Обновление инвестиционного портфеля: сортировка активов и перспективы роста

A.S.Ismagilov

10 ноября 2024 в 10:22

#обзор_портфеля Всем привет. За последнее время на мой взгляд тренд на рынке поменялся, поэтому почистил свой портфель. Как говорит Питер Линч, вырвал сорняки, и начал поливать цветы. Какие сорняки я вырвал: 1. Закрыл шорт Мечела и Сегежу $SGZH. Начиная с июня, несколько раз открывал шорты в Мечеле, АФК Системе , получилось хорошо заработать, но было ошибкой повторно зашортить Мечел по 105 руб 13 сентября на росте ключевой ставки до 19%, плюс шорт Сегежи по 1,5 не принес прибыли, а наоборот забрал существенную прибыль. В целом шорты принесли небольшой профит. 2. Nebius Group на карандаше, скоро продам. Подробности напишу позже в отдельном посте. Начало можно прочитать тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/A.S.Ismagilov/c6df1ca0-1505-4fe4-944e-6a5c829fd2d5/?author=profile 3. Забрал все свои деньги из депозитов, и фонда ликвидности LQDT чтобы купить подешевевшие акции. Поливаю цветы: 4. Еще в октябре начал покупать акции Алросы $ALRS. Мировая добыча алмазов в 2023 году снизилась после 2 лет роста, падение добычи обусловлено падением спроса на ювелирные изделия и накопившимися запасами бриллиантов. В целом отрасль циклична и не раз в истории было, что накопление запасов приводило к падению добычи, но в будущем распродажа запасов приводит к росту добычи. И по моему мнению в 25 году мы можем увидеть снижение запасов у органчиков алмазов и как следствие роста спроса на алмазы. 5. Купил ГМК Норникель $GMKN. Сейчас компания показывает снижение финансовых показателей, из-за снижения цен на основные металлы, роста складских запасов, при этом операционные результаты на уровне прошлых периодов. На фоне снижения цен 50% производителей в убытках, что в будущем приведет к банкротству компаний и снижения предложения металлов. Что может стать драйвером восстановления сектора и один из бенефициаров роста будет ГМК Норникель. 6. Сургут преф и обычка , Х5 $FIVE также остались в портфеле. Их продолжаю держать.