SGZH Закрыл половину позиций в шорт Думаю спокойно могут увести цену выше в понедельник после сильного пролива всего рынка сегодня. Поэтому уменьшил риски, чтобы иметь возможность увеличить шорт позиции в понедельник Если думать глобально, то да, компании не повезло. Набрали долгов, санкции, лишились рынка сбыта класса «премиум» и уже настроенной логистики. Вероятно, в самом начале была ставка на «мир без СВО» и закрепления высокой цены на пиломатериалы (с чего это?). Рациональнее было бы провести доп. эмиссию ещё в самом начале возникновения этих проблем. Могли бы спокойно привлечь больше нового капитала, чем сейчас, погасить долги, и переждать обвал цен на продукцию. Всех условий не знаю, но складывается впечатление, что компания просто боится потерять инвесторов. В итоге получаем, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Главное сейчас - нарисовать списание 55 млрд. долга за 2024 год и сказать «Чувствуем себя комфортно!». Поэтому сейчас многие покупают её, в надежде на то, что компания разрулит все вопросы без слова «допка», тем самым закупиться на низах и сорвать иксы. Смотрим. LKOH Прошлые дивиденды была абсолютно аналогичная ситуация: выкатили дивиденды 447 рублей и всем это не понравилось. После новости цена медленно падала вплоть до див. отсечки. Связываю это с тем, что Лукойл считается чисто дивидендной компанией, и любое снижение дивидендов чуть ниже ожиданий сильно влияет на стоимость акций. Кстати, потом акцию откупили буквально за неделю. Поэтому планирую покупать уже после выплаты дивидендов. Глобально вижу начало коррекции рынка, хоть и считаю, что сегодняшнее падение связано с продлением высокой процентной ставки. Ставка душит бизнес, в то время как индекс достиг максимальных значений

MTLRP MTLR Всем спасибо! Закрыл большую часть шорта в +3%, малую часть оставил на дальнейшее падение, потому что фундаментально акция должна стоить намного ниже. Когда это поймут покупатели - неизвестно. Местами было больно, но дорогие пульсяне дали понять, что не я один такой псих, шортящий растущий рынок❤️. SGZH Набрал в шорт Думаю, что на отчете еще раз продублируется информация о долге и показателе EBITDA. Скоро платить по облигациям, а денег нет. С прошлым погашением помогла АФК Система, не думаю что и на этот раз снова это произойдет. Если это произойдет, то это будет просто all-in, а значит риски доп. эмиссии при реструктуризации долга возрастут еще выше. Продление высокой процентной ставки только усугубит ситуацию. VKCO Продал лонг Пришлось зафиксировать -1.5%. Пошла ставка на слабый отчет (скорее всего он таким и будет). Новости о выкупе части OZON через "посредника" не вышло. ROSN Купил в лонг Лонг небольшой, так как риски очень высокие: ПИФы могут провести ребалансировку, акций у них много; коррекция рынка может укатать цену еще сильнее. Ставка на откуп, если фонды не будут продавать все сразу.

MTLRP Держу шорт Мечела префов, так как именно его инвесторы покупали в надежде на достойные дивиденды 1. Цены на уголь уже не такие как в 2021-2023 https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures 2. Чистый долг составляет 250 млрд рублей при капитализации 170 млрд. Выплаты процентов по кредитам практически сравнялись с прибылью компании. 31,7 млрд рублей расходов на 22,3 млрд рублей прибыли в 2023 году https://mechel.ru/upload/PDF%20%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB/2023_Mechel_release_RUS_.pdf 3. В Минфине задумались о повышении НДПИ для угля https://www.rbc.ru/economics/09/02/2024/65c5a99f9a79478613eaf39b VKCO Держу лонг 1. Выручка выросла на 37% https://vk.company/ru/investors/info/11642) 2. Если бы представитель VK не заявил, что компания «не планирует инвестировать в маркетплейсы», то могли увести цену выше 700 рублей. После новости сильно опустили цену. https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/02/2024/6565be589a794708d3d37386 SGZH Присматриваюсь на шорт к 21 - 22 марта. Покажут результаты по МСФО за 12М 2023 г. Если в бухгалтерской отчетности за 2023 год не наврали, то у кампании все реально печально. Было видно как руководство пыталась отсрочить черные дни заемом у АФК, но разворота тренда на продукцию не произошло. Чистая прибыль за 4 кв 2023г. -1 млрд https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx Пока что не вижу явных идей для инвестирования, хочу посмотреть куда идет рынок, поэтому большую часть держу в кеше