Спекулятивный счёт превысил 5 млн рублей!
Доходность с июня 2023 - 1823% без пополнений.
Последние 1.5 месяца дались в торговле гораздо тяжелее чем лето. Рынок стал менее читаемым. Либо рост без новостей против всех внешних факторов, либо падение против логики.
Так же рынок часто отказывался ходить за
$BRZ4 или
$CNYRUB . Порой было очень нелогично.
Я пропустил рост рынка в начале сентября, т.к. в него не поверил. Валюта росла постепенно , поддерживая рынок. Далее уже логика из рынка ушла и пришлось собирать арбитражи и торговать внутри дня.
Трудно уверенно сказать, куда пойдет рынок в ближайшее время. Думаю, что откат под ставку ЦБ может продолжиться, ведь 20% уже стали всем очевидными и пошли разговоры о 20%+. Негатив все больше нагнетается.
Индекс
$RBZ4 тому подтверждение. РГБИ очень низко и не может пока вернуться выше 100. Думаю такие бумаги как
$SBER на фоне этого должны чувствовать себя слабее рынка, т.к. банки не выигрывают от девальвации и проигрывают при инфляции. Увеличивать достаточность капитала трудно со скоростью высокой инфляции, что будет бить по прибыли.
Рынок может поддержать продолжение роста валюты. Юань за последние 2 месяца успел показать отскок и рост на все 25% . Несмотря на ожидания рынка и увеличение продаж со стороны ЦБ курс пока держится.
Юаню помог проект бюджета. Думаю после него крупные игроки начали делать ставку на девальвацию. Я так же об этом писал ранее, но не смог грамотно реализовать эту идею в полной мере.
Все это выглядит очень интересно, мне так же хотелось бы увидеть там какой-то откат в валюте, но буду смотреть по факту. Из-за такого юаня в стратегиях постоянно торгую Сургутом преф.
Пока так же планирую делать ставку на экспортеров с возможным хедж-шортом того же Сбера, но думаю над точкой входа в рынок.