♻️Сделал ребалансировку портфеля в связи с решением ЦБ сохранить ставку на уровне 21%. Почему-то вчера внутренний голос говорил мне, что мы достигли дна по рынку, но я его не послушал😅 Планировал набирать позиции в акциях, но не ждал, что придется это делать гораздо раньше, чем я думал. ❗️Сегодняшнюю реакцию считаю чрезмерной. Откаты вполне вероятны, но и игнорировать такое движение тоже, считаю, нельзя. Скорее всего это действительно завершение медвежьего цикла. В понедельник добью ребалансировку до таких пропорций: 1️⃣акции 25%(уже); 2️⃣долгосрочные ОФЗ 25% (уже); 3️⃣корпоративные флоатеры 25% (буду снижать долю); 4️⃣золото 10% (7,5% – акции Полюса, ЮГК, Селигдара; 2,5% фонды от Т и ВИМ); 5️⃣замещайки фондом от Т 10% (кстати, сейчас там 20% скидка от СЧА). Идея следующая: 1️⃣позиция в акциях на ожидаемую смену тренда; 2️⃣долгосрочные ОФЗ – фиксация доходности на годы вперед; 3️⃣флоатеры на случай длительного удержания ставки; 4️⃣золото на случай продолжения девальвации относительно валют; 5️⃣замещайки аналогично. 🧐Да, пока что сохраняю консервативную стратегию. Ставка в 21% – это все еще много. И тут важно понимать, что длительное удержание ее на данном уровне – это негатив по рынку. Пока что купоны буду реинвестировать в акции. При дальнейшем снижении ставки выйду из флоатеров в пользу акций. IMOEXF GOLD TGLD #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

IMOEXF 😱Честно говоря, решение ЦБ для меня стало полной неожиданностью. Я ждал 23%. 🚫На рыночной эйфории сейчас ничего не буду делать. Опасно. Риторики, как я понял, еще не было. А это самое главное. Знать, какие дальше ожидания будут. Вечером надо подумать об изменении стратегии, потом уже буду действовать.

📊Обновил табличку по нефтегазовой отрасли Для вашего удобства добавил краткие комментарии относительно долговой нагрузки, окупаемости и рентабельности. Отрасль в целом со здоровой долговой нагрузкой, оценена дешево, но с не лучшей рентабельностью, если брать в расчет текущую ставку ЦБ. ✅По всем фронтам хорошо на данный момент смотрится только NVTK . ✅На втором месте по общей привлекательности SNGS SNGSP . Тут только рентабельность немного подкачала. ✅На третье место я бы поставил TRNFP , пусть она по своей деятельности немного выбивается из общей отрасли. 📈На снижении ставки жду сильного роста от ROSN , GAZP , BANE и RNFT в связи с очень дешевой оценкой. 🟡 TATN и, особенно, LKOH смотрятся дорого при всех своих преимуществах. На остальные компании у меня взгляд нейтральный.