Почему рыночные заявки — это зло или как я нашел сегодня приключения на одно место с одной вроде бы безобидной сделки. Я иногда ленюсь и торгую рыночными заявками в Т- инвестициях. У некоторых брокеров есть разные комиссии в зависимости от тейкера или мейкера, в т-инвестициях же единый тариф, поэтому иногда это использую тут. Хотя эти заявки гораздо более медленные чем лимитные. Сегодня ничего особо интересного от рынка не ждал. День перед выборами. Я подумал, что многие не захотят рисковать и идти через выборы в США с позициями, поэтому ожидал фиксаций с обеих сторон (шорт – лонг) Я хотел пошортить немного позиции, которые набирали каналы или в которых много лонгов. Шортил по немногу разные акции, в целом позиции были около нуля. Думал что-то подержать до вечера или отстопиться, обьемы были для меня более чем комфортными. Тут я вижу, что некоторые ТГ каналы дают сигнал на Русал. Я подумал, что сыграю скальперскую сделку и сыграю в контр - тренд после сигнала. Когда после сигнала идет рост, но после этого некоторый откат. Так же мне казалось, что я еще не видел фиксаций лонгов и профита в Русале перед выборами. Я увидел в биде заявку на 1 млн рублей около 36.125 и ударил туда таким обьемом рыночной заявкой. Но после этого пошло не так все, что могло пойти не так: У меня залагал интернет во время заявки сработал дабл клик мыши. Я решил обновить страницу с терминалом – заявка не исполнилась, бид все еще стоит. Ну из-за интернета не исполнилась, подумал я. Я решил снова ударить в бид на 1 млн рублей. Заявка не исполнилась, я начал нервничать. Через 5 секунд я вижу, что срабатывает аномальный обьем на 20 млн + в Русале на продажу. Я обновляю свой портфель и вижу шорт на 20 млн рублей по 36.025. Иногда при большом обьеме рыночные заявки могут исполняться очень долго. А тут сработало просто комбо с интернетом, мышкой и т.д. Почему-то набрал шорт на всю свободную ликвиду в текущем спекулятивном портфеле. После этого я понял, что весь день я проведу незабываемо и «интересно» – буду пытаться крыть свой шорт без ликвидности в RUAL. На тот момент я вшортил больше, чем 1/10 дневного оборота. 20 млн шорта при обороте в 170 млн. Кто-то может сказать, ну ты же ожидал какой-то фиксации в Русале или сделка в контр тренд – мог бы подождать. Но я не могу себе такое позволить с таким обьемом для такого счета. Нельзя так котелтить сделку + я обьязан ее закрыть до завтра, т.к. непонятно куда нас вынесет на выборах в США. Нужно соблюдать риск-менеджмент, а не ставить все депо на кон в лотерею. С учетом комиссии и проскальзывания на моем обьеме опыт обошелся порядка 45 тысяч рублей. На самом деле еще легко отделался. Осталась совсем небольшая позиция и теперь я могу написать этот пост)) Кстати, это не первая история, когда я влетаю с рыночными заявками. Однажды из-за лага с рыночной заявкой я случайно вошел в ОВК с 12 плечом и словил инстантый МК, правда без особых убытков, брокер сразу закрыл позицию из-за сильного превышения ставки риска, да и счет тогда был в 10 раз меньше. Кстати моя самая убыточная сделка в процентах по портфелю так же была из-за рыночной заявки. Сделка с UPSTR. Кто давно подписан - знают эту историю. В целом я давно хотел перестать или почти перестать торговать рыночными заявками, надеюсь сегодняшний опыт меня наконец этому научит. #учу_в_пульсе #пульс_оцени