T 📈ИТОГИ ГОДА📉 Часть 2. Планы и стратегия на 2025 год. Продолжение Части 1. 6. Балансировка портфеля на 2025 год. По общему объему портфеля его можно разделить на две части: - 50% ИИС - 50% остальные БрСч с разными стратегиями. По ИИС принял решение сделать максимально надежным портфелем. С эмитентами рейтинга АА+/ААА. С долей на эмитента 2.5-3.5%. И общей долей эмитентов на портфель 75-80%. Оставшиеся 25% - на крепкие эмитенты А-АА. Купоны - по ситуации. По брокерским счетам: - основной. Эмитенты с рейтингом от А- с долей 0.5% от портфеля и доходностью к погашению/оферте не менее 24-27% по текущим ценам. Для оферты 30-40% по данному портфелю. Доля на оферту - 0.5-1%, в зависимости от рейтинга А/АА. - публичный портфель. Продолжаю под оферты покупать с доходностью от 24-27% с учетом комиссий. - публичный портфель - "Hardcore_VDO". Планирую завести новый портфель. Для адреналина. Доходность 30+. Оферты/ПК/премия к КС. Также планирую выделить 100т.р. Начало эксперимента - ориентировочно февраль. 📌По итогу на эмитенты ААА - до 4% Группа АА - до 1.5%. Группа А - 0.5%. Группа ВВ-ВВВ - до 0.3% от портфеля. При таком процентом соотношении на эмитента проблемы с группой до А включительно будут не так чувствительны. Приведение к такому балансу планирую провести до марта. 7. Эксперименты на Альфе. У красного на каждый брокерский счет можно использовать бесплатное плечо, равное 30 т.р. Для небольших портфелей может быть интересно. ✔️Там хочу попробовать маржиналку в трёх вариантах. а) Фонд АКММ с плечом должен дать больше 100% доходности за год. Уже запустил три счета на этой неделе. Свои 5т.р., заёмные - 28 т.р. По итогу января дам статистику. б,с) Хочу попробовать тоже самое для облигаций. - для б) облигации под погашение с бесплатным плечом рейтинга ААА. - для с) облигации, с ближайшей офертой с низким рейтингом, которые будут проданы в последнюю неделю перед офертой. Риск. 8. Итоговая доходность на 2025 год. В планах - минимум 20% и не менее +2% к КС. Заряжен выполнить данный норматив. 🚀9. В заключение. В конце поста хочу поблагодарить всех, кто подписался на мой блог, комментировал, ставил реакции. Это давало заряд бодрости! Спасибо! Очень надеюсь что информация в большей степени была полезна. И возможно немного помогла новичкам чуть - чуть вникнуть в мир облигаций. Отдельное спасибо постоянным читателям! Друзья, хочу поздравить всех с Наступающим Новым Годом! Пожелать благополучия в семье, удачи в профессиональной деятельности, здоровья и конечно 💼зеленых инвест портфелей с тройными иксами!

LQDT TBRU AKMB 📈 ИТОГИ ГОДА 📉 Часть 1. Итоги 2024. Привет. Подведем общие итоги! Пост будет довольно длинным и из нескольких частей. Но надеюсь интересный. 1. Доходность за год. Вчера был пост по публичному портфелю. По нему у меня получилась доходность 24.28% в годовом исчислении. Крутая доходность на эмитентах не ниже А-. Но к сожалению публичный портфель - это малая часть общего портфеля, который дал намного скоромнее показатели. Примерно 8-9%. Данный показатель вызван в основном сильным падением цены облигаций с ПК. Облигации с доходностью 14.5-16% улетели на уровень 750-850 р за бумагу. Что сильно просадило тело. В конце года принял решение "резать" все минуса , фиксировать ту прибыль, что получилась и далее уже вдумчиво распределять освободившиеся средства. Вчера закупался рейтингом ААА на ИИС. В ликвидности - 34%. В начале года буду распределять отложенные средства по рейтингам "А-АА". То что порезал и зафиксировал минуса - не жалею. Нужна ребалансировка. За год активного видения портфеля был получен бесценный опыт, который буду стараться применить на следующий год. 2. Разочарования/дефолты. В этой разделе упомяну о двух эмитентах, которые подпортили настроение. Один - это Росгеология. Эмитент к погашению выдал новость о невозможности погашения облигаций. "денег нет, но вы держитесь". В портфеле было совсем немного. Не заметил. Успел продать по 800+. Второй - под конец года. Это Гарант-Инвест. Там вроде официально и не дефолт, но что ждать у моря погоды. Вероятность положительного исхода мала. Вышел по 520. Но доля была 2%.....Получился -1% от портфеля. Что подпортило новогоднее настроение. Два дня не хватило для продажи. Должен был скинуть в последние дни года. Остальных сюрпризов не было. Почти все рейтинги ВВ продал летом. Данное разочарование укрепило мнение о необходимости пересмотра активов и доли в портфеле на актив. 3. Успехи. Тут конечно выделю свой публичный портфель. Также могу сказать что достаточно четко сформировал портфель у красного брокера. С сентября покупал на размещении активы только ААА и чуть-чуть АА. Все топовые доходности , начиная с +2% к КС с данным рейтингом забрал. За тот портфель спокоен. 4. Пульс. Про ведение блога могу сказать только положительное. Можно это к предыдущему пункту отнести, к успехам. Начинал пульс вести с января этого года, одновременно с экспериментом - публичным портфелем. Было желание попробовать добиться успеха и показать как это было достигнуто по шагам. Было на начало ведение блога - не более 10 подписчиков. Сейчас 652. Много это или мало? Наверное если они есть, значит чем-то интересен блог. Цель - пройти 1000. Посты разделил на несколько групп: - свои мысли (размышления, аналитика); - интересные варианты под оферту; - статистика по офертам (таблица); - новые размещения эмитентов; - статистика по ОФЗ (таблица). В основном все около рейтинга А- и выше. Размещения последние месяцы обозначал только высокорейтинговые. В основном то что выводил в блоге - тем сам и пользовался. 5. Подписки в пульсе. Пульс отличная сеть, в которой инвесторы могут делится своим опытом/мыслями. Важно определить тех блогеров, у которых можно чему-то научиться и/или получить важную оперативную информацию. Читая посты и следя за сделками можно проанализировать те или иные действия и понять стратегию инвестирования. Главное быть максимально наблюдательным! Так я вышел на стратегию с офертами. Перечислю наиболее интересных пользователей, которых можете найти у меня в подписках: 1. Даня - статистика по всему рынку облигаций. @Daniel_London Успехов в развитии канала и спасибо за оперативную информацию. 2. @AVL1 - коллега по цеху, следя за сделками которого разобрался с офертами. Жму руку. Надеюсь Вы не против что упомянул в посте! 3. Татьяна - тоже статистика, более краткая, но не менее полезная. @T.S Надеюсь Вы не против, что упомянул! Спасибо Вам за труд! На этом часть 1 завершаем. Чуть позже выйдет часть 2 - с целями и стратегией на 2025 год. Еще увидимся сегодня. #итоги #пульс

RU000A104JQ3 RU000A1095L7 RU000A109874 Пару слов о Самолете. Последние два месяца была череда негатива по эмитенту, на фоне которого котировки облигаций прилично проседали. На уровень матерых ВДО с рейтингом ВВ. Под конец года было две новости, вдруг кто пропустил, на фоне которых случился разворот. Не считая сохранение КС. 1. РА Акра присвоило Самолету рейтинг "А" со "Стабильным". В текущей обстановке в отрасли как мне кажется рейтинг вполне достойный. Снижение всего на одну позицию. 2. Вышла новость о продажи " проекта «Квартал Герцена» компании Брусника. Общая площадь проекта «Квартал Герцена» — порядка 850 тыс. кв.м, из которых 647 тыс. кв. м приходится на жилье. Проект «Квартал Герцена» находится на ранней стадии". Как минимум появились живые средства для покрытия обязательств. В последние два дня рынок рос. Самолет взлетел. На фоне роста вчера продал часть 14-го выпуска в небольшой плюс, сократив достаточно большую позицию. Надеюсь на удачную оферту. Жду рост 14 выпуска. После оферты буду сокращать 14 до стандартной позиции в портфеле. Просмотрел 5-ый выпуск. Он не ищется в каталоге. Но он есть.....RU000A100Q50 Был вполне интересный. С ценой 950, купоном 22% и офертой в мае (если ничего не напутал). #самолет #пульс