Форум об облигации ОФЗ 29024

#nrd Тикеры: $SU29024RMFS5 Время новости: 31.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A1066D5, 29024RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1157669 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям федерального займа с переменным купонным доходом 31 июля 2024 года. Размер выплаты составит 39.45 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 30 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Кажется, вечер пятницы перестал быть томным, друзья! Повышение ключевой ставки до 18% никого не оставило равнодушным... кроме владельцев флоатеров, наверное :) Я немножко портфель перетряхнул, посмотрим, угадаю ли в этот раз :) Не обошлось и без других новостей за день, но их совсем немного. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 БАЙСЭЛ (🅱️🅱️➖) обновляет параметры дебютного размещения, которое намечено уже на 1 августа. Объем выпуска уменьшился с 300 до 200 миллионов рублей, квартальная купонная ставка зафиксировалась на уровне 24%, подтвердилась оферта через год с возможностью пересмотра купона и досрочного погашения по номиналу владельцами. Не забывайте, что для участия на первичке требуется предварительная заявка организатору размещения (Иволга Капитал). На самом деле, подобные купонные отметки в сегменте ВДО выглядят уже страшновато, но небольшим количеством своих мыслей поделюсь в конце поста. 🔆 ЕВРОТРАНС (🅰️➖) готовит очередной выпуск облигаций. Не так давно эмитент разместил "зеленые" выпуски, потом занимал в цифровых финансовых активах, а теперь снова возвращается на биржу. Параметры пока раскрыты лишь немного - пятилетние бумаги на 3 миллиарда рублей. Честно говоря, темпы заимствования начинают пугать, пожалуй, начну обходить все связанное с компанией стороной от греха. 🔆 Заявление на регистрацию нового выпуска подал ранее неизвестный эмитент СИБСУЛЬФУР (🅱️, БО-01-001Р). Уж не знаю, какой ставкой с таким рейтингом нынче можно привлечь аудиторию... Регистрацию прошли бумаги эмитента ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️, БО-02), релиз которого ожидается в начале августа. Также замечу, что выпуск включен в Сектор Роста Московской биржи. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 НКР: 🆕 КЛС ТРЕЙД $RU000A104A05 $RU000A105QL6: присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. ➡️ ОКЕЙ $RU000A1009Z8 $RU000A1014B9 получает подтверждение кредитного рейтинга 🅰️ и стабильный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5 и ОФЗ 29022 $SU29022RMFS9: купоны № 5 и 7 соответственно составят 15,82%. Выпуски учитывают среднюю ставку RUONIA за купонный период с ежедневным расчетом, так что и повышение должны отыграть достойно и без особых рисков. --------------- 👑 ПРОЧЕЕ: 🔆 По обновленному прогнозу ЦБ средняя ставка до конца года останется в диапазоне 18-19,4%, что исключает варианты какого-либо снижения до января. В 2025 году средний прогноз - 14-16%. Посмотрим, насколько сей взгляд будет верным, но флоатеры от А-эмитентов, предлагающие при таком раскладе 20-21% купонного дохода до конца года как минимум выглядят действительно фаворитами рынка. А вот в ВДО-бумагах с купонами меньше 21-22% надо быть готовым с падению стоимости тела, боюсь, подобную конкуренцию выпуски могут не выдержать даже с учетом того, что многие бумаги уже сильно приуныли. В любом случае ориентироваться будем с вами по ситуации и не пропадем :) Помимо рисков в высоком купонном доходе добавляется возможность проблемных оферт - эмитенты могут не вывезти объем, который благодарные держатели подадут на оферту. Так что дополнительную бдительность, пожалуйста, проявляйте в подобных выпусках - список бумаг с офертами в ближайшие полгода в онлайн-таблице также есть. Возможно, один из безопасных сценариев - выход около номинала перед офертой от греха, лишние риски принимать на себя стоит с осторожностью. --------------- 🍷 С огромным удовольствием послушаю ваши мысли и планы - обмен мнениями никогда еще не делал хуже. Но помните, что финальное решение и ответственность за портфель - личное дело каждого из вас. До конца дня обновлю все вкладки в онлайн таблице, о чем выйдет отдельный пост - данные по итогу дня сегодня весьма пригодятся. Замечательного вечера, до встречи! #новости #облигации

Решил поискать ОФЗ для формирования ежемесячного дохода по купонам. Если с ВДО это проще простого (полно облигаций с ежемесячным доходом), то в случае с ОФЗ необходимо купить несколько разных ОФЗ, что-бы покрыть платежами каждый месяц. Так получилось что нашлись только ОФЗ-ПК - т.е. ОФЗ с переменным купоном. Искал к слову с хорошей доходностью по купонам. В таблице можно увидеть цену последнего купона. Т.к. сегодня ЦБ поднял ставку до 18% то цена скорей всего в следующие месяцы будет больше чем те что указаны в таблице. Итак, в каждой строке: наименование, ц: - текущая цена, к: - последний купон. Искал с помощью самодельной утилиты на Moex, описание есть в моем профиле: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/anykeysh/079953e3-5410-403b-8b02-dae62caa2003?utm_source=share Прямая ссылка на скачивание всё та же: https://disk.yandex.ru/d/FbveW_ZeBtNsUg === Январь (Апрель, Июль, Октябрь): ОФЗ-ПК 29019 ( $SU29019RMFS5) ц: 991,5 к: 36,81 ОФЗ-ПК 29015( $SU29015RMFS3) ц: 993 к: 36,81 ОФЗ-ПК 29024( $SU29024RMFS5) ц: 973,73 к: 39,1 ОФЗ-ПК 29022( $SU29022RMFS9) ц: 985,44 к: 39,1 === Февраль (Май, Август, Ноябрь): ОФЗ-ПК 29025( $SU29025RMFS2) ц: 962,49 к: 39,14 === Март (Июнь, Сентябрь, Декабрь): ОФЗ-ПК 29023( $SU29023RMFS7) ц: 979,5 к: 39,16 ОФЗ-ПК 29021( $SU29021RMFS1) ц: 989,5 к: 39,16 ОФЗ-ПК 29018( $SU29018RMFS7) ц: 987,82 к: 39,16 ОФЗ-ПК 29017( $SU29017RMFS9) ц: 987,5 к: 39,16 ОФЗ-ПК 29020( $SU29020RMFS3) ц: 995,57 к: 39,27 ОФЗ-ПК 29016( $SU29016RMFS1) ц: 998,5 к: 39,27 ОФЗ-ПК 29014( $SU29014RMFS6) ц: 1001 к: 39,27 ОФЗ-ПК 29013( $SU29013RMFS8) ц: 990,47 к: 39,27 === Июль: ОФЗ-ПК 29006 ц: 999,2 к: 72,6 === Сентябрь (Март): ОФЗ-ПК 29007 ц: 1023,43 к: 78,63 === Октябрь (Апрель): ОФЗ-ПК 29008 ц: 1039,31 к: 82,22

$SU29024RMFS5 почему падает, кто в курсе?

⚡️ Какие купить облигации перед заседанием Центрального Банка России? Котировки ОФЗ продолжают двигаться к июньским минимумам - доходность индекса RGBI выросла на 9 б.п. – до 16,01%; Индекс закрылся на отметке 105,16 при годовом минимуме, достигнутом в июне 104,97. ❗️ Недельная инфляция на 8 июля замедлилась до 0,27% с 0,66% (повышение тарифов), однако годовая ускорилась до 9,25% с 9,1% неделей ранее. Банк России допускает существенное повышение ставки на июльском заседании —более чем на 100 б.п. Какие облигации выбрать сейчас, чтобы выиграть от ужесточения монетарной политики Плавное сползание вниз котировок ОФЗ на этом фоне, вероятно, продолжится. Покупка длинных ОФЗ в перспективе выглядит преждевременной, в приоритете сейчас облигации с плавающими купонами — ОФЗ-флоатеры, доходность которых обеспечивается за счет механизма переменной ставки купона. 📍 Среди конкретных бумаг могу выделить выпуски: ✅️ ОФЗ 29021 $SU29021RMFS1 ✅️ ОФЗ 29023 $SU29023RMFS7 ✅️ ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5 Также можно сделать выбор в пользу корпоративных облигаций-флоатеров. Cтавки купонов по ним дают дополнительную премию 1-2 п.п. к ставке денежного рынка RUONIA, либо к ключевой ставке ЦБ: ✅️ Норильский никель БО-09 $RU000A1069N8 ✅️ МТС 002Р-04 $RU000A1083U4 В то же время стоит помнить, что за ужесточением денежно-кредитной политики может последовать довольно быстрое смягчение. Поэтому можно уже присматриваться к точечным покупкам корпоративных бумаг с фиксированным купоном и доходностями выше 19%, а также длинных ОФЗ. Но делать это стоит крайне аккуратно, так как их время еще не пришло: ✅️ ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 на 12 лет - доходность к погашению 15,86% ✅️ Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 на 2 года - доходность к погашению 20,94% ✅️ Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 на 1 год 10 месяцев - доходность к погашению 21,31% ✅️ Софтлайн выпуск 002Р-01 $RU000A106A78 на 1 год 7 месяцев - доходность к погашению 21,9% ✅️ М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 на 1 год - доходность к погашению 23,87% 💡 Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки - это лучшая мотивация для меня делать подобные посты. #облигации #офз #новичкам #обучение #учу_в_пульсе #пульс #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе 'Не является инвестиционной рекомендацией

Какие купить облигаций ОФЗ с плавающим купоном перед заседанием Центрального Банка России 26 июля 2024 года 💡 Государственные облигации 💼 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 Дата погашения облигации - 12.08.2037 💼 ОФЗ 29021 $SU29021RMFS1 Дата погашения облигации - 27.11.2030 💼 ОФЗ 29023 $SU29023RMFS7 Дата погашения облигации - 23.08.2034 💼 ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5 Дата погашения облигации - 18.04.2035 💼 ОФЗ 29014 $SU29014RMFS6 Дата погашения облигации - 25.03.2026 💼 ОФЗ 29020 $SU29020RMFS3 Дата погашения облигации - 22.09.2027 💼 ОФЗ 29016 $SU29016RMFS1 Дата погашения облигации - 23.12.2026 💡 В случае снижения текущих темпов инфляции и снижения ключевой ставки 💼 ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 Купон - Фиксированный Величина купона - 48,87 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 2 Дата погашения облигации - 19.05.2038 💼 ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Купон - Фиксированный Величина купона - 35,4 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 2 Дата погашения облигации - 15.05.2041 💡 Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Данная стратегия подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, которые рассматривают вложение денежных средств в облигации высокого и среднего рейтинга. Покупаю облигации которым осталось до погашения от 3-х до 6-ти месяцев, так можно получить дополнительный доход с погашения облигации. Комиссия за сделки Нет Комиссия за следование 0,167% Комиссия за результат 0,0% #облигации #обзор #новости #офз #пульс #инвестиции #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #стратегия #портфель

Пополнил свой счет на 130 тыс. Купил на них Флоутеры, и одну короткую облигацию: $RU000A108TU5 на 10 000 рублей. $RU000A108P46 на 10 000 рублей. $RU000A107S10 на 10 000 рублей. $RU000A107GJ7 на 30 000 рублей. $SU29016RMFS1 на 20 000 рублей. $SU29024RMFS5 на 20 000 рублей. $RU000A104JQ3 на 18 000 рублей чисто передержка для покупки чего нибудь интересного. 😁

ОФЗ: Все бегут и я бегу! Собран вот такой портфель, выплачивающий ежемесячно. Не идеальный и не супер максимально профитный, но может кому и сгодится. В нем есть и ПД и ПК Недавно $SU26241RMFS8 обменялась на $SU26247RMFS5 (с небольшим убытком), но думаю покроется купонами на дистанции. ОФЗ $SU26244RMFS2 и $SU26246RMFS7 имеют одинаковую текущую купонную доходность ~14%, как и $SU26243RMFS4 / $SU26248RMFS3. Разница только в дате погашения. Предыдущие выпуски, в принципе, можно заменить новейшими (указаны через /). Но, я пока не вижу смысла. 26245 еще не вышла. Посмотрим стоит ли ей заменить $SU26230RMFS1 Жду не дождусь, когда Минифин выпустит, что-то профитнее на замену $SU26233RMFS5. 11% текущая купонная доходность - вообще не о чем. Даже покупать совсем не хочется. Ну и $SU26240RMFS0 хотелось тоже на что-то поменять. А вот $SU26238RMFS4 это наша черная лошадка.. Даст хорошую доходность за счет роста тела, если ставку начнут понижать. Цена ее ниже чем 26233, а теущая купонная доходность выше. Так же в портфеле есть ПК - $SU29024RMFS5 и пара корпоративов, надежных как швейцарские часы .💪 % соотношение ПД/ПК можно регулировать по ситуации. У меня сейчас 60% /40% А на неотложные нужды $LQDT , доля которого входит в состав доли ПК..

📌 Флоатер или постоянный купон… На прошедшей рабочей недели индекс RGBI пытался вернуться из комы. В зависимости от ожиданий по ключевой ставке на следующем заседании ЦБ, будет и меняться облигационная стратегия. При сохранении ключевой ставки актуально начинать подбирать дальние облигации с постоянным купоном, при условии, что Ваши ожидания на снижение ставки реализуются уже осенью. Вот некоторые из ОФЗ с постоянным купоном: 👉 ОФЗ-26233-ПД $SU26233RMFS5 Доходность эффективная 15.03% Ставка купона 6.1% Дата погашения 18.07.2035 👉 ОФЗ-26244-ПД $SU26244RMFS2 Доходность эффективная 15.37% Ставка купона 11.25% Дата погашения 15.03.2034 👉 ОФЗ-26241-ПД $SU26241RMFS8 Доходность эффективная 15.29% Ставка купона 9.5% Дата погашения 17.11.2032 👉 ОФЗ-26226-ПД $SU26226RMFS9 Доходность эффективная 16.44% Ставка купона 7.95% Дата погашения 07.10.2026 👉 ОФЗ-26219-ПД $SU26219RMFS4 Доходность эффективная 16.4% Ставка купона 7.75% Дата погашения 16.09.2026 Если Ваши ожидания подразумевают повышение ключевой ставки, тогда актуальны флоатеры, облигации с переменным купоном. Вот некоторые из флоуторов: 👉 ОФЗ-29025-ПК $SU29025RMFS2 Доходность эффективная 17.17% Дата погашения 12.08.2037 👉 ОФЗ-29024-ПК $SU29024RMFS5 Доходность эффективная 17.14% Дата погашения 18.04.2035 👉 ОФЗ-29018-ПК $SU29018RMFS7 Доходность эффективная 16.96% Дата погашения 26.11.2031 👉 ОФЗ-29013-ПК $SU29013RMFS8 Доходность эффективная 16.97% Дата погашения 18.09.2030 👉 ОФЗ-29019-ПК $SU29019RMFS5 Доходность эффективная 16.89% Дата погашения 18.07.2029 ❗ В моменте длинные флоатеры имеют большую эффективную доходность, чем облигации с постоянным купоном. Но цикл снижение ключевой ставки так или иначе начнется и дальние облигации с постоянным купоном на порядок будут опережать по доходности. Кривая доходности выровняется. #fondovik #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #облигации #офз

Прикупил еще флоутеров на 30 тыс и фонд ликвидности на 20 тыс: $LQDT ВИМ - Ликвидность 23 678 руб. $SU29024RMFS5 ОФЗ 29024 на 10 019 руб. $SU29016RMFS1ОФЗ 29016 на 10 004 руб. $RU000A1087J8 Газпром капитал выпуск 14 на 10 127 руб. Жду повышения ставки ЦБ по этому наращиваю позицию во Флоутерах.