Всем привет! Рынок устроил резвую коррекцию, поэтому решил сделать пост, комментирующий наши портфели в &Atlant и &Atlant РФ , чтобы у подписчиков было понимание, зачем мы держим те или иные акции. Итак, начнем. $SBER . Тут жду роста дивиденда по итогам 2024 г. на 10% относительно 2023 г. до 36+ руб. Компания по итогам 1-го квартала справлялась с этой целью. Банк очень стабильный, один из немногих, кто продолжил увеличивать прибыль не смотря на ставку 16%. $TRNFP за счет роста тарифов и наличии кубышки ожидаю рост дивиденда на 13% или до 216 руб. Компания является бенефициаром жесткой монетарной политики. $LKOH $ROSN $BANEP благодаря росту цен на нефть сорта Urals и высоким демпферным выплатам увеличат дивиденды за 2024 год ≈15%, жду их на уровне 1000 руб., 70 руб., 280 руб. соответственно. $LSNGP компания опубликовала сильный отчет за 1-й квартал и новый финплан на ближайшие годы. Ожидается существенный рост дивидендов. $FLOT хорошо отчитался за 1-й квартал 2024 года, заработав за него дивиденд около 4 руб. Компания является бенефициаром нефтяных санкций на РФ. Ставки фрахта высокие и выражены в валюте. Таким образом компания является в том числе защитой от девальвации, как и экспортеры. $SNGSP выплатит дивиденд 12,29 руб. за 2023 г., то есть без учета дивидендов акция стоит 58 руб. Учитывая, что с текущими ценами на нефть и ставками дивиденд за текущий год может составить 6-7 руб., то акция интересна к удержанию до отсечки, как минимум. Жду рост до 80 руб. В обычных акциях Сургутнефтегаза жду со временем переоценку на фоне роста кубышки и процентных доходов. Как можно заметить, и как я не раз заявлял, мои стратегии опираются на акции с высокими дивидендами. При этом важно, чтобы дивиденд за следующий год был выше, либо акция за вычетом текущих дивидендов давала бы высокую форвардную див.доходность. Такие акции, как правило, держатся лучше рынка во время коррекций. Последние торговые дни это в том числе подтверждают. Сильнее всего просели обычные акции Сургутнефтегаза, так как там низкая див. доходность, но идея там в другом. Я ждал коррекцию ближе к осени, когда дивиденды от компаний будут уже впитаны рынком. Предвосхищая это планировал частично уйти в облигации в августе. Пока план не меняю, основной дивидендной поток на рынок будет в июле. Текущая коррекция началась на обвале Газпрома, впоследствии присоединились страхи о повышении ключевой ставки 7 июня. Я считаю, что ставка не будет повышена, но если это случится, то на фин. состояние наших компаний это будет либо нейтрально, либо даже в плюс (Сбербанк, Транснефть, Ленэнерго, Лукойл, Сургутнефтегаз). Думаю, что коррекция может закончится после заседания ЦБ 7 июня, либо, учитывая скорость падения, даже раньше. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы, распределяют заработанные деньги своим акционерам уже сейчас, а не где-то там через n-ое количество лет. Как мы видим, именно такие компании сейчас больше всего упали. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!