SGZH Закрыл половину позиций в шорт Думаю спокойно могут увести цену выше в понедельник после сильного пролива всего рынка сегодня. Поэтому уменьшил риски, чтобы иметь возможность увеличить шорт позиции в понедельник Если думать глобально, то да, компании не повезло. Набрали долгов, санкции, лишились рынка сбыта класса «премиум» и уже настроенной логистики. Вероятно, в самом начале была ставка на «мир без СВО» и закрепления высокой цены на пиломатериалы (с чего это?). Рациональнее было бы провести доп. эмиссию ещё в самом начале возникновения этих проблем. Могли бы спокойно привлечь больше нового капитала, чем сейчас, погасить долги, и переждать обвал цен на продукцию. Всех условий не знаю, но складывается впечатление, что компания просто боится потерять инвесторов. В итоге получаем, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Главное сейчас - нарисовать списание 55 млрд. долга за 2024 год и сказать «Чувствуем себя комфортно!». Поэтому сейчас многие покупают её, в надежде на то, что компания разрулит все вопросы без слова «допка», тем самым закупиться на низах и сорвать иксы. Смотрим. LKOH Прошлые дивиденды была абсолютно аналогичная ситуация: выкатили дивиденды 447 рублей и всем это не понравилось. После новости цена медленно падала вплоть до див. отсечки. Связываю это с тем, что Лукойл считается чисто дивидендной компанией, и любое снижение дивидендов чуть ниже ожиданий сильно влияет на стоимость акций. Кстати, потом акцию откупили буквально за неделю. Поэтому планирую покупать уже после выплаты дивидендов. Глобально вижу начало коррекции рынка, хоть и считаю, что сегодняшнее падение связано с продлением высокой процентной ставки. Ставка душит бизнес, в то время как индекс достиг максимальных значений

MTLRP MTLR Пост боли Мало кто вообще хочет писать посты о своих неудачных сделках, но я думаю так будет правильно. После Сегежи решил, что смысла спорить с рынком нет. Несмотря на это все равно зашортил префы Мечела. Несколько раз прочитал МСФО за 2023 год. Предполагаю, что дивов не будет. Иначе, СД просто нерациональны в своем управлении компанией. Потому что платить дивиденды, когда у тебя 250 млрд рублей долга при высокой ставке кажется просто безумием. Дивы выплачиваются, когда компания уже не может найти применение своей сверхприбыли; а её нет, так как уголь подешевел, а объемы продаж ниже, чем в 2021-2022 годах. Я так понял, что реальной причины роста совсем нет, физики покупают это просто потому что растет. Мне вот тоже самое кричали покупатели POLY по 540 в декабре, что в итоге ни к чему хорошему не привело. Сейчас по шорту гиганские -4%, планирую теперь держать его до конца выборов, а там уже ожидать плохих новостей и коррекции по рынку. Желаю всем устойчивой нервной системы, с биржей полысеть можно быстро и незаметно.

MTLRP Держу шорт Мечела префов, так как именно его инвесторы покупали в надежде на достойные дивиденды 1. Цены на уголь уже не такие как в 2021-2023 https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures 2. Чистый долг составляет 250 млрд рублей при капитализации 170 млрд. Выплаты процентов по кредитам практически сравнялись с прибылью компании. 31,7 млрд рублей расходов на 22,3 млрд рублей прибыли в 2023 году https://mechel.ru/upload/PDF%20%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB/2023_Mechel_release_RUS_.pdf 3. В Минфине задумались о повышении НДПИ для угля https://www.rbc.ru/economics/09/02/2024/65c5a99f9a79478613eaf39b VKCO Держу лонг 1. Выручка выросла на 37% https://vk.company/ru/investors/info/11642) 2. Если бы представитель VK не заявил, что компания «не планирует инвестировать в маркетплейсы», то могли увести цену выше 700 рублей. После новости сильно опустили цену. https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/02/2024/6565be589a794708d3d37386 SGZH Присматриваюсь на шорт к 21 - 22 марта. Покажут результаты по МСФО за 12М 2023 г. Если в бухгалтерской отчетности за 2023 год не наврали, то у кампании все реально печально. Было видно как руководство пыталась отсрочить черные дни заемом у АФК, но разворота тренда на продукцию не произошло. Чистая прибыль за 4 кв 2023г. -1 млрд https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx Пока что не вижу явных идей для инвестирования, хочу посмотреть куда идет рынок, поэтому большую часть держу в кеше