A.S.Ismagilov
A.S.Ismagilov
30 сентября 2023 в 10:47
Вышел долгожданный отчет за 1 полугодие 2023 года моего дивидендного фаворита Сургутнефтегаза. Как всегда, МСФО более информативнее, чем РСБУ, поэтому рассматриваем его! В отчете нет данных по кубышке, компания их просто скрыла, как и результаты за 1 полугодии 2022 года. Обидно. Вместо цифр компания поставил «Х» — это явный намек на Иксы! В общем умышленно или случайно, но самые любопытные, кто изучил отчет до конца, все-таки увидели размер кубышки! В расшифровке компания не стала скрывать их, точнее частично скрыла состав, но итог то мы знаем! Кубышка в районе 5,5₽ трлн! Не хитрый расчет разницы доллара на 30.06.23 и 31.12.22 в 16,69₽ и прибыль от курсовой разницы в 690₽ млрд говорит о том, что из 5 540₽ млрд примерно 3 600₽ трлн это в валюте, что равняется 41,3$ млрд. Если учитывать, что 3 кв. доллар закрыл на отметке 97,96₽ то в копилку уже можно прибавить 452₽ млрд прибыли! Ребята, расчет примитивный, структура валютной кубышки может быть разной (доллары, юани, евро…)! Уже и так много написал, добавлю, что ракета заряжена, акции держим крепко и ждем дальнейшего роста! $SNGS $SNGSP &0c184d8c-cc5e-4abd-b5eb-5a40ee7a427f
Еще 2
31,56 
20,44%
57,72 
3,02%
24
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7 комментариев
mr.Saturn
30 сентября 2023 в 11:24
Все же в курсе, что это «царская кубышка» и что ее однажды просто втихаря вывезут в офшоры .. Не просто же так Сургут НГ разделен по сотням офшорных компаний с разветвленными сетями … Подумайте секунду, эта компания откладывает деньги не просто так, а для кого то; и когда этот «кто то» захочет выйти на пенсию, он и его драгоценная кубышка попросту уплывут в сторону Каймановых островов, и плакали ваши дивиденды )))
Нравится
3
Sad_Clownzz
30 сентября 2023 в 12:13
@mr.Saturn власть слаще денег, поэтому вряд ли этот кто-то добровольно уйдет на пенсию
Нравится
2
Cash_In_Trash_vs_Rocket
30 сентября 2023 в 12:40
Жди рост... Никто не мешает..
Нравится
vetnexter
30 сентября 2023 в 22:36
А где лежит кубышка? На одной полке с ЗВР?
Нравится
1
A.S.Ismagilov
1 октября 2023 в 6:25
@vetnexter в банках типо сбера, газпромбанка и тд. Сургут накопил столько денег в депозитах, что сразу забрать всю сумму не получиться. Банки могут просто рухнуть. В моем понимании что бы вернуть наличку в компанию нужен план на 5-10 лет пл выводу денег из системы
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,6%
9,5K подписчиков
FinDay
+31,3%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+2,7%
24K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
A.S.Ismagilov
23,2K подписчиков 14 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+18,39%
Еще статьи от автора
10 ноября 2024
#обзор_портфеля Всем привет. За последнее время на мой взгляд тренд на рынке поменялся, поэтому почистил свой портфель. Как говорит Питер Линч, вырвал сорняки, и начал поливать цветы. Какие сорняки я вырвал: 1. Закрыл шорт Мечела MTLR и Сегежу $SGZH. Начиная с июня, несколько раз открывал шорты в Мечеле, АФК Системе AFKS, получилось хорошо заработать, но было ошибкой повторно зашортить Мечел по 105 руб 13 сентября на росте ключевой ставки до 19%, плюс шорт Сегежи по 1,5 не принес прибыли, а наоборот забрал существенную прибыль. В целом шорты принесли небольшой профит. 2. Nebius Group на карандаше, скоро продам. Подробности напишу позже в отдельном посте. Начало можно прочитать тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/A.S.Ismagilov/c6df1ca0-1505-4fe4-944e-6a5c829fd2d5/?author=profile 3. Забрал все свои деньги из депозитов, и фонда ликвидности LQDT чтобы купить подешевевшие акции. Поливаю цветы: 4. Еще в октябре начал покупать акции Алросы $ALRS. Мировая добыча алмазов в 2023 году снизилась после 2 лет роста, падение добычи обусловлено падением спроса на ювелирные изделия и накопившимися запасами бриллиантов. В целом отрасль циклична и не раз в истории было, что накопление запасов приводило к падению добычи, но в будущем распродажа запасов приводит к росту добычи. И по моему мнению в 25 году мы можем увидеть снижение запасов у органчиков алмазов и как следствие роста спроса на алмазы. 5. Купил ГМК Норникель $GMKN. Сейчас компания показывает снижение финансовых показателей, из-за снижения цен на основные металлы, роста складских запасов, при этом операционные результаты на уровне прошлых периодов. На фоне снижения цен 50% производителей в убытках, что в будущем приведет к банкротству компаний и снижения предложения металлов. Что может стать драйвером восстановления сектора и один из бенефициаров роста будет ГМК Норникель. 6. Сургут преф и обычка SNGSP SNGS, Х5 $FIVE также остались в портфеле. Их продолжаю держать.
20 октября 2024
#История_недуачная сделка Всем привет. Пост про мой опыт инвестирования в евроклире. Как вы помните в начале 2024 года я с другом купил АДР Яндекса, сейчас эта NEBIUS GROUP. Перед сделкой мы обсуждали не только потенциальную выгоду, и положительный опыт других компаний, но и риски. Обсудив все за и против, и запасной план на случай негативного исхода, решились на сделку. Цена АДР была 1500 руб, а на Мосбирже 3500-4000₽. Сделка казалась супервыгодной. Заключили сделку, перевели деньги брокеру. Через какое-то время появились бумаги в приложении. Брокер перевел бумаги в РФ. Оставалось терпеливо ждали условий конвертации. В это время на рынке было много слухов о негативном сценарии для инвесторов. Даже брокер за 2 дня до публикации условий предлагал продать по 1600₽ по-моему. Но мы отказались. Наступает 13.05.2024 года, ЗПИФ публикует условия. Все, кто купил АДР до 7 сентября 2022 года! Если АДР куплены до 30.10.2023 могли отдать свои бумаги на выкуп по 1251₽. Остальные в пролете. Так как мы уже обсуждали различные варианты при негативном исходе, обсудили ситуацию и стали ждать информации от NEBIUS GROUP (бывшего Яндекса). Так как компания по итогам сделки компания получила кэш, был вариант отдать акции на байбеке (вроде бы такие слухи ходили). В итоге компания объявляет байбек по 10.5$ за акцию и подает бумаги на листинг в Nasdaq. Второй вариант нам показался интересным, тем более обсуждали такой вариант перед сделкой. Мы решили дождаться выхода на биржу. Компания нам в целом нравиться, остались перспективные стартапы и плюс наличка после сделки и байбека. В этот момент оставался открытым вопрос, что делать с бумагами, которые успели перевести в РФ, и как их вернуть назад. Тут всю работу на себя взял наш брокер и обещал дать доступ к торгам. И вот завтра (21.10.2024) акции начитают торговаться на бирже. Так как время вносит свои коррективы и появились новые вводные. В пятницу (18.10.2024) обсудили несколько вариантов действий: продать сразу в день открытия (если цена устроит) или дождаться отчета (30.10.2024) или ждать роста бизнеса. Ждем открытия и продолжения истории. Кто-то еще ждет начала торгов?
12 июня 2024
#Обзор_портфеля Немного запоздалый пост по итогам мая. Май был жаркий, были плохие и хорошие новости для моего портфеля. 1. Вышли новости по обмену акций Яндекса. Вкратце мои бумаги, купленные на евроклире не попадают под обмен, соответственно, я остался владельцем нидерландской компании. Пока непонятна их судьба, один из вариантов — это выкуп после завершения раздела. Возможно, останусь владельцем нидерланской компании. 2. Сургутнефтегаз объявил дивиденды, тут без сюрпризов. На коррекции поменял Транснефть преф на обычку. На конец мая в портфеле осталось: Сургутнефтегаз преф. + обычка SNGSP SNGS X5 Retail Group. $FIVE Озон. OZON Яндекс. $YNDX. В портфеле учитываю по цене покупки, но залил красным цветом. Возможно, придется просто обнулить. Оживился рынок облигаций, в октябре 23 года начал наблюдать за ОФЗ и даже создавал стратегию под облигации, которую пришлось закрыть, так как рынок не реагировал. Сейчас доходность облигаций выросла с 12% до 14%. В связи с этим, я решил зафиксировать Ozon и выйти в кэш. Буду более пристально следить за ОФЗ. Всех с праздником и хорошего отдыха!