Ale_alenenok
Ale_alenenok
3 июля 2024 в 11:19
$AFKS В длинном посте про переоценку системы на ожидаемых размещениях мною ожидался апсайд 32-35 рублей к следующему году. Из-за большого хайпа вокруг этой идеи бумагу разогнали почти до 30, после чего кмк ждать айпио стало достаточно бесполезно. Учитывая текущии котировки системы и беспрецедентно огромную оценку размещения ВИ (p/e>30, p/bv~12) начинаю перезаходить в позицию. Даже при вдвое меньших мультипликаторах айпио любая из четырех ближайших дочек легко разместится дороже 100млрд, что реально повышает апсайд рублей до сорока.
23,52 
48,34%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
Vladimiroviczh
3 июля 2024 в 11:20
😳
Нравится
BARSlK
3 июля 2024 в 11:29
Не понял ничего, кроме того, что пора покупать
Нравится
1
maclow
3 июля 2024 в 11:35
😋
Нравится
zloysnegovik
3 июля 2024 в 11:36
@BARSlK (умная и красивая) мадмуазель предлагает спекулировать на росте денежной массы, как я понял
Нравится
1
Ale_alenenok
3 июля 2024 в 11:40
@zloysnegovik не то чтобы на росте денежной массы, а на биржевой переоценке внутренних активов холдинга.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+14,6%
6,1K подписчиков
Berloga_Homiaka
8,8%
7,3K подписчиков
Orlovskii_paren
+15,9%
7,7K подписчиков
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Сегодня в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
Ale_alenenok
1,6K подписчиков 8 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
19,08%
Еще статьи от автора
25 октября 2024
LKOH Напомню, что дивиденды за 9 месяцев - это прибыль за полугодие, хоть формулировка и странная. Уже пятый год на моей памяти безграмотные инвесторы массово неверно пересчитывают и кричат, что мало. Ребята, прежде чем покупать бумагу прочтите дивполитику, там немного текста.
23 сентября 2024
GZZ4 GAZP Давайте прикинем, что сулит отмена ндпи для миноритариев. За прошлый год было 8,5трлн выручки, 1,9 ебитда, 5,1 долг, скорректированная прибыль 724млрд и 0 дивов так как debt/ebitda=2,69> 2,5. В этом году если второе полугодие отработает так же как первое, получим ~10трлн выручки, 3 ебитда, долг 4,7 (что означает что всю прибыль того года направили на делеверидж, 5,1 - 0,724 по средней ставке 9%) скорректированная прибыль 1,5трлн. Debt/ebitda будет равен ~1,5, что по дивполитике делает возможными дивы ~30руб. Важно отметить, что несмотря на слухи, государству действительно в следующем году возможно будет выгоднее забрать деньги дивидендами а не налогом, потому что при отмене ндпи ебитда вырастает на 600млрд и диллемп выплаты исчезает
21 сентября 2024
CARM GLTR Две интересные идеи с выкупом. Глабалтраес куплен по 475, продам после одобрения байбека на ВОСА 30 октября, вижу апсайд рублей до 505 - больше вряд ли, так как за время реализации выкупа даже фонд ликвидности принесет большую доходность. Однако физик может разогнать и выше В кармани псб организует выкуп по системе голандского аукциона, верхний предел 2,5 нижнено нет. Это значит объем будет реализован в рамках пула минимальных цен. Лично я подам серию заявок по разным ценам лесенкой, чтоб максимизировать шансы