Но мартовскому предстоит упасть, попав под дивгэп. Вырисовывается шортовая идея. ROSN 457₽ RNZ4 46849 пп (контанго 2.46%) RNH5 46493 пп (контанго 1.7%) 19 ноября у SFIN пройдёт собрание директоров, на котором, видимо, утвердят дивиденды за 9 мес.: 113.8₽, от текущей цены это 8.6%. 30 ноября - закрытие реестра, потом дивотсечка и дивгэп. SFIN держу со средней 1438₽, терплю небольшую просадку в 8.6%. SFIN 1315 ₽ SHZ4 1256 пп SHH5 1329 пп Бэквордация по декабрьскому фьючерсу составляет уже -4.7%. Вероятно, он должен будет снизиться ещё на ~3.3%, до 1215 пунктов. Мартовский фьючерс торгуется на уровне акции, то есть предполагает закрытие дивгэпа в первом квартале 2025 года. Отсюда возникает шортовая идея в декабрьском фьючерсе. По "Новатэку" некоторые гуру "Пульса" считают справедливой ценой 1400₽, однако пока он идёт, скорее, на 800. 11 октября выплатили за первое полугодие 2024 года 3.6%, хотя кто-то прогнозировал 9%. Фьючерсы же привлекают к себе нездоровое лудоманское внимание чрезмерно большим контанго, особенно мартовский. NVTK 868 ₽ NKZ4 89450 пп (контанго 2.85%) NKH5 93550 пп (контанго 7.6%) Также шортово интересен, на мой взгляд, NG. База на бирже NYMEX (американская фьючерсная товарная биржа) 2.649 пунктов NGX4 2.657 пп NGZ4 2.928 пп (контанго 9.9%) График у газа шортовый, контанго декабрьского контракта бешеное. Сидит там чумовой маркетмейкер, который любит выбивать стопы внезапными свечами, поэтому торговать газом (и вообще сырьевыми фьючерсами) очень сложно, но если поймать движение, то можно заработать. #фьючерс #газ #шорт #фьючерсы #идея #идеи #что_купить #роснефть #обзор #портфель

Вот так выглядят шортовые позиции по фьючерсам на акции "Полюса" и ММК [см. скрин #1]. Декабрьский фьючерс PZZ4 резко упал 23 октября на объявлении дивидендов и потерял на сегодняшний момент 5.7% от отметки 147716 пунктов. 12-го декабря у PLZL дивотсечка, дивдоходность около 9%. Значит, декабрьский фьючерс попадает под большой дивгэп. От текущих это стоимость акции в районе 13500₽. Фьючерс на момент экспирации 19-го декабря должен будет сравняться с базовым активом, а это ещё на 3.5% пониже, чем сейчас [см. дневной график - скрин #2]. Ещё веселее получился шорт декабрьского фьючерса MGZ4 на акции ММК. От 18-го сентября - лютое падение. Базовый актив MAGN достиг 35.33₽, потеряв с мая 70% стоимости [см. дневной график - скрин #3]. Где у него дно, никто не скажет. Но фьючерсу, чтобы сравняться с базой, нужно опуститься ещё на 3%. Это шортовая идея, которая до сих пор, на мой взгляд, актуальна [см. дневной график фьючерса - скрин #4]. Аналогично - с "Лукойлом" [скрин #5]. Кто-то выстраивает "зеркало", или "синтетическую облигацию", беря в лонг, допустим, 10 акций LKOH и в шорт один фьючерсный декабрьский контракт на 10 акций. Если между акцией и фьючерсом имеется спред, спекулянт забирает его себе. Сейчас акция LKOH стоит 6780₽, а декабрьский фьючерсный контракт - 65313 пунктов, на 3.7% ниже (бэквордация). Но 16 декабря - дивотсечка, акция упадёт на 7.5%, от текущих это 6270₽. Гэп придётся на декабрьский фьючерс. Именно поэтому он так классно падал на объявлении дивидендов 25 октября. И, видимо, ему ещё нужно на 4% допадать [см. дневной график LKZ4 - скрин #6]. #фьючерс #фьючерсы #идеи #шорт #что_купить #график #графики #теханализ #прогноз #идея