Хэштег #астра | Тинькофф Инвестиции Пульс

🌟 Давайте взглянем на Астру! ️ ✨ Финансовые итоги 2024 года ✨ Астра продолжает впечатлять! Выручка от продажи ОС Astra Linux составила 8,5 млрд рублей – это почти половина всех доходов компании! 💰 🔹 Продукты экосистемы приносили 32% выручки, а услуги по сопровождению — 16%. База клиентов за год увеличилась на 30%, сейчас их уже 29 тыс. 🥳 🚀 Важно отметить, что выручка от продаж базы данных Tantor выросла в 5 раз - до 1,4 млрд рублей! Это отличное свидетельство роста! 📈 🤖 Астра активно инвестирует в искусственный интеллект и новые технологии, что стало необходимостью на рынке. Это помогает ей укреплять свои позиции в сегменте инфраструктурного ПО. 🌍 Состояние рынка инфраструктурного ПО: По данным Strategy Partners, рынок вырос на 29% и составил 130 млрд рублей. В будущем ожидается дальнейший рост, даже несмотря на текущие сложности! 🔜 Если геополитическая ситуация улучшится, прогнозы на рост нашего ПО могут стать реальностью! Астра уже имеет 20% клиентов из госсектора, что открывает возможности для дальнейшего роста! 💬 Главный вопрос: смогут ли российские компании привлечь больше корпоративных клиентов? ⚖️ Инвестиционный взгляд: Подумайте о вложениях в Астру. Развивающийся рынок и увеличивающееся количество клиентов создают отличные возможности для роста компании. Держим в портфеле, на просадку внимание не обращая.

🖥️ АСТРА: Как компания с взрывной отчётностью смогла разочаровать рынок, не оправдать свои цели и вызвать отток интереса даже у лояльных инвесторов? 80% рост выручки, трёхкратный рост экосистемных продаж, прибыль, которая в несколько раз выше конкурентов. Казалось бы, такие хорошие отчёты должны вдохновлять инвесторов для инвестирования в Астру, если бы не... Замедление динамики... Снижение свободного денежного потока... Переоценка целей... Невыполнение обещаний... Как так получилось, что компания с хорошей выручкой и высокой прибыльностью вдруг начинает терять в капитализации? Давайте смотреть 🥶 «Прекрасная отчётность». Что не понравилось инвесторам? Результаты за 2024 год: •🔼 Выручка взлетела на 80% и составила 17,2 млрд ₽ •🔼 Скорр. EBITDA выросла на 69%, до 7 млрд ₽ •🔼 Чистая прибыль увеличилась на 66%, до 6 млрд ₽ •🔼 Скорр. Чистая прибыль увеличилась на 46% и составила 6,5 млрд ₽ Все ключевые метрики, очевидно, растут. В действительности, если наблюдать за динамикой, то можно понять, что это «кульминация» старого импульса, а не начало нового. Да, показатели сильные. Но в них слишком много временных факторов, которые в 2025 году уйдут, оставив рынок с абсолютно другим качеством прибыли. ⛔ Заниженные цели, уходящий % доход и маркетинговый пшик Один из ключевых факторов роста в 2024 — неадекватно высокий доход от банковских вкладов. Компания зарабатывала на разнице между дешёвыми льготными кредитами и ставками по депозитам. В 2024 году это дало +138% по чистому процентному доходу, а на минутку 740 млн рублей, полученных благодаря тому, что ставки на денежном рынке были высоки. (Спасибо за ключевую ставку в 21%) Но с 2025 года халява заканчивается: •❌ Льготный период по кредиту на 3,8 млрд руб. истёк •❌ Депозитная ставка активно снижается •❌ Замедление роста спроса на IT-решения Без этих доходов рентабельность и прибыльность выглядят куда более скромными. ❗Теперь к более болезненному — переписанным целям. На IPO Астра продавала инвесторам сказку про УТРОЕНИЕ прибыли к 2025 году. Обещали выйти на 10,8–13,2 млрд руб. чистой прибыли — в зависимости от методологии расчёта. Но теперь же... Новая цель — 13 млрд только к 2026 году. Уже не утроение, а удвоение. Уже не к 2025, а на год позже. Это и называется пересмотр стратегии в сторону понижения. Это и есть разочарование рынка. Это и объясняет снижение спроса на акции. Они, конечно, говорят про "консервативную переоценку целей" — но это и есть проблема. Инвесторов тоже можно понять, когда им обещают одно, а на выходе дают лишь половину. 💼 Мотивация, байбэк и реальный интерес инвестора: где границы между PR и действиями? Руководство компании не теряет надежду «разбудить рынок» — а потому заявило о запуске программы байбэка. Мол, текущая капитализация не отражает истинной ценности бизнеса. И вроде всё красиво… но проблемы также присутствуют: 1) Объём выкупа будет небольшим — не более 2% УК. 2) Может потребоваться либо увеличение долга, либо урезание дивидендов, что рынку не понравится. 3) Эффекта на котировки от такого байбэка не будет. Примечательно то, что в отличие от многих других компаний, Астра не размывает миноритариев через бесконечную допэмиссию. Мотивация менеджмента — за счёт казначейского пакета: •💡 464 186 акций на первом этапе •💡 до 1% УК на всю программу •💡 Без создания новых бумаг — следовательно, доля инвесторов сохраняется Это — однозначный плюс. Особенно на фоне дикого размытия, к которому нас приучили компании второго и третьего эшелона. Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы повернуть тренд по акциям. 🤔 Сейчас это более зрелый бизнес, чем был вначале. Без долговой нагрузки. С понятной бизнес-моделью. С приличной рентабельностью. С хорошей долгосрочной перспективой. 👍 – если немного было полезно ________ Подпишись, чтобы не упустить ничего интересного! fondflow

Уже четыре разработчика ПО отчитались за 2024 год ($POSI, , и ). Кто выглядит лучше? Аутсайдером оказался , который выглядит хуже других практически по всем сравниваемым показателям: темпы роста, маржинальность бизнеса, долговая нагрузка, свободный денежный поток, мультипликаторы EV/EBITDA и P/E. Единственным преимуществом Posi является объем выручки и балансовый капитал, благодаря которым у Компании мультипликаторы P/S и P/B держатся на низком уровне. Но для IT компании - это второстепенные показатели. На наш взгляд, ключевыми для разработчиков ПО являются темпы роста бизнеса и объем свободного денежного потока на акцию. Так как, плохие времена для IT сектора наступили только в 4 квартале, то целесообразно сравнить выручку не за 12 мес. 2024, а именно за 4 квартал 2024. По этому, показателю безоговорочно лидирует Астра с результатом +77%. А вот и неприятно удивили своими 5% и 6% (см. таблицу) Что касается свободного денежного потока и, соответственно, потенциальной дивдоходности на акцию, то здесь лидирует Аренадата, FCF которой позволяет выплачивать 8 рублей на акцию (ДД 6,6%). Более того, DATA не замечена в капитализации расходов на создание нематериальных активов. Ведь, в условиях льготного налогообложения IT компании могут хитрить в отчетности с помощью создания нематериальных активов. То есть, вместо списания затрат на расходы отчетного периода капитализировать их в нематериальные активы, завышая для инвесторов EBITDA, чистую прибыль и капитал. Поэтому, давайте посмотрим, какую долю чистого денежного потока от операционной деятельности и чистой прибыли наши эмитенты тратят на создание и приобретение нематериальных активов (см. вторую таблицу). На третьем месте ставим ПАО за слабый свободный денежный поток и большую долю расходов на формирование нематериальных активов, которая сжирает практически весь операционный денежный поток. Хотя динамика её выручки в 4 кв. 2024 (+26%) оказалась намного лучше Пози (+6%) и Аренадаты (+5%). Ну и пора определить лучшую бумагу в IT секторе. Однако, это сложно. У самые высокие темпы роста в 4 кв. 2024 (+77%), но скромный денежный поток, который генерирует лишь 3% ДД. С другой стороны, Аренадата даёт почти 7% ДД, но не растёт (всего +5% за 4 кв. 2024). При этом, среди IT компаний ещё не отчитался , у которого финансовый год заканчивается 31 марта. Может быть станет "золотой серединой" с приличными темпами роста и стабильным FCF? Но это мы узнаем лишь в конце июня 2025...

– полёт нормальный, но турбулентность возможна: разбираем отчёт за 2024 год Привет, друзья! 🖖 Компания "Астра" отчиталась за 2024 год: •выручка выросла на 80% •чистая прибыль – на 66% • отгрузки – на 78%. Однако за этими цифрами скрываются нюансы, риски и неожиданные повороты. Давайте разберёмся в ситуации. 📌Откуда такой рост? Экосистема и новые продукты Главный драйвер роста – экосистемные продукты и услуги. Их продажи выросли в 3 раза, доходы от сопровождения ПО удвоились. Доля Linux в выручке снизилась до 49% (минус 17%), что снижает зависимость от одного продукта. В четвёртом квартале 60% новой выручки принесли экосистемные решения. Но не всё так радужно. EBITDA (+59%) и чистая прибыль (+66%) росли медленнее выручки, и причина – стремительно растущие расходы. Компания удвоила капзатраты, увеличила штат на 25% (ещё на столько же в следующем году), повысила зарплаты и премии. Коммерческие и административные расходы выросли на 85% и 121% соответственно, что составило почти 6 млрд рублей. 📌Проблема №1: клиенты берут, но… в долг Один из самых тревожных моментов в отчёте – дебиторская задолженность, которая в четвёртом квартале достигла 91% от выручки. Проще говоря, компания продаёт свои решения, но деньги за них получает не сразу. Это создаёт риски для свободного денежного потока (FCF) и может привести к необходимости брать долги (чистый долг за год перестал быть отрицательным). К тому же высокая ключевая ставка и инфляция заставляют заказчиков медленнее принимать решения. Некоторые крупные клиенты уже приостановили закупки российских IT-решений, ожидая возможного возвращения западных конкурентов. И это серьёзный риск – даже если иностранные компании не вернутся, сам факт неопределённости уже тормозит рост. 📌Долги, кредиты и процентный доход "Астра" пока без долгов: чистый долг 1,6 млрд рублей (ND/EBITDA = 0,23). В 2024 году заработала 740 млн рублей на разнице ставок по депозитам и кредитам (+138% г/г). Но в 2025 году этот источник дохода исчезнет– закончился льготный период по кредиту на 3,8 млрд рублей (теперь ставка станет рыночной). 📌Планы на 2025–2026: амбиции vs реальность Компания поставила цель – 12 млрд рублей чистой прибыли к 2026 году. Но если вспомнить первоначальные планы, то они были куда оптимистичнее: на IPO заявляли о утроении прибыли с 2023 по 2025 год (то есть 10,8–13,2 млрд рублей уже в этом году). Теперь же цель скорректировали – формально не отменили, но перенесли на 2026-й, объяснив это высокой ключевой ставкой, ростом налогов, страховых взносов и неопределённостью с конкурентами. 📌Акции, байбэк и дивиденды: что ждать инвесторам? 🔹 Buyback – компания рассматривает такую возможность, но если и проведёт, то в очень скромных масштабах (чтобы не наращивать долг). 🔹 Дивиденды – нижняя граница выплат снижена до 25% от чистой прибыли, что означает дивидендную доходность меньше 1%. За 2024 год планируется выплатить 661 млн рублей (около 11 рублей на акцию), но это, скорее, жест доброй воли, чем реальный доход для акционеров. Вывод: сильные результаты, но риски нарастают ✅ Плюсы: - Рекордный рост выручки. - Успешная диверсификация (меньше зависимости от Linux). - Низкий долг и здоровая финансовая отчётность. ⚠️ Риски: - Клиенты стали медленнее платить (дебиторка 91% от выручки). - Возможное возвращение западных конкурентов – даже слухи об этом уже давят на бизнес. - Расходы растут быстрее прибыли (особенно на персонал). 📊 Оценка: - P/E = 15– не дёшево, но если прибыль продолжит расти, мультипликатор может снизиться до 12 в 2025 году и даже до 7 в 2026-м. 🔮 Что дальше? Рост акций будет зависеть от: 1. Продажи новых лицензий– сколько и по каким ценам. 2. Стоимость сопровождения ПО– сможет ли компания удержать маржу. Итог: "Астра" всё ещё крепкий игрок, но инвесторам стоит быть осторожными – слишком много факторов могут замедлить рост. Турбулентность не исключена. ✈️💨

💻 : история роста, которая только начинается Приветствую всех, кто следит за рынком и ищет сильные истории! Сегодня разберём отчёт компании «Астра» за 2024 год — и это тот редкий случай, когда цифры говорят сами за себя. ➡️Фантастические цифры - Выручка взлетела на 80% за год. - Операционная прибыль (EBITDA) выросла на 69%. - Чистая прибыль подскочила на 66%. 🕯 Это не просто рост — это рывок, особенно на фоне жёсткой денежно-кредитной политики, которая многих игроков сектора затормозила. Но «Астра» — исключение: её бизнес-модель оказалась устойчивой, а спрос на её продукты только растёт. ✅1. Клиентов стало больше — компания привлекает новых пользователей. ✅2. Экосистема работает — дополнительные сервисы и продукты приносят всё больше денег, причём быстрее, чем основная выручка. ✅3. Эффективность на уровне — операционные показатели в порядке, менеджмент не тратит деньги впустую. ⭐️ Компания дала новый гайденс: к 2026 году чистая прибыль должна удвоиться. И судя по текущим темпам, это не фантастика, а реальный прогноз. ⭐️ Мотивация сотрудников через акции — компания выделила 2,5 млн акций из квази-казначейских запасов, чтобы ключевые сотрудники были заинтересованы в росте котировок. - Возможный байбэк во II квартале 2025 года — если совет директоров одобрит выкуп акций, это может поддержать цену бумаг. Компания показывает стабильный рост даже в сложных макроусловиях, у неё чёткий план на будущее, а акционеры могут получить дополнительную поддержку в виде байбэка. 💸Наш таргет — 600 рублей за акцию в горизонте года. Если «Астра» сохранит текущие темпы, этот уровень выглядит вполне достижимым. ➡️ Для новичков: Это пример компании, у которой есть и рост, и чёткая стратегия. ➡️Для опытных: Сильная отчётность + потенциальный байбэк = хорошая основа для инвестиций. Следим за новостями и ждём продолжения истории! DmitryChudinovsky

Почему акции ПАО ( Technologies) падают, несмотря на лучшую маржинальность в секторе? Стоит ли покупать акции ? 3 апреля вышел отчет МСФО ПАО Ива за 2024 год. Котировки встретили его 5% падением. Что же разочаровало инвесторов? Помимо Ивы за 2024 год отчитались ($ASTR) и (). И среди них ПАО Ива выглядит хуже по динамике выручки, EBITDA и чистой прибыли. Более того, если исключить разовый фактор у Астры - приобретение штаб-квартиры за 1,8 млрд. руб. в 2024 году, то IVA имеет самую низкую потенциальную дивдоходность по величине свободного денежного потока - 1,3% по сравнению с 3% у Астры и 6,3% у Аренадаты. А если оценить справедливую стоимость Ивы по свободному денежному потоку, то она не превышает 52 рубля. Внимательный читатель может заметить, что у Ивы самая высокая маржинальность в секторе - рентабельность EBITDA превышает 70%, а рентабельность чистой прибыли - 57%. Но есть нюанс. Из 1,7 млрд. руб. чистого денежного потока от операционной деятельности 1,5 млрд. руб. потрачено на создание и приобретение нематериальных активов в 2024 году. Казалось бы, это хорошо! Ведь, Компания практически всю прибыль вкладывает в создание уникального программного обеспечения, которое впоследствии продаст. Однако, разработчики ПО могут злоупотреблять возможностью капитализировать свои расходы в нематериальные активы вместо их отнесения на операционные расходы отчетного периода. Такой инструмент в условиях льготной нулевой или 5% ставки налога на прибыль позволяет существенно завышать прибыль и капитал IT компаний ради увеличения инвестиционной привлекательности акций. Надеемся, что Ива так не делает. Тем не менее, создание и приобретение нематериальных активов в 2024 году у Ивы заняло 85% её чистого денежного потока от операционной деятельности, Астры - 50% и Аренадаты - 2%. По этой причине разработчиков ПО целесообразнее отбирать не только по темпам роста бизнеса, но и по величине свободного денежного потока. Соответственно, на сегодня Ива пока этими качествами не обладает...

Почему акции падают после шикарного отчета за 2024 год? Стоит ли покупать акции ? 3 апреля вышел шикарный отчет Астры за 2024 год. Но котировки начали снижаться. Что же разочаровало инвесторов на этот раз? А дело всё в скромном денежном потоке (см. таблицу 1). Так, Астра в 2024 году получила 5,4 млрд. рублей чистого денежного потока от операционной деятельности. Если бы Компания решила направить его на дивиденды, то инвесторы получили 26 рублей на акцию, то есть 6% доходности. Однако, менеджмент ASTR решил распорядиться иначе: • 2 млрд. рублей направлено на создание нематериальных активов - разработку новых программных продуктов; • 1,8 млрд. руб. - увеличение основных средств (по видимому, речь о расчетах за приобретенное здание штаб-квартиры в OSTANKINO BUSINESS PARK площадью 22,3 тыс. кв. м); • 0,4 млрд. руб. - покупка дочерней организации - облачного провайдера ООО ВДЦ Караван; • 0,3 млрд. руб. - приобретение нематериальных активов. Таким образом, на дивиденды осталось всего 1 млрд. руб. Однако, в защиту Компании можно сказать следующее. Покупка штаб-квартиры - разовая операция, деньги на которую Компания отложила ещё в 2023 году. По этой причине Астра в 2024 заплатила не 1 млрд. руб. дивидендов, а 2,2 млрд. руб. Более того, Компания планирует распределить за 2024 год ещё 0,7 млрд. руб. В целом, оцениваем свободный денежный поток Астры в 50% от чистого денежного потока от операционной деятельности. А это 2 717 млн. руб. в 2024 году или 13 рублей на акцию. Интересна ли дивдоходность 3%? Да, если Компания будет продолжать расти по 80%. Однако, здесь следует предостеречь инвесторов. Рынок уже прайсит в котировках ASTR темпы прироста на уровне 50%. Представляете, если в какой-то момент Компания покажет 30% прироста. То её котировки рухнут до 266 рублей. Поэтому будьте осторожнее!

ВАЖНО: Астра. Состоялось подписание трехстороннего договора о сотрудничестве между «Группой Астра», компанией «Крафттек», разработчиком сервиса онлайн-досок для совместной работы DotSpace, а также производителем дисплеев, интерактивного оборудования и другой техники для частного бизнеса и госсектора NexTouch. Участники соглашения объединят свои ресурсы и экспертизу, чтобы создать программно-аппаратный комплекс (ПАК) для совместной работы корпоративных пользователей с разными типами документов. Решение будет ориентировано на ИТ-ландшафты любого масштаба и уровня защищенности, а его целевой аудиторией станет широкий спектр организаций: от небольших коммерческих компаний до крупных учебных учреждений и госкорпораций с территориально распределенной сетью филиалов, включая объекты КИИ. Вендоры намерены задействовать в продукте собственные разработки и учесть лучшие мировые практики. В его состав войдут самое современное оборудование, интерактивные технологии, сертифицированная ОС Astra Linux, ПО для работы с документами и т.д. Все это позволит обеспечить соответствие актуальным требованиям рынка и возможность конкурировать с зарубежными аналогами в части безопасности, функционала и удобства. РОС НАЧАЛСЯ: ЛУЧШАЯ ТОЧКА ВХОДА в СТРАТЕГИИ РОСТА. Кто не успел войти в стратеги, когда рынок падал, СЕЙЧАС очень хорошая возможность успеть войти, пока мы еще находимся в начальной фазе роста рынка. УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ на СТРАТЕГИИ, чтобы войти на минимумах, или ПОПОЛНИТЬ СТРАТЕГИИ, чтобы докупить ТОЛЬКО НАЧАВШИЕ СВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ, лучшие компании роста, которые во время роста, принесут достойную прибыль. С Божией помощью запустил ЧЕТЫРЕ ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СТРАТЕГИИ: 1) «ПУТЬ к МИЛЛИОНАМ», которая позволяет инвестируя от 5.000 руб, создать серьезный капитал, который будет кормить Вас, Ваших детей, внуков и правнуков. 2) «ПУТЬ к МИЛЛИАРДАМ», которая позволяет инвестируя от 10.000 руб, создать миллиардный капитал, который сделает Вас по настоящему финансово свободным и получить от мира, все самое лучшее, и мах помочь нуждающимся. 3) «ПУТЬ к БОГАТСТВУ» которая позволяет инвестируя от 18.000 руб, достичь богатства и свободы. Подключайтесь без тестов. 4) «ЗОЛОТЫЕ ДИВИДЕНДЫ» которая очень подойдет тем, кто обожает пассивный доход и рост капиталла. Подключайтесь без каких либо тестов. Приглашаю в кругосветное путешествие, за миллионами и миллиардами. Стратегия успеха: во время падения рынка, мы с Вами будем погружаться под воду и мах докупать подешевевшие акции, чтобы при развороте рынка, как ракета из подводной лодки, стремительно взлетать, к миллиардным целям. Поэтому когда портфель сильно в плюсе, особо не радуемся, так как докупать акции роста становится все более сложно. Радуемся, когда рынок падает и портфель уходит в красную зону, так как мы будем агрессивно докупать выдающиеся компании роста, с огромными скидками. Важный фактор успеха - это ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ стратегий, желательно в одно и тоже число и одинаковыми суммами, для мах усреднения портфелей. К примеру сам лично каждое 1 число месяца пополняю: 1) стратегию «путь к миллионам», суммой более 5.000 руб, 2) стратегию «путь к миллиардам», суммами более 10.000 руб, 3) стратегию «путь к богатству», суммами более 15.000 руб. 4) стратегию «золотые дивиденды», суммами от 50.000 руб Чем большие суммами, регулярно мы пополняем стратегии и чем больше будет горизонт инвестирования ( более 11 лет ), тем больше миллиардов принесет нам сложный процент. Подписывайтесь и мы отплываем Господи помилуй, благослови и помоги С любовью к Богу и к Вам р.Б Андрей

🚀 Астра: Оригинальный взгляд на IT-гиганта Астра — это одна из самых крупных IT-компаний в России. Она производит защищенное программное обеспечение. 💻 💸 Финансовые успехи Астра показывает отличные финансовые результаты: - Выручка за 2021 год — 2,16 миллиарда рублей. - В 2022 году — 5,39 миллиарда рублей. - В 2023 году — 9,54 миллиарда рублей. - Прогноз за 2024 год — 20 миллиардов рублей. Средний рост — 109%! 📈 Чистая прибыль также растет: - 2021 год — 1,08 миллиарда рублей. - 2022 год — 2,48 миллиарда рублей. - 2023 год — 3,54 миллиарда рублей. Прогноз за 2024 — 2,4 миллиарда рублей. Средний рост — 62%. 💰 📊 Мультипликаторы Астра имеет показатели, которые ниже среднего по индустрии: - P/E — 20,7 (среднее — 18,4) - P/S — 4,84 (среднее — 4,79) - ROE — 112% (среднее — 79,7%) 📅 Перспективы и риски По итогам 2024 года компания планирует отгрузить 20 миллиардов рублей — это неплохо, учитывая текущие экономические трудности. Однако важно дождаться их финансового отчета в апреле. 📅 Есть риски — если темпы роста не оправдают ожиданий, реакция может быть негативной. Также есть вопрос о конкуренции и снижении темпов роста. 🚨 🔮 Что ждет Астру? Сейчас есть возможность улучшить условия на рынке, но высокие ставки по кредитам снижают спрос. А иностранные компании могут вернуться, но многие уже выбрали отечественные решения. 🔄 В целом, Астра выглядит многообещающе, но оценка остается высокой.

🇷🇺 Российский фондовый рынок: краткий обзор (26.02.2025) Геополитика и сырьевые рынки: 🇺🇸 Президент США Дональд Трамп заявил об интересе Вашингтона к российским редкоземельным металлам (запасы РФ: 658 млн тонн, балансовые — 28,5 млн тонн). Это заявление создает геополитический контекст для дальнейшего развития событий на рынке. 🌎 Эммануэль Макрон подчеркнул, что конфискация замороженных российских активов противоречит международному праву. 🇷🇺Владимир Владимирович Путин предложил США сотрудничество в производстве алюминия, а также готовность поставлять 2 млн тонн алюминия на американский рынок. Корпоративные новости: 🏦 : Объявил о чистой прибыли в 551,4 млрд рублей за 2024 год и рентабельности капитала в 22,9%, но рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов. 📲 : Выпустила обновленную версию платформы Astra Automation 1.2 (ASTR). 👔 : Зафиксировал рост выручки до 1,71 млрд рублей в январе 2025 года. 📊 : Предоставила неквалифицированным инвесторам доступ к 234 выпускам облигаций и объявила об отсутствии торгов 8-9 марта. 🧪 : Увеличило поставки удобрений в Африку на 33% (до 730 000 тонн). 🥇 : Обошло ExxonMobil в рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира. 🏠 : Запустило новый цифровой сервис для оценки жилищных возможностей. 🍗 : Сообщило о развитии сотрудничества с Китаем и Сербией. 📊 : Планирует размещение на Санкт-Петербургской бирже. Другие важные события: ⚠️ Введен налог на капитальные постройки на частных территориях (включая фундаменты). 🏘️ 🇷🇺

📢 Сегодня разберем бизнес крутого «теха» Астра! Сначала по цифрам, потом по продуктам: 🚀 Отчет за 9 месяцев 2024: 1) Выручка выросла на 84% и достигла 10 млрд руб. Компания является классическим «техом» и удваивает бизнес каждые 2 года(и даже быстрее)! 2) Скорректированная Ебитда выросла на 97% до 2,4 млрд. 3) Скорректированная чистая прибыль выросла на 68% до 2,4 млрд. 4) Чистый долг/Ебитда=0,34. Очень низкий показатель, компания совсем незакредитованная, что добавляет к устойчивости прибыли и бизнеса. 5) Инвестиции в разработку новых продуктов составили 2 млрд, увеличившись относительно прошлого года более чем в 2 раза. 💁🏼‍♂️ Деятельность «Группы Астра» носит сезонный характер по всем направлениям бизнеса, включая реализацию лицензий, предоставление услуг по технической поддержке и консалтинг. Это связано с особенностями цикла планирования и бюджетирования клиентов. Порядка 50% выручки компании может приходится на IV квартал, в частности, на декабрь. 📌 Теперь вкратце пройдемся по основным продуктам: 1) В 3 квартале вышло обновление флагманского продукта «Астра Линукс 1.8». 2) Был запущен новый продукт: Единый центр мониторинга IT решений «Астра Мониторинг». 3) Запущена Облачная платформа «Астра клауд». 👍 В итоге благодаря запуску новых приложений и дальнейшему развитию знаменитой ОС Линукс, компания продолжает показывать выдающиеся результаты роста бизнеса! ✅ Компания является «техом», который растет как «тех» и стоит очень дорого как «тех». Но пока продолжает показывать столь сильные результаты, ее акции будут продолжать расти. А причин для снижения отгрузок у Астры я пока не вижу, поэтому это неплохая идея для долгосрочного «растущего портфеля». ❗️P.S. Прошу поддержать проект подпиской!

💡 ТРЕЙДЕРОВ.💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓ Что тут прожарим? Во вторник рынок ожидаемо продолжил коррекцию. Слабые бумаги вновь снижались на 2-4%. Однако основная сила коррекции обычно оценивается по величине отката качественных активов. А такие компания пока в снижении особого участия не принимали. Сегодня ожидается выход данных по инфляции, что могут сократить количество инвесторов, ожидающих переход Банка России к смягчению ДКП (в декабре/январе на эйфории это был распространенный тезис - о первом снижении ключа в феврале) Локальная цель медведей - 2944,25 по фьючерсу и 2847 по индексу - и там, и там это фибо-горизонтали (зеленая и красная соответственно) Среднесрочным инвесторам логично понаблюдать за происходящем со стороны и подождать либо интересных цен снизу, либо готовности рынка обновлять январские максимумы Покупаю 1/2 лонга ВТБ по текущей цене 81,85 и 3/4 лонга Т по текущей цене 3168 - Группа НЕБОЛЬШОЙ ШОРТ Вход 512.5₽ Стоп 527₽ Ближайшая цель 495₽ Вход 4070₽ Стоп 3970₽ Ближайшая цель 4170₽ 🏭 Русолово 👍 Цена пытается выйти из флага. При выходе вверх пойдёт выше. 🪙 Целью будет служить максимум 16 октября — 0.76 рублей. ⛔️ Стоп можно поставить за нижнюю границу флага. ВКонтакте Вход 316₽ Стоп 299₽ (5%) Ближайшая цель 330₽ ✅ $NGG5-$NRG5 3,175 Есть тейки +3,5-4% ⚠️На остаток следящие стопы за ценой. 3,2-3,15 уровень прдержки, если пробиваем⬇️ то можем пойти закрывать гэп ~3-3,05 либо снова отскок после консолидации⬆️ Помните как по Лире мы забрали быстро Профит в +30%, 💡$TRYRUB есть идея, смотри комментарии👇 ⚠️ #ВК 💡Есть идея! Смотри комментарии👇 ✅ А вот и лира уже пошла {$TYH5} 2,673 есть быстрые +1,5% Ну как у вас дела? 🚀$VKCO / $VCH5 318,5 /3270 уже пошла родимая, быстрые +5,5% имеются. Берём цели и по стратегии. 🔥 {$CCH5} берём еще +6% страхуем стопами за ценой 🚀 -NRG5 3,36 Ну как вам газ от поддержки красиво ведь летает? +5,5% от указанного уровня поддержки⬆️ после фиксации прибыли Взлетела к интересному уровню от которого можно в аккурат поскальпировать при снижении с текущих максимумов. 🔥LUCE +235% к концу дня с последнего перехода берём подтягиваем стопы от бу за ценой Неплохо сегодня вышло: +25%+40%+235% 🔥 - присоединяйтесь к ленте @IDEITOP777 и прожарим самые интересные идеи из сокрытых/теневых каналов. Есть что прожарить в комментариях?

Аренадата опубликовала операционные результаты по итогам 2024 года На мой взгляд прекрасные показатели. Компания уверенно растет темпами соответствующими так называемым компаниям роста. Бизнес СУБД имеет отличные перспективы даже при возвращении на отечественный рынок иностранных IT гигантов в области СУБД таких как Microsoft и Oracle. Кстати на мой скромный взгляд не все компании которые замещают ПО в России на данный момент реально имеют хорошие перспективы в будущем (например я абсолютно не верю в компанию Астра ). Падение акций за сегодня на 5,4% на мой взгляд абсолютно не адекватно. Вообщем для себя рассматриваю покупку данных бумаг в ближайшее время. Ключевые показатели из отчетности: • Выручка Группы по итогам 12 месяцев 2024 года увеличилась на 52% к 2023 году и составила 6,015 млрд рублей. Основными драйверами масштабирования бизнеса стали рост реализации лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга как текущим, так и новым клиентам. • На конец отчетного периода клиентская база Группы Arenadata насчитывала более 150 организаций, что на 50% выше показателя 2023 года. • Для поддержания амбициозных темпов роста и развития продуктовой линейки Группа Arenadata продолжает инвестировать в расширение штата сотрудников, где свыше 70% составляют ИТ-специалисты и коммерческий персонал. Общая численность сотрудников на конец 2024 года составила 632 человека, а прирост за год – 45%. • Суммарно за 2024 год Группа выпустила более 40 продуктовых релизов. Основной фокус в доработке продуктов был направлен как на внедрение и улучшение функционала безопасности, так и на дальнейшее развитие продуктов платформы Arenadata. • В 2024 году Группа расширила партнерства с облачными провайдерами, которые реализуют продукты платформы Arenadata. На сегодняшний день Компания сотрудничает с девятью облачными провайдерами, в числе которых VK Cloud, MTS Web Services, Beeline Cloud, Selectel, Cloud.ru, K2 Cloud и другие. Таким образом, клиенты могут использовать ПО Группы Arenadata как в публичных, так и в частных облаках. • В течение отчетного периода Группа Arenadata занималась активной разработкой новой cloud-native платформы для анализа, обработки, хранения и управления данными в публичных и частных облаках – Arenadata One. Три продукта платформы (Arenadata One «Управление», Arenadata One OLAP Edition, Arenadata One OLTP Edition) прошли тестирования у ключевых заказчиков и будут представлены рынку в первой половине 2025 года. Новые продукты позволят клиентам:– эффективно управлять вычислительными ресурсами за счет перераспределения мощностей в зависимости от нагрузки;– автомасштабировать compute (вычислительные мощности), включая scale-to-zero (снижение нагрузки на приложение до 0);– сократить скорость развертывания новых приложений и сервисов с помощью единого портала самообслуживания для OLAP и OLTP;– эффективно управлять данными с помощью встроенной платформы Data Governance (управление данными);– анализировать затрачиваемые ресурсы для аллокации расходов внутри подразделений заказчика в частном облаке или оплаты по потреблению в публичном облаке (модель pay-as-you-go);– организовать безопасную работу с данными с использованием инструментов информационной безопасности enterprise-уровня;– администрировать архитектуру всех корпоративных приложений в рамках единой консоли. Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше! Всем успехов в инвестировании!

🖥 : Как вам операционные результаты Группы за 2024 год? Компания продемонстрировала выдающиеся результаты и продолжает уверенно наращивать масштабы своего бизнеса. 📊 Ключевые показатели 🟢Отгрузки за 2024 год: 20 млрд ₽ (11,2) +78% г/г; 👆Основные факторы роста: масштабирование бизнеса, увеличение клиентской базы и развитие продуктово-сервисной экосистемы. 🟢Отгрузки за IV квартал: 9,9 млрд ₽ (6,1) +61% г/г. 🟢Количество партнерских решений: 3229 (2523) +28% г/г. 👆Увеличение обусловлено развитием экосистемы и улучшением совместимости решений с другими вендорами. Основные достижения: 1️⃣Клиентская база; Продуктами компании пользуются более 29 тыс. клиентов, включая крупные корпорации: Сбер, ВТБ, АЛРОСА, Европлан, а также малый и средний бизнес. 2️⃣ Ключевые проекты в IV квартале; — Переход 1400 рабочих мест «Уральского завода гражданской авиации» на корпоративную почту Астры. — Подписание меморандума с Магнитогорским металлургическим комбинатом об IT-импортозамещении. 3️⃣Запуск новых решений; — Desktop X — универсальная точка доступа к почте и корпоративным ресурсам для организаций. — Разработка ПО для создания частных и публичных облаков. 4️⃣ Технологическое лидерство. Астра укрепляет позиции среди разработчиков инфраструктурного ПО, активно развивая технологические партнерства и совместимость решений. Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы Астра, выделила ключевые достижения: — Новый рекорд: 2024 год стал исторически успешным для компании по объемам отгрузок. Группа демонстрирует один из самых высоких темпов роста среди публичных компаний России. — Клиентская база: Продуктами компании пользуются более 29 тыс. клиентов, включая Сбер, ВТБ, АЛРОСА, Европлан и Вило Рус. — Продуктовый портфель: Компания активно расширяет линейку продуктов благодаря собственным разработкам и M&A-сделкам. 🧐 Фокус на развитие Группа Астра продолжает усилия по: 📌 Улучшению совместимости решений с другими вендорами; 📌 Развитию экосистемы через новые партнерские решения; 📌 Инвестициям в команду и инновационные технологии. Группа Астра демонстрирует уверенный рост даже в условиях волатильности рынка. Компания активно масштабирует бизнес, расширяет продуктовый портфель, укрепляет технологические партнерства и увеличивает число совместимых решений в экосистеме. Верите в рост акций этой компании IT-сектора?

В 2024 году «Группа Астра» установила новый исторический рекорд по отгрузкам, показав впечатляющий рост в своем бизнесе. 💥 Наши отгрузки в прошедшем году достигли уровня в 20 миллиардов рублей, увеличившись на 78% по сравнению с предыдущим годом. Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря расширению нашего бизнеса, привлечению более 29 000 клиентов и развитию продуктов и сервисов нашей экосистемы. Мы укрепили свое лидерство в сегменте разработки инфраструктурного ПО, частично благодаря увеличению числа совместимых с нашими продуктами партнерских решений на 28%, их общее число составляет более 3 200. 🔥 В четвертом квартале 2024 года мы успешно завершили несколько ключевых проектов и достигли значимых результатов. Ниже представлены некоторые из них: - Мы запустили новое решение Desktop X, которое представляет собой единую точку доступа организаций к почте и другим ресурсам корпоративного общения. - Приобрели платформу контейнеризации «Боцман», позволяющую запускать приложения на различных компьютерах и серверах с любой операционной системой и набором программного обеспечения, что укрепляет наше направление виртуализации и облачных сервисов. - Подписали меморандум об IT-импортозамещении с , согласно которому завод перейдет на операционную систему, службу каталогов, СУБД и решение для безопасной мобильной работы персонала от «Группы Астра». - Совместно с «Аквариусом» разработали программно-аппаратный комплекс, позволяющий создать частное или публичное облако. 🟦 Компания «Группа Астра» продемонстрировала сильные операционные результаты в прошлом году, с отгрузками на уровне 20 миллиардов рублей, что означает рост на 78% год к году. Перед нами стоит важный финансовый отчет за четвертый квартал, ведь именно на этот период приходится основная доля продаж компании. 🟦 План утроенного роста бизнеса за два года является реальным. «Группа Астра» предлагает самый широкий спектр импортозамещающих продуктов, что особенно важно в условиях, когда государственные компании вынуждены быстро заключать соглашения о сотрудничестве. 🟥 По оценке мультипликаторов, акции «Группы Астра» остаются высокоценными среди компаний-разработчиков ПО. Рынок прогнозирует высокие темпы роста, что не позволяет применять большие дисконты. Однако успешный четвертый квартал может привести к переоценке ценности акций. 🟦 Долгосрочные инвесторы могут сохранять позиции. В условиях снижения капитализации рынка, акции «Группы Астра» будут расти быстрее общего тренда (высокобетовые акции). При этом компании снова начнут увеличивать расходы на IT-продукцию. 🟥 Риски включают в себя возможное снятие санкций. Возвращение иностранных конкурентов может замедлить темпы роста бизнеса «Группы Астра», однако в ближайшем будущем такого не ожидается. Не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией!

💻 Астра | Отгрузки за 2024г превысили 20 млрд рублей ▫️ Капитализация: 111,2 млрд ₽ / 530₽ за акцию ▫️ Отгрузки 2024 20 млрд ₽ (+78% г/г) ▫️ fwd P/E 2024: 15,7 ▫️ fwd дивиденд за 2024г: 3,5% ✅ По итогам 2024 года отгрузки «Группы Астра» достигли 20 млрд рублей, что на 78% больше, чем в 2023 году. Этот рост обусловлен масштабированием бизнеса, увеличением числа клиентов и развитием продуктово-сервисной экосистемы компании. 👉 Только чуть более 50% отгрузок пришлось на 4кв2024г, что говорит о некотором смягчении сезонности в бизнесе относительно прошлого года. ✅ Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений выросло на 28% г/г до 3 229. При этом, компания представила и новые решения собственной разработки: DesktopX (единая точка доступа к корпоративным ресурсам), платформа контейнеризации «Боцман» и Aquarius AIC (ПАК совместной разработки с компанией «Аквариус»). ✅ Количество уникальных клиентов увеличилось до 29000, что свидетельствует о диверсификации клиентской базы. Среди наиболее значительных заказов: проекты для Сбера, ВТБ, Алросы, Европлана, Вило Рус, Уральского завод гражданской авиации и партнерство с ММК. Вывод: В 2024г Астра немного ускорила темп роста отгрузок относительно прошлого года. Ждем финансового отчета, чтобы понять, что будет с выручкой и остальными финансовыми показателями. Экосистема активно расширяется, что должно положительно отражаться на маржинальности бизнеса (как минимум, она не должна существенно снижаться). Динамика отгрузок укладывается в прогнозы менеджмента, с высокой вероятностью цель по утроению прибыли к 2025г, вероятнее всего, будет подтверждена после публикации МСФО за 2024г. На мой взгляд, акции компании сейчас оценены вполне адекватно для долгосрочных вложений. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🇷🇺 Индекс МосБиржи вырос на 0,25% до 2939 пунктов. Торги проходили спокойно с оборотом 95 млрд рублей. Рынок находится в боковом тренде, но ожидается движение вверх к 3000 пунктам. Данные по инфляции (10,14% годовой рост, 0,22% недельное снижение) не вызвали значительных изменений на бирже. Геополитическая ситуация также влияет на рынок, инвесторы заняли выжидательную позицию. 🟢 Акции Сбербанка незначительно выросли в цене, при этом объемы торгов были средними; краткосрочные перспективы роста ограничены, но коррекция также не предвидится; долгосрочно бумага сохраняет потенциал для подъема, несмотря на текущую неопределенность рынка. 🔴🔵 Акционеры Совкомбанка утвердили решение о реорганизации Публичного акционерного общества "Совкомбанк". Те акционеры, которые не согласны с этим решением, могут потребовать от банка выкупить все их акции или часть из них по цене 14,12 рублей за акцию. 🌀 Акции "Газпрома" снизились на 0,36% до 137,05 руб. Акции находились в фазе консолидации, закрывшись выше 200-часовой скользящей средней. Индикатор RSI показывает отсутствие состояния перепроданности или перекупленности. 🟡 Акции "Роснефти" на прошлой сессии поднялись на 0,14% до 535,6 рублей. В среду бумаги пробили сопротивление 536,2–538,75, максимум составил 540,9. Часовой график указывает на рост, дневной формирует первый импульс. Ожидаем формирование структуры для дальнейших целей. 🔴 Акции компании "ЛУКОЙЛ" демонстрируют рост, несмотря на некоторые риски, связанные с эмбарго на нефть в ЕС; техническая картина указывает на возможность дальнейшего повышения при сохранении текущих уровней поддержки. 🤨 НОВАТЭК (+2,3%). Котировки достигли уровней середины августа, кратковременно поднимаясь выше отметки в 1058 рублей. Основной причиной позавчерашней позитивной динамики стало сообщение о том, что новый пакет санкций Евросоюза не предусматривает полного запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. 🏘️ ПИК (-2,3%). Наихудшие показатели среди всех составляющих индекса. Удивляться не приходится. После роста на 100% за последний месяц вполне логично ожидать более быстрой фиксации прибыли. Технический перегрев остается, что указывает на возможность продолжения нисходящей коррекции. 🏢 Самолет (-2,2%). Похожая ситуация наблюдается с акциями других компаний сектора недвижимости – стремительный рост на десятки процентов за прошедший месяц сменился последующей фиксацией. Котировки опустились ниже отметки в 1300 рублей, при этом поддержка находится еще ниже, вблизи уровня 1200 рублей, что увеличивает вероятность дальнейшего падения. Это явление связано с краткосрочной волатильностью и спекулятивной активностью. 🌾 ФосАгро +2.3%. Европейский Союз решил не вводить тарифы на фосфатные удобрения. Однако Еврокомиссия установила пошлины на некоторые сельскохозяйственные товары и азотные удобрения из России и Беларуси. 🏭 Русал -1%. Евросоюз обсуждает возможность постепенного запрета на импорт российского алюминия, который может быть введен через год после введения квот. 💊 ОзонФарм -0.2%/ Московская биржа снизит уровень листинга акций "Озон Фарма" с 31 января 2025 года из-за несоответствия требованиям к акциям, находящимся в свободном обращении спустя три месяца после их размещения. 💻 Астра -0.5% Несмотря на хороший отчет о результатах за год, компания "Астра" теряет позиции. Отгрузка группы составила 20 миллиардов рублей, что на 78% больше по сравнению с предыдущим годом.