В среднесрочную часть портфеля на "Альфе" взял "Газпромнефть" SIBN , которая идёт на закрытие гэпа от 11 октября 2024. То есть моя цель - 700₽, +20%. На дневном графике видно, как цена оттолкнулась от локальных лоёв 543₽ и нарисовала разворот (+6%). Беру также Сургутнефтегаз (обычку) SNGS . Жаль, проворонил хорошую цену в 21₽, которую давали всего декаду назад. На дневном графике виден безусловный разворот. За последние полторы недели бумага уже сделала +11%. Держать буду, пока не вернётся на 37₽, где она была в мае 2024 (+47%). А привилегированные не беру, считаю их дорогими. Буду добирать лишь обычку. У неё апсайд выше дивидендов по привилегированным. Аналитики "Финама" выкатили прогноз-замануху по "Совкомфлоту": сулят таргет в 142₽. Писали бы сразу исторический хай: 150₽. Этой отметкой FLOT открыл 2024-й год. График похож на "Сургутнефтегаз": 1 ноября бумага оттолкнулась от лоёв в 88₽ и за первую декаду месяца сделала +9%. У них ещё дивдоходность 14% получилась за этот год. Плюс потенциальный рост +55%, если обновлять хаи. Вот проверим аналитиков "Финама". Ещё присматриваюсь к "Арендате" и "Позитиву". Но пока не совсем понятно, чего можно ждать от новичка DATA после IPO. Графика полноценного, хотя бы на протяжении года, нет. Теханализ не работает. Она может улететь на 300₽, а может упасть ниже 100 и застрять там. Мультипликаторы её мне ничего не говорят. В общем, тут почти русская рулетка. "Позитив" POSI интересен тем, что его чересчур укатали, драматизировав отчёт. Рынок в очередной раз повёл себя, как истеричка, мечущаяся от эйфории к депрессии и обратно. Я готов покупать у депрессунов-пессимистов дёшево и продавать дорого оптимистам в состоянии маниакальной эйфории. Год назад акция уже лежала на уровне 1845₽, это ещё ➖️ 16% от текущих. Сейчас уровень поддержки - 2172₽, если пробьёт и уйдёт ниже, вполне на 2105 пойти может, далее 1980₽ - и вот уже лои предыдущего года: 1890₽ (-14%). С начала года Альфа-портфель (самый маленький) даёт +19%, чуть уступая "Наждаку" и "Сиплому" и прилично обгоняя "Помоекс", хотя и проигрывая малёхо депозитам. #портфель #обзор #идеи #идея #что_купить #цель #рынок #ммвб #график #анализ

От продажи "СПб биржи" и QIWI образовалась небольшая сумма, поэтому решил кое-что взять в долгосрочную часть портфеля и кое-что - в спекулятивную. Сначала - про краткосрочные спекуляции. На дневном графике SPBE видно, что акция идёт закрывать свой панический имбаланс и слив цены начала ноября 2023-го, когда она попала под санкции. Сильный уровень поддержки у неё - 101.8₽, а область ближайшего сопротивления - 146-148₽, это +10%. Закрытие имбаланса на уровне 160₽ - это +21%. Птицей 🥝 я когда-то спекулировал, но бросил: бизнес мёртвый, киви-переводами больше никто не пользуется, QIWI-банк - банкрот. Перестал за ней следить и не знаю, на чём она так рухнула в конце февраля 2024-го с пятисот рублей до 185 (-63%). А когда-то, в сентябре 2019-го, стоила 1660₽ (см. недельный график). И ведь кто-то там покупал. Однако выяснилось, что у компании скопился кэш на балансе, она ещё потрепыхается, можно покупать по 184 и продавать по 195 и даже 225, а она потом ещё и на 260₽ улетает. Так что поле для спекуляций и здесь имеется. Поэтому я думаю перезайти в QIWI, а также в IRKT, MVID и UWGN . У "АО Яковлев" на недельном графике виден разворот. Компания на локальных лоях. Большинство отскочило, она пока нет. Закрытие первого имбаланса, от 21.10.24, - это уже +23% (37.6₽). У MVID график чем-то похож. Компания сильно лилась в конце августа от отметки 140₽, потеряла 38%. Тут есть спекулятивная идея. Если "вагоны" снова начнут пампить, то ближняя цель мне видится - 65₽, они там уже были только что, 15 октября, это +13%. Тоже неплохо, если в течение недели. #спекуляции #лонг #краткосрок #ракета #идея #идеи #что_купить #анализ #прогноз #теханализ

Вот так выглядят шортовые позиции по фьючерсам на акции "Полюса" и ММК [см. скрин #1]. Декабрьский фьючерс PZZ4 резко упал 23 октября на объявлении дивидендов и потерял на сегодняшний момент 5.7% от отметки 147716 пунктов. 12-го декабря у PLZL дивотсечка, дивдоходность около 9%. Значит, декабрьский фьючерс попадает под большой дивгэп. От текущих это стоимость акции в районе 13500₽. Фьючерс на момент экспирации 19-го декабря должен будет сравняться с базовым активом, а это ещё на 3.5% пониже, чем сейчас [см. дневной график - скрин #2]. Ещё веселее получился шорт декабрьского фьючерса MGZ4 на акции ММК. От 18-го сентября - лютое падение. Базовый актив MAGN достиг 35.33₽, потеряв с мая 70% стоимости [см. дневной график - скрин #3]. Где у него дно, никто не скажет. Но фьючерсу, чтобы сравняться с базой, нужно опуститься ещё на 3%. Это шортовая идея, которая до сих пор, на мой взгляд, актуальна [см. дневной график фьючерса - скрин #4]. Аналогично - с "Лукойлом" [скрин #5]. Кто-то выстраивает "зеркало", или "синтетическую облигацию", беря в лонг, допустим, 10 акций LKOH и в шорт один фьючерсный декабрьский контракт на 10 акций. Если между акцией и фьючерсом имеется спред, спекулянт забирает его себе. Сейчас акция LKOH стоит 6780₽, а декабрьский фьючерсный контракт - 65313 пунктов, на 3.7% ниже (бэквордация). Но 16 декабря - дивотсечка, акция упадёт на 7.5%, от текущих это 6270₽. Гэп придётся на декабрьский фьючерс. Именно поэтому он так классно падал на объявлении дивидендов 25 октября. И, видимо, ему ещё нужно на 4% допадать [см. дневной график LKZ4 - скрин #6]. #фьючерс #фьючерсы #идеи #шорт #что_купить #график #графики #теханализ #прогноз #идея