Ого, не знал, что здесь можно призывать. Изначально расчёт был простой - найти компанию, максимально сильно просевшую на ковиде и с максимально хорошим баланс шитом. У кора оказалось на тот момент отличное соотношение кэш/долг, практически 1/1, так же сама модель бизнеса понравилась - минимальные опер затраты и фиксированный кэш по договорам аренды. Это лакомый кусок был как мне показалось. Однако изначально не достаточно разобрался в ситуации с ГИГСом, то есть не оценивал насколько большой была эта потеря. Расчёт был прост - за этот свободный кэш они покупают новый объект и как-то досудебно решают вопрос с долгом по ГИГС. В таком случае можно было ожидать хорошего отскока на горизонте год, предполагая улучшение с ковидом и рост потребления.

Сделка по кримсу немного спутала мне карты и я, скорее ошибочно, докупился на новости, когда начался рост, задрав свою среднюю, однако не сильно. В районе 9.2 сейчас. Дальше думал и смотрел, что и как можно ожидать от них. В целом пришёл к выводу, что все будет хорошо, только дольше. Потребление вырастит, так или иначе, зелёная энергия ещё не готова. По их трубам потечёт нефть, первая новость о новом долгосрочном контракте аренды КРИМСОНА даст рост. Сейчас большой долг, но и ожидаемая выручка буде выше на 50% от старой, правда ЕБИТДА скромнее, что смущает.

Насчёт потребления и тем более в Калифорнии, которая всегда много кушала, вот такие новости тоже добавляют позитифф https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/12/kern-oil-field

Так же нюанс с новыми менеджерами расплачивалась акциями из расчёта 7 долларов за штуку. Таким образом, покупая корр по 7, вы по сути вкладывайтесь на 50% в стартап, который на другие 50% обеспечен договорами аренды. Заходите в него по той же цене что и инсайдеры. Впереди окончание ковида и рост потребления нефти. Ожидаю позитив и рост после отчетов в 1 и 2 квартале, через год жду 20+ цену.

@urusfin отчёт когда ?