Хэштег #новогоднийпульс | Тинькофф Инвестиции Пульс

Привет 👋 Коротко о Распадской . Был кризис у компании, но сейчас дела обстоят чуть лучше. Это видно на скрине по индексу Альтмана, который показывает вероятность банкротства компании. Кто не в курсе, если индекс больше 2,7, то всё ок. 📊 Основные мультипликаторы. ++ Капитализация = 248.4 ++ Выручка = 185.8 ++ EBITDA margin, % = 32.6 -+ Net margin, % = 18.6 -- ROA, % = 0.3 -- ROE, % = 0.4 ++ P/E = 8.3 - это намного лучше, чем в среднем по сектору. +- P/S = 1.5 ++ P/BV = 0.01 +- Debt/EBITDA = 3.7 🤔 Показатели в целом больше ДА, чем НЕТ. Ярко выделяется только очень плохая эффективность управления компанией. Удачи 😉 ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________

Привет 👋 Очередной разбор по просьбе подписчика. Речь пойдет о Займере . Бумага торгуется не так давно на бирже, отчётов не много, но всё же поговорить есть о чём. 📊 Для понимания общей картины рассмотрю доступные основные мультипликаторы. ++ P/E 4.4 +- P/BV 1.3 ++ E/P 0.2 Бумага недооценена. ++ ROE 29 +- ROA 22 Эффективность управления компанией достаточно высокая. -- Debt/Net Income 0.03 Всё вроде бы ничего, но вот с долгом проблема. ++ Дивидендная доходность 10.9 ++ DSI 1 ++ Средний процент за 5 лет 9.83 ++ Разница со средней разницей по сектору 7.03 Бумага подходит для портфеля с дивидендной стратегией. Как будет дальше с таким долгом не понятно. Мало данных и не стоит торопиться с выводами по этим мультипликаторам. -- Net Income за 5 лет 5.73 -- EPS за 5 лет 5.73 Импульс для возможного роста трудно представить по таким показателям. 🤔В целом по текущим показателям компании можно дать среднюю оценку. Нет четкого ЗА или ПРОТИВ. Просто не делается анализ только по фундаменталу. Надо ещё сюда подключать и технический анализ - не тот, где на мониторе одни индикаторы и не видно самой цены, а нормальный ТА, где присутствует логика. Также надо учитывать возможные поведеньческие факторы толпы. Поэтому и переходим к техническому анализу) 📉 Как сказал в самом начале, бумага не так давно начала торговаться на бирже. На данный момент за старший ТФ выступает недельный ТФ. На нем видна вся структура. На данный момент структура нисходящая. Чётко видны нисходящие проторговки. В последней текущей проторговке прошли большие объёмы. Это хороший сигнал к потенциальному развороту. 🤔 Если прикрутить сюда фундаментальный анализ, то не думаю, что толпа ринулась бы с такими показателями покупать. Возможно появился интерес у крупного игрока. Если это так, то в принципе было бы логично предположить, что цена должна когда то вырасти. И даже если в долгую купить эту бумагу с текущих значений цены, то это было бы как минимум аргументированно. 📈 Теперь окунемся внутрь последней проторговки недельного ТФ. В нем чётко виден паттерн потенциального разворота. Последняя нисходящая проторговка была отменена импульсным движением из последней восходящей проторговки. Это ещё один плюсик в пользу ЗА Лонг в долгую. 👨‍🎓 Конечно же это не панацея - это не значит, что теперь точно будет Лонг. Конечно же нет. Это смещение вероятности в пользу потенциального движения цены вверх. Цена легко может ещё упасть на любую глубину. И в этом нет абсолютно ничего страшного, если Вы соблюдаете мани и риск менеджмент. Если купить сейчас и потом цена уйдет вниз, то для долгосрока это будет значить, что будет возможность обоснованно войти ещё раз более низко при этом усреднив общую сделку. Вот если от балды заходить и усреднять, то это казино. Тут речь идёт об обоснованном входе. 🕵️‍♂️ Второй вариант, чтобы не пересиживать просадку (если Вы её так сильно боитесь), то в приведенном выше примере, при таком обоснованном входе, можно просто поставить стоп под последней восходящей проторговкой. Если цена отменит её, то возможно цена будет и дальше падать. Тут уже каждый решает сам, как ему более комфортно и безопасно поступать. 🦥 Также бумага подходит под условия стратегии Супер ленивого инвестора. Для тех кто не в курсе я растянул на недельном ТФ от исторического хая до исторического лоя сетку Фибоначчи. Если цена находится ниже середины этой сетки, то математически более выгодно покупать любую бумагу именно там. Целью будет выступать обновление исторического хая. От текущего значения цены это порядка +80%. 😎 Если подытожить, то я говорю ДА этой бумаге и можно было бы добавить её в долгосрочный портфель, учитывая всё вышесказанное. Есть большой объём в самом низу. Значит есть какой то интерес. Как минимум сделка была бы обдуманной. Спасибо за внимание! Удачи 😉 ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________

Привет 👋 Подвожу итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Работа ведётся полным ходом. Вторая стратегия наконец то активизировалась. Рост имеется. Посмотрим, что будет на следующей неделе, тем более ещё инаугурация в США - как интересно рынок отреагирует...понятно, что по логике должны быть все ожидания уже в цене. Но...не всегда так. Да и в принципе не понятно, чего ожидать от нового президента. Поэтому будем готовы ко всему. 📈 - портфель загружен почти на полную. Но не все ещё бумаги куплены, так как нет обоснованных точек входа. Вчера две бумаги заракетили и я успел их взять на самом старте - это и . Не всегда же этим бумагам падать. Теперь буду смотреть по рынку, как они себя будут вести дальше. Надо постараться не растерять заработанное, ведь пока позиция открыта ни о каких прибылях или убытках говорить нецелесообразно. Также хочу сказать про минимальную сумму для следования за мной - это 300 тысяч рублей. Это не спроста. При такой сумме будут повторятся за мной все сделки по 40 бумагам нашего рынка. Я не ставлю 12000 рублей порогом для входа, так как понимаю, что при такой сумме ни о каком адекватном следовании за мной говорить не придётся. Думаю, что тут понятно. Доходность рынка за период существования этой стратегии +42% - у меня +50%. 📈 - торговля и тут началась. Долго ждал обоснованных точек входа. Вот они начали появляться, так как рынок тянет за собой все бумаги. Текущих открытых позиций две - и . Тут конечно же риск у меня намного выше на каждую сделку. Но и выхлоп будет соответствующий. И даже при таком раскладе получается портфель диверсифицирован нормально. Бумаги с разных секторов экономики. Даже с самой минимальной суммой в 3000 рублей следование за мной будет максимально точным. Почему? Потому что всё рассчитано. 6 бумаг по 500 рублей (размер позиции) - вот и получается 3000 рублей. А там дальше хоть 3 миллиона. Доходность рынка за период существования этой стратегии -13% - у меня -5%. ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________

Привет 👋 Вы слышали о Калужской сбытовой компании ? До недавнего времени я лично не слышал) Мой подписчик попросил разобрать эту компанию, что собственно я и сделал. Давайте посмотрим что получилось! 📊 Для начала проанализируем показатели основных мультипликаторов. +- P/E 20.0 ++ P/S 0.1 +- P/BV 1.8 ++ P/FCF 6.9 ++ Ev/Ebitda 7.3 ++ Ev/S 0.2 ++ Ev/FCF 13.8 ++ E/P 0.1 Очень сильные показатели недооценки компании. Это несомненно видит толпа. -- Ebitda margin 2.5 -+ ROE 9.1 -- ROA 1.7 -+ ROIC 8.4 -- ROS 0.4 +- ROCE 16.4 Эффективность управления компанией низкая. ++ Debt/Ebitda 4.7 +- Nеt Debt/Ebitda 4.0 -- Debt/Ratio 0.5 -+ Debt/Equity 2.5 ++ Debt/Net Income 28.0 С долгами ситуация неоднозначная, но всё же с натягом можно сказать, что не всё так плохо. -+ Revenue за 5 лет 22.5 -- Ebitda за 5 лет 6.9 ++ Net Income за 5 лет 81.6 -+ FCF за 5 лет 26.4 ++ EPS за 5 лет 81.6 Какой никакой, но импульс для возможного роста имеется. 🤔 В целом показатели средние. Нет четкого да или нет. Есть и плюсы и минусы. Но если копнуть поглубже, то ситуация можно сказать и не плохая. Прикрепил скриншоты по основным и важным мультипликаторам. Выручка и чистая прибыль за последние 10 лет уверенно растут. Свободный денежный поток в положительных значениях. Чистый долг в последние годы стал уменьшаться. 👍 Ну и один из интересных индикаторов для меня - это индекс Альтмана. Погуглите про него. Там много интересного. Если коротко, то он показывает вероятность банкротства компании. А это важно для любого долгосрочного инвестора. Значения выше 2,9 означают, что вероятность банкротства крайне низкая. У этой компании за последние 10 лет все значения выше 4, а в последние годы выше 5. 📉 Теперь надо прикрутить фундаментальный анализ к техническому) Всё, что я написал выше, говорит о том, что бумага интересна для долгосрочного инвестора, а значит и для толпы, которая тоже видит всю эту картину, так как информация в открытом доступе. На скриншоте с 3-х месячным ТФ видно, какой объем прошел в период с 2022 по 2024 годы. 🕵️‍♂️ В целом картина на графике нам говорит о том, что цена в глобальном боковике с плавной восходящей тенденцией. После обвала цены и долгого её нахождения на низких позициях (вкусных для сильного фундаментала), цена на объёмах пошла вверх. Скорее всего это покупала толпа, а толпе следовательно кто-то продавал. Значит логично предположить, что есть вероятность падения цены ещё как минимум в район 17 рублей за акцию, а то и до 10 рублей если смотреть глобально. От текущей цены это прилично. 🤔 Да, если оценить эту бумагу по стратегии супер ленивого инвестора, то она подходит по критериям. Цена в глобальном боковике и находится в нижней его части. Тут даже сетку Фибоначчи можно не растягивать. Но для наглядности я всё же это сделал. От текущей цены потенциал роста до исторического хая порядка 280 процентов. Но мы то не лентяи) И торопиться нет смысла) 📉 На недельном ТФ видны сменяющие вниз друг друга нисходящие проторговки. Значит тенденция нисходящая. Цена забуксовала на сильном уровне поддержки, но пока не отменила его. Пошла реакция отскока вверх. Это хорошо видно на дневном ТФ. Там локальный восходящий тренд, который забуксовал уже в последней нисходящей проторговке. 🤔 Получается, логично начинать рассматривать покупки по стратегии ленивого инвестора как минимум с отмены последней нисходящей проторговки на дневном ТФ. Но если смотреть в целом, то в долгосрок я бы рассматривал данную бумагу с отметок цены ниже 10 рублей. Да-да. Именно там. Цена туда может не сходить. Но и нет в этом ничего такого страшного. Не одна же эта бумага торгуется на бирже. Вот если туда цена опуститься и нарисует паттерн разворота, то тогда да. И это будет как минимум обоснованным решением о покупке. Спасибо большое за внимание! Удачи 🤝 ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________

Привет 👋 Оценка фундаментальных показателей компании РуссНефть Настолько ли всё плохо, как кажется на первый взгляд? Давай разберемся! 📊 Мультипликаторы недооценки компании: ++ P/E 1.9 ++ P/S 0.2 ++ P/BV 0.4 ++ P/FCF 1.4 ++ Ev/Ebitda 1.7 ++ Ev/S 0.5 ++ Ev/FCF 2.7 ++ E/P 0.4 Итог: эта компания мечта любого долгосрочного инвестора с точки зрения недооценки компании. 📊 Мультипликаторы эффективности управления компанией: ++ Ebitda margin 28.5 +- ROE 23.6 -- ROA 6.8 -- ROIC 3.3 -+ ROS 8.6 +- ROCE 22.9 Итог: в целом средние значения показателей мультипликаторов. Но всё же больше нет, чем да. 📊 Мультипликаторы долга компании: -- Debt/Ebitda 1.2 -- Nеt Debt/Ebitda 1.1 -- Debt/Ratio 0.3 -- Debt/Equity 0.9 ++ Debt/Net Income 4.1 Итог: спору нет, с долгами ситуация не радует. Инвестировать в такую компанию в долгосрок конечно же риск. Понятно, что инвестиции в принципе это синоним риска, но тут он повышен. 📊 Мультипликаторы импульса возможного роста компании: -+ Revenue за 5 лет 27.6 -- Ebitda за 5 лет -15.9 -- Net Income за 5 лет -16.1 -- FCF за 5 лет 12.7 -- EPS за 5 лет -16.1 Итог: эти показатели подтвердили абзац выше. Они не утешительные. И даже при такой недооценке в долгосрок инвестировать не безопасно. Надо подключать сюда и технический анализ. Я делал его не раз на эту бумагу. Можете найти в ленте у меня. Сегодня только фундаментальный анализ. 🕵️‍♂️ Но! Кто-то может сказать, что дело к банкротству идёт и инвестировать в такие компании как игра в казино! На первый взгляд так. Но если прикрутить сюда индекс Альтмана, то компания то довольно устойчивая. Прикрепил скриншот за последние 10 лет. Всё значения выше 2,5 - это минимальный риск банкротства. В 2023 году небольшая просадка была, но дальше этот показатель восстановился. 🤔 При всем при этом выручка почти плавно растёт из года в год. Чистая прибыль с просадками, но по последним отчётам в плюсе. FCF (свободный денежный поток) - парадоксально растет. А вот чистые активы упали, но опять же всё в пределах нормы. Есть немаловажный факт - это снижение добычи нефти. С газом более менее всё стабильно. Расходы на персонал уменьшаются и это не просто так - сокращается численность этого персонала - тут всё логично, но тоже немного настораживает. 📈 Итог...Даже если взять стратегию очень ленивого инвестора, где при соблюдении всего лишь одного "мега сложного" условия нахождения текущей цены ниже середины растянутой сетки Фибоначчи, то сейчас цена находится на очень вкусных значениях. Если и добавлять эту бумагу в портфель, то с минимальной целью обновления исторического хая, а это не много ни мало, а 430 %. 🤔 В целом, если наложить на этот график вышеприведённые значения мультипликаторов, то можно предположить, что рискнуть то в принципе математически выгодно. Но с умом! Просто надо быть готовыми к возможным катаклизмам с этой бумагой. Вероятность их возникновения имеется. Как это сделать наиболее мягко и комфортно для своих нервов? Всё просто - не кладите все яйца в одну карзину. Если у Вас будут в портфеле штук 15-20 подобных бумаг, возможные катаклизмы сильно не повлияют на Ваш портфель. Просто надо помнить о целях по каждой бумаге. Они должны быть обязательно! Иначе можно сидеть бесконечно в бумагах и в итоге ничего не заработать. 🤷 Да, бумага неоднозначная и каждый сам принимает на себя возможные риски. Я бы сказал больше да, чем нет. Но входить бы стал только после образования обоснованной точки входа. Делается это благодаря техническому анализу. Это отдельная тема! Спасибо большое за внимание! Удачи Вам 😉 ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________

Всем привет! У меня только сегодня первый рабочий день после новогодних каникул, рассказываю, где пропадала. План был таков: отметить новый год в своем родном городе (Магнитогорск), потом вернуться в город текущего проживания (Челябинск) и отсюда улететь в Москву. А теперь как получилось по факту. Новый год в своем родном городе я успешно встретила, провела там около 4 дней, вкусно наелась, приобрела пару обновок. Эта часть поездки оказалась наиболее успешной. Поехать обратно в Челябинск я решила 3 января, с условием, что вылет в Москву у меня в 5:50 (4 января). Подумала, вагон времени, я все успею. В целом времени было реально вагон, просто я как-то не рассчитала, что на улице плюсовая температура и на трассе ужасная слякоть, которая летит на лобовое и фары, которые при загрязнении усугубляют видимость в темное время суток. На половине пути у меня закончилась омывайка, и я ехала, ориентируясь на задние габаритки впереди движущихся машин, стессанула по полной. В какой-то момент я остановилась у придорожного магазина, купила воду для того, чтобы можно было помыть фары, и омывайку, подумала, ну все, теперь-то доеду со спокойной душой, но нет. За 20 минут до города у меня закончился бензин, да-да, я знаю, что надо было рассчитывать точнее, но у меня машина газ+бензин, есть свои сложности. В итоге мне, конечно, помогли добрые люди, и я успешно добралась до дома на 2 часа позже запланированного. Дальше моя поездка в Москву. Я счастливая, окрыленная, приехала в аэропорт, прошла регистрацию и села в зал ожидания, уснула и... нет, все хорошо, я не проспала, рейс задержали на 2 часа, самолет сломался. Ну, я не сильно расстроилась, просто продолжила ждать. 2 часа спустя рейс снова перенесли на час, потом еще на 4, и в итоге нас уже везут в хостел и кормят обедом за счет авиакомпании. Где-то к часам 18:00 (5 января) нас привезли обратно в аэропорт с надеждой на вылет в 20:30, который, конечно, не состоялся. Дальше рейс переносили еще 2 раза, и вот когда вылет назначили на 01:30, я психанула, снялась с регистрации, нажала кнопку вернуть билеты и купила новые на рейс другой авиакомпании. В итоге я вылетела с Аэрофлотом в 20:30 (5 января), а деньги за те билеты мне не были возвращены, потому что я не снялась с места. Оказывается, надо было аннулировать билет, а так теперь у меня NO SHOW. (Если у кого-то была подобная ситуация, подскажите, удалось ли вернуть деньги за билеты.) В итоге было потеряно 16 тыс. Время в Москве я провела прекрасно. Прогулялась по всем известным местам: Красная площадь (около 10 раз за всю поездку), ВДНХ, Москва-Сити, Парк Горького, Китай-город, Воробьевы горы, Зарядье, Арбат, сделала кружочек по кольцевой, сходила в государственный исторический музей, музей космонавтики, выпила чашек 10 глинтвейна/пунша и ела в супер красивых местах. Не забыла выразить почтение Ленину, почти добила свой ежемесячный кэшбэк до 5000 (по подписке Pro, пришлось взять, иначе было бы 3000). В общем, довоооольная... Эмоций было очень много, и все были положительные. Домой вернулась сегодня в 4 часа утра, а к 9 уже полетела на работу. Такие вот новогодние праздники. Прикладываю фото новогодней Москвы. Из-за того, что в декабре было запланировано много трат и возникла непредвиденная ситуация с билетами, я не инвестировала, но все, что было накоплено кэшбэком и округлением остатка (около 9 тыс) однозначно направлю на инвестиции после 21 января. Еще немного о новогоднем чуде. На моей второй работе я получила неожиданную премию, которая с лихвой перекрывает потерянные деньги за билет. Да, можно сказать, что было бы еще больше, если бы не потеряла, а можно сказать, что моя оплошность перекрылась новогодним чудом! Всем чудес, но не забывайте верить и в свои силы! Еще раз с новым годом, обнимаю! И еще из приятностей удалось избавиться от 5% ежемесячной финансовой нагрузки. *Не ИИР