SGZH Закрыл половину позиций в шорт Думаю спокойно могут увести цену выше в понедельник после сильного пролива всего рынка сегодня. Поэтому уменьшил риски, чтобы иметь возможность увеличить шорт позиции в понедельник Если думать глобально, то да, компании не повезло. Набрали долгов, санкции, лишились рынка сбыта класса «премиум» и уже настроенной логистики. Вероятно, в самом начале была ставка на «мир без СВО» и закрепления высокой цены на пиломатериалы (с чего это?). Рациональнее было бы провести доп. эмиссию ещё в самом начале возникновения этих проблем. Могли бы спокойно привлечь больше нового капитала, чем сейчас, погасить долги, и переждать обвал цен на продукцию. Всех условий не знаю, но складывается впечатление, что компания просто боится потерять инвесторов. В итоге получаем, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Главное сейчас - нарисовать списание 55 млрд. долга за 2024 год и сказать «Чувствуем себя комфортно!». Поэтому сейчас многие покупают её, в надежде на то, что компания разрулит все вопросы без слова «допка», тем самым закупиться на низах и сорвать иксы. Смотрим. LKOH Прошлые дивиденды была абсолютно аналогичная ситуация: выкатили дивиденды 447 рублей и всем это не понравилось. После новости цена медленно падала вплоть до див. отсечки. Связываю это с тем, что Лукойл считается чисто дивидендной компанией, и любое снижение дивидендов чуть ниже ожиданий сильно влияет на стоимость акций. Кстати, потом акцию откупили буквально за неделю. Поэтому планирую покупать уже после выплаты дивидендов. Глобально вижу начало коррекции рынка, хоть и считаю, что сегодняшнее падение связано с продлением высокой процентной ставки. Ставка душит бизнес, в то время как индекс достиг максимальных значений

MTLRP MTLR Всем спасибо! Закрыл большую часть шорта в +3%, малую часть оставил на дальнейшее падение, потому что фундаментально акция должна стоить намного ниже. Когда это поймут покупатели - неизвестно. Местами было больно, но дорогие пульсяне дали понять, что не я один такой псих, шортящий растущий рынок❤️. SGZH Набрал в шорт Думаю, что на отчете еще раз продублируется информация о долге и показателе EBITDA. Скоро платить по облигациям, а денег нет. С прошлым погашением помогла АФК Система, не думаю что и на этот раз снова это произойдет. Если это произойдет, то это будет просто all-in, а значит риски доп. эмиссии при реструктуризации долга возрастут еще выше. Продление высокой процентной ставки только усугубит ситуацию. VKCO Продал лонг Пришлось зафиксировать -1.5%. Пошла ставка на слабый отчет (скорее всего он таким и будет). Новости о выкупе части OZON через "посредника" не вышло. ROSN Купил в лонг Лонг небольшой, так как риски очень высокие: ПИФы могут провести ребалансировку, акций у них много; коррекция рынка может укатать цену еще сильнее. Ставка на откуп, если фонды не будут продавать все сразу.

MTLRP MTLR Пост боли Мало кто вообще хочет писать посты о своих неудачных сделках, но я думаю так будет правильно. После Сегежи решил, что смысла спорить с рынком нет. Несмотря на это все равно зашортил префы Мечела. Несколько раз прочитал МСФО за 2023 год. Предполагаю, что дивов не будет. Иначе, СД просто нерациональны в своем управлении компанией. Потому что платить дивиденды, когда у тебя 250 млрд рублей долга при высокой ставке кажется просто безумием. Дивы выплачиваются, когда компания уже не может найти применение своей сверхприбыли; а её нет, так как уголь подешевел, а объемы продаж ниже, чем в 2021-2022 годах. Я так понял, что реальной причины роста совсем нет, физики покупают это просто потому что растет. Мне вот тоже самое кричали покупатели POLY по 540 в декабре, что в итоге ни к чему хорошему не привело. Сейчас по шорту гиганские -4%, планирую теперь держать его до конца выборов, а там уже ожидать плохих новостей и коррекции по рынку. Желаю всем устойчивой нервной системы, с биржей полысеть можно быстро и незаметно.