ANTARES_TRADE
ANTARES_TRADE
4 сентября 2024 в 20:28
⛔️Оставят ли ставку на текущем уровне и стоит ли воспринимать данный отскок, как позитив… 📊Как мы все знаем, наша экономика сильно зависит от экспорта и она зарабатывает больше при слабом рубле. Поэтому на 22,5% депозита все же набрал акции на текущих новостях. Доли в портфеле можете увидеть на скрине + 1% Газпромнефти. Россети, если что, Московский регион. Данные компании пока что считаю фаворитами по соотношению риск/доходность. Теперь перейдем к мнению по рынку: - отскок вышел неплохой, но и не убедительный; - данные по дефляции… нууу, сами знаете, что будет на ослаблении рубля на покупке валюты(спасибо, Минфин), да и разовый результат – это вообще не показатель, мы же умные люди, и нам важно, что будет с активами в будущем, а не сейчас произошло; - исходя из пункта 2 предполагаю, что ставку все же повысят, зря тут позитива в пульсе нагоняют; - но, возможно, придут умные мысли в головы и бороться с инфляцией мы начнем, как все цивилизованные (экономически) страны, вспомним про баланс импорта и экспорта, сильнее повернем экономику на внутренний рынок, заводы новые построим для обеспечения внутренних нужд… ну да, мечты, и тогда можно ставку не повышать; - хочу еще раз обратить внимание, что сегодняшняя зеленая свеча – это далеко не смена тренда и еще напомнить, как до этого тоже заливали рынок позитивом перед последующим повышением ставки. ❌А еще почему-то никто не говорит про то, что отмена льготной ипотеки – это верное решение, но принятое с жесточайшим запозданием (изначально она вводилась как антикризисная мера), а сейчас наш рынок недвижимости – это бомба замедленного действия. Ставка высокая, рубль слабый, привет $PIKK $SMLT $ETLN . В данных условиях задранные цены на жилье не опустятся, потому что строить дорого, а без льготной ипотеки почти никто не сможет купить жилье. Ну а там и банки зацепит и здравствуй, новый кризис… $CNYRUB $IMOEXF
681,6 
22,89%
1 969,5 
32,14%
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 ноября 2024
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
11 ноября 2024
Яндекс: диверсифицированный IT-гигант
2 комментария
Nmzit
5 сентября 2024 в 7:11
На скрине все ваши акции или есть еще такой же список-продолжение?)
Нравится
ANTARES_TRADE
5 сентября 2024 в 7:17
@Nmzit пока что все
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,6%
9,5K подписчиков
FinDay
+31,6%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+2,8%
24K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Сегодня в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
ANTARES_TRADE
1,7K подписчиков 268 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+33,4%
Еще статьи от автора
21 октября 2024
📈Ждать ли роста нашего рынка в ближайшей перспективе? 🧐Для ответа на данный вопрос предлагаю посмотреть на картину глобально. Для этого рассмотрим корреляцию индекса с ценой нефти марки Brent (черный график) и долларом (зеленый график). 📈Первый график – недельные свечи с 2022 года. Наблюдаем 5 основных фаз рынка: 1️⃣Падение после 24 февраля. Была попытка отскока на росте доллара и дорогой нефти, потом движение вниз на падающем долларе, потом и нефти. ⏺️Отскок на перепроданности и снижение на объявлении частичной мобилизации предлагаю опустить. Да и котировки нефти с долларом тогда были стабильны. 2️⃣Фаза роста. Сопровождалась относительной стабильностью цен на нефть, но сильным ростом доллара. 3️⃣Боковик. Валюта и нефть при этом потеряли в цене. 4️⃣Фаза роста на растущей нефти и стабильной валюте. 5️⃣Снижение индекса на падающей нефти и относительно стабильном долларе. ❇️Вывод: наблюдаем сильную корреляцию индекса с ценой нефти и валюты. Причина простая. Высокая доля нефтегазовых доходов и, особенно, их совокупное влияние на нашу экономику, а также значительная часть валютной выручки компаний. 📈Теперь рассмотрим текущую фазу на дневных свечах с 2024 года. Сначала индекс закономерно отреагировал на рост валюты и цены на нефть. Но потом на росте доллара и снижении нефти, мы увидели не самое логичное снижение котировок. На носу еще и очень вероятное повышение ставки ЦБ, после которого логично увидеть укрепление рубля. Туда же в перспективе добавится приостановка покупки валюты и золота (которое коррелирует с валютой) Минфином, и, учитывая все, что написано выше, логично, что индекс отреагирует негативно. Реальными драйверами роста могут стать ослабление рубля (но все мы помним заявленный комфортный курс для нашей экономики) и/или рост котировок нефти, который практически невозможно прогнозировать. ✅Мое мнение, что в текущей фазе рынка лучше находиться в облигациях с плавающим купоном надежных компаний и получать свои 20+% годовых, чем искать искать перспективы в акциях, заходя в них на не самой лучшей конъюнктуре. IMOEXF BRX4 USDRUB CNYRUB #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
8 октября 2024
✅Актуальная таблица мультипликаторов нефтегазовой отрасли. За основу взяты актуальные цены и отчеты за полугодие по МСФО (для Сургута – за 2023 год). 1️⃣Относительно долговой нагрузки комфортнее всего чувствуют себя BANE , LKOH , TATN и SNGSP . В аутсайдерах GAZP и EUTR . Однако относительно Евротранса стоит обратить внимание на показатель CR. Он на хорошем уровне, компании ничего не угрожает. 2️⃣Сургут, Башнефть, RNFT и ROSN в фаворитах по окупаемости вложений. Кроме того, очень дешево оценен Газпром. По показателю P/B хорошо смотрятся еще TRNFP и EUTR . У всех компаний кроме Евротранса свободный денежный поток позволяет спокойно выплачивать дивиденды. 3️⃣Относительно рентабельности самые интересные компании при текущей ставке ЦБ в 19% – это Лукойл, Русснефть и Новатэк. Остальные смотрятся менее привлекательно ввиду низкого показателя рентабельности активов ROA. 📋Выводы: 1)В целом сейчас отрасль выглядит дешево. 2)Ставка ЦБ препятствует росту и является одним из определяющих факторов при текущей оценке привлекательности компаний. 3)Долговая нагрузка отрасли в норме, компаниям ничего не угрожает. #Пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
26 сентября 2024
🧐Обсуждается отмена НДПИ. На первый взгляд новость позитивная. ❌Но если подумать, зачем его отменять, чем обоснуют необходимость этой отмены, можно прийти к выводу, не для повышения ли кап. затрат? Дивидендов тогда не видать тут. Это негатив как бы. ⛔️Конечно, если отменят, это будет на руку компании, но инвесторы вряд ли что-то выиграют при таком сценарии. GAZP