"Шесть причин почему".
#nvtk
Новатэк (NVTK):
Сектор: Энергетика, газ
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - данных нет. "Консенсусная оценка выручки" - по оценке 1 аналитика выручка будет несколько лет находится примерно на одном уровне. Считаю, что эти данные не очень верные, так как данные только 1 аналитика и вероятно не учитывают текущую ситуацию.
2. 2 аналитика TipRanks установили оценку в 193$ (на акции NOVKY, внебиржевой рынок США). Эти данные сейчас тоже не актуальны.
3. Данные с GuruFocus, SimplyWall, FinanceMarker, график,
3. По мнению GuruFocus бизнес будет в ближайшие годы стагнировать, цена в $ - не отражает реальных текущих торгов в рублях. Сам бизнес сейчас имеет высокие оценки от GuruFocus по финансовому здоровью, маржинальности, дивидендам, цене.
4. Данные с SimplyWall. Отличное финансовое здоровье. Балансовая оценка все время растёт, долги сокращаются. Из минусов долгов 180B р., кэша 106,1B р., но других активов очень много, поэтому компании это никак не мешает. Ожидается, что размер дивидендов продолжит расти в следующие годы. По данным SimplyWall прибыль и выручка продолжит рост в следующие годы, но это будет довольно плавно, не ракета.
5. Данные с FinanceMarker. Активы - рост из года в год. Выручка - растёт из года в год. Чистая прибыль менее стабильна, но тоже имеет динамику к росту. По оценке 1 аналитика цена на акции Новатэк должны находится в районе 1858 р. за акцию.
6. График. Редкий растущий график из этого сектора для российских компаний. Ближайший уровень поддержки в районе 950 р., сопротивления - в районе 1370 р. Все поддержки и сопротивления на графике указал. Основные объемы: 1085, 610, 400, 185 р. На недельном ТФ видно, что по RSI еще может быть один заход вниз, но небольшой, а после этого, скорее всего, продолжится рост. Считаю, что самый негативный сценарий - уход к 600 р. за акцию, ниже очень маловероятно.
Моё мнение, компания Новатэк очень позитивно выделяется. Судя по всему у компании хороший, эффективный менеджмент. Пока еще рано говорить, что всё будет хорошо (в моменте), но в длительную перспективу, вероятно, у компании будет всё Ок. По сравнению с тем же Газпромом. На мой взгляд, сейчас очень большая разница, т.е. Новатэк лучше. Растущая компания.
Моя стратегия. Данная компания, на мой взгляд, это покупка. Я бы разбил вход на 4 части: 950 р. за акцию, если до туда дойдем - можно сделать первую покупку, 680 - вторую, 600 - третью и если сильно повезет, то 400 р. - четвертая покупка.
P.S
К сожалению , я не смог приложить ещё два приложения к данной записи.
Я участвую в конкурсе #продаймнеручку от @Alex_Abramyan
Еще 7
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
1mhot3p
2 подписчика • 6 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−67,63%
Еще статьи от автора
18 августа 2022
FIVE
24 апреля 2022
#новости #рынок #инвест
Может ли российский рынок полностью восстановиться? Заглянем в историю. 🤔
Хочу поделиться интересным мнением, которое дает некоторую надежду на лучшее. Пусть не в ближайший год, но в перспективе не было случаев в истории, когда бы рынок не восстанавливался.
Сейчас, когда российский рынок акций в огромной просадке, у многих даже опытных инвесторов надежа на восстановление ослабевает с каждым днем. Но разве это в первый раз?
Было ли уже нечто подобное?
События февраля 2022 г. обрушили индекс МосБиржи на 52% от недавних годовых максимумов. В долларах (согласно индексу РТС) российский рынок терял вплоть до 61%. С тех времен прошло два месяца, а бенчмарки до сих пор в минусе на 46% и 50% соответственно.
Многие инвесторы, видя, что рынок сложился напополам, деморализованы. Подобных потерь у подавляющего большинства из них не было либо никогда, либо очень давно. Провалы прежних лет на графике смотрятся не такими глубокими и затяжными, а перспективы восстановления очень сомнительны. Может показаться на первый взгляд, что такого не было никогда. Однако это только на первый взгляд.
📊Если посмотреть на динамику рынка в логарифмической шкале (она убирает искажения, связанные инфляцией и погрешностями в расчете индексов из-за изменения их состава), в таком случае будет несомненно, то что нынешний провал скромнее по сравнению с 2008 г. (-68% от тогдашнего максимума) и тем более с 1998 г. (-79%). И надежды на скорое восстановление после 1998 когда тоже мало питал.
📌 Объективно же в настоящее время мы испытываем просадку, сравнимую c 2000 г. (-42%), о которой мало кто в целом упоминает. В то время обвал, вызванный оттоком нерезидентов из-за кризиса доткомов, спровоцировал полных две волны снижения. Обе в результате были отыграны. Как и недавняя пандемия, которая на сглаженном графике почти никак не заметна
Выводы:
- Российский рынок не впервые сталкивается с просадкой такого масштаба. Были и более глубокие (до 78%) и более затяжные (до нескольких лет) медвежьи периоды.
- Данные по экстремально редким событиям («черным лебедям») на западных рынках дают горизонт восстановления около 6 месяцев. В России аналогичные события отыгрывались дольше (9–12 месяцев).
- Рынок восстанавливается неравномерно, но в сумме выигрывали те, кто вложились раньше. Историческая доходность акций после входа в них на упавшем рынке составляет от 7% за неделю до 378% за следующий год после обвала.
22 апреля 2022
MOEX
#новости
Индекс Мосбиржи второй раз за неделю опустился к диапазону 2200-2230.
Это тот уровень, на котором остановилось падение в день начала конфликта 24 февраля, после чего 25 числа произошел мощный отскок. Еще раз этот уровень был протестирован в качестве поддержки во вторник на этой неделе (19 апреля), росле чего снова произошел отскок сразна 5% вверх.
Если и сегодня данный уровень устоит, то с технической точки зрения получается "двойное дно" (даже тройное), и новый отскок может перерасти в фазу краткосрочного роста.
Если же цена опустится ниже 2200 по индексу, то к сожалению падение может усугубиться по чисто психологическим причинам, на основе стадного инстинкта. И там уже наверно ловить акции следует при снижении индекса Мосбиржи в район 2000.