Форум об облигации ОФЗ 29014

Всем привет, коллеги! С целью самоанализа продолжаю ежемесячное подведение итогов моих инвестиций за август 2024 года: 1️⃣Портфель вырос с 350512₽ до 350821₽ (+309₽)⬆️; 2️⃣Цель на август выполнена, получены #купоны по облигациям Селектел вып.3, ОФЗ 29025 и Делимобиль вып.3.(3202₽), на #иис; 3️⃣Из-за падения рынка продал паи в фондах $TMOS, $TRUR и $AKME . Деньги с продажи и купоны реинвестировал в фонды $TGLD и $LQDT, тоже на #иис. В следствие этого суммарный объем фондов, увеличился с 19297₽ до 27267₽, (+ 7970₽)⬆️; 4️⃣Купил пять облигаций ОФЗ 26244 по цене 828,63₽, семь облигаций ОФЗ 26241 по 745,03₽.Таким образом увеличил планируемый купонный доход в сентябре с 3126₽ до 3406₽ и в ноябре - с 3227₽ до 3417₽. Средний ожидаемый купонный доход за 2024 год вырос с 2868₽ до 2909₽📈; 5️⃣Продолжаю делать «деньги из воздуха» для пополнения #иис, они растут на депозитах. 🎯Цели на сентябрь: получить купоны по облигациям ОФЗ26244, ОФЗ 29014 и Делимобиль вып.3.(ок.3400₽); продолжить наращивать объем портфеля. ❓Какие у Вас итоги за август? $RU000A106R95 $SU29025RMFS2 $RU000A106UW3 $SU26244RMFS2 $SU26241RMFS8 $SU26244RMFS2 $SU29014RMFS6

💎Классификация облигаций на Московской бирже 📈 Часть 1/2 🔥 •Всю историю постов про облигации можно прочитать по хэштегу #мир_облигаций Несмотря на доступность этого инструмента и его "надёжность" - как пишут в учебниаах.... мы должны знать как работать с этим инструментом. Сегодня в рамках серии постов про облигации мы рассмотрим - какие виды облигаций бывают на бирже. Давайте начнем! 1⃣ Классификация по эмитенту • Государственные ОФЗ (например $SU26240RMFS0 ) • Муниципальные - облигации Свердловской области, Москвы, Краснодарского края и.т.д ( $RU000A0ZZ8X4 ) •Корпоративные - Сбер, Газпром, Альфа и.т.д. $RU000A106AT1 2⃣ Классификация по видам купона: •Бескупонные (редкие для нашего рынка облигации) - у них нет купона и продаются они с дисконтом к номиналу облигации. (Например $RU000A103KG4 ) •Фиксированный купон - облигации, которые выплачивают одну и туже заявленную сумму каждый расчетный период ( например $SU26238RMFS4 ) •Плавающий купон (флоатер) - облигация с переменным купоном, доходность по которой зависит от ставки RUONIA (например, $SU29014RMFS6 ) •Индексируемый номинал - номинал которых индексируется на определённую величину (например $SU52002RMFS1 ) 3⃣ По сроку до погашения • Краткосрочные - до 1 года • Среднесрочные - до 5 лет • Долгосрочные - до 20 лет • Бессрочные - имеют встроенные call- опционы в определённые даты Как вы видите эта тема довольно глубокая и сложная. Мы с вами разобрали только первую часть из темы «виды облигаций » и после второй части начнем глубже погружаться в каждую подтему. 😊 Отправь этот пост другу, который инвестирует в облигации, чтобы он получил знания и меньше допускал ошибок в будущем 🙏💰 Если данный пост вам был полезен, то прошу поддержать лайком 👍 #учу_в_пульсе #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

📰ВТБ запустил вклад со ставкой 25% за открытие долгосрочного инвестсчета Ну вот друзья, первые весточки, что на ближайшим заседании ставку ЦБ снова поднимут…🤦 А это значит что $IMOEXF $TMOS {$MEU4} вниз, $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU29014RMFS6 то же вниз… Кстати я думаю и открывать новые вклады то же нет смысла пока никакого, до заседания цб

#офз 9 летка как пример. Облигации не на дне. Дно выглядит не так. Жду падения дальше вниз на 650. $SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU29014RMFS6

#офз #флоутеры Сегмент флоутеров - единственный, обороты торгов в котором с начала года выросли, хотя в последние месяцы также наблюдается снижение. В целом здесь динамика синхронизируется с активностью Минфина на аукционах: наибольшие обороты - в периоды наиболее активных размещений ОФЗ-ПК (в мае и июле). На последних аукционах Минфин чаще стал предлагать фиксы - обороты во флоутерах снизились. В текущем году оборот торгов ОФЗ-ПК в среднем составляет 1 500 млн руб., из 697 приходится на 29014 и ещё 371 - на 29016, или 71% на всего оборота на 2 выпуска. Оба наиболее короткие в сегменте, с погашением в 2026 году (в марте и декабре соответственно). $SU29014RMFS6 $SU29016RMFS1 Неплохие, на фоне остальных, обороты в выпусках 29006 (погашается через полгода) и 29024: 127 и 130 млн руб. На оставшиеся выпуски (14 штук), в их же числе активно размещаемый Минфином 29025, суммарно приходится около 200 млн руб., иными словами полный неликвид. $SU29006RMFS2 $SU29024RMFS5 $SU29025RMFS2 @DolgosrokInvest

📉 Вслед за слухами о продажах АДР на $MOEX поползли слухи, что Райффайзен закроет не только БПИФы, но и ПИФы. 💼 Если во всех БПИФах суммарная СЧА в районе 3 млрд руб., то в ПИФах это значение кратно выше, что может оказать давление на рынок. БПИФ должны быть закрыты до конца сентября. 🔹Ранее я писал о САЧ в БПИФ, а теперь обновим табличку. Делить по фондам не буду, просуммируем и взвесим вес и долю каждой бумаги на весь объем фондов: 🔹 Суммарно БПИФы и ПИФы на акции (5 фондов): • СЧА: ~43,978 млрд руб; • $YDEX: ~3,269 млрд руб.‼️; • $OZON: ~3,168 млрд руб.‼️; • $LKOH: ~3,087 млрд руб.; • $TCSG: ~2.781 млрд руб. По многим бумагам в фондах доля от дневного оборота составляет больше 0,5х. 👌 Суммарно БПИФы и ПИФы на облигации (5 фондов): • ОФЗ-ПК $SU29014RMFS6: ~3,638 млрд руб.; • ОФЗ-ПД $SU26234RMFS3: ~2,541 млрд руб.; • ОФЗ-ПД $SU26238RMFS4: ~1,632 млрд руб.; • $RU000A1049Y7 : ~281 млн руб. 👨‍💻 Удивительно, но у Райффайзен 2 фонда называются "ВДО" и "Корп облиги", но там, и там лежат ОФЗ. В ОФЗ объем бумаг на руках примерно равен либо 2х превышает дневной оборот торгов, в вот с корп облигациями (Из ВДО у них только СЕГЕЖА!) объемы в фондах превышают кратно в 5х-10х дневные обороты торгов. У меня бумаги из списка Облигационных фондов всегда в воч листе, пока распродаж и давления в них не видел. Еще любопытно, что два наиболее ликвидных БПИФа пропали с сайта Райффайзен-капитал, но покопавшись в их структуре увидел продажи $SBER и покупки $TCSG и $LKOH Зачем и почему остается загадкой. Рынок слаб, туземун в понедельник был устроен торгами выходного дня и пьянством пульсян, и эйфорией тг-каналов. ТВД не имеют ничего общего с открытием ОС технически, но морально очень сильное влияние оказывают на настроения масс, особенно учитывая вес Т-банка среди брокеров. Во вторник и среду же началось похмелье и распродажи продолжились в $NVTK Или УК нашли новую лазейку для продаж? 🤡 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Что-то я увлеклась чтением новостей о Дурове… даже кофе забыла попить, буду ловить на вынос в кафешке по пути ☕️ 🥐 Но есть и другие новости: Плановое размещение МИНФИНА займов в ОФЗ 1.5 триллиона рублей на 3 квартал 2024. Пока получается занимать небольшие суммы, но к концу года накопится дефицит бюджета, который надо будет покрыть за счет новых займов 👎🏻 и придется занимать офз $SU26240RMFS0 $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU29014RMFS6 и другие с ускоренным темпом, почти не глядя на доходность 👎🏻 Это негативно скажется на стоимости облигаций в сторону снижения под навесом новых размещений 🥴 Как и обычно происходило, произойдет переток из акций $SBER $SBERP $LKOH $SNGSP $ROSN $TATN и других в безрисковые офз. А вам там опять повсюду про дно вещают 🤦🏼‍♀️ Кто-то их считает? Или уже сбились? Еще и какую-то псевдоположительную новость вбросили в виде бумажки без печатей и подписей🤬 видели мы уже такие в 2020. Высасывают из пальца👎🏻 Я жду индекс мосбиржи $MOEX гораздо ниже и акции ниже для закупа к концу года. Готовлю мешок денег 💰 для этого🥰 и 6 мешков для прибыли 🤑🤑🤑 Лайк🫶🏻подписка💋

По последним данным, инфляция в июле составила 16,6% в годовом выражении, что выше, чем в июне (9,33%) и в прошлом году (12,52%). Основной причиной роста стали повышенные тарифы на коммунальные услуги, которые в прошлом году не увеличивались. Это сильно повлияло на общую инфляцию. Центральный банк оценил влияние ЖКХ на инфляцию в 78%, хотя по своей методике должен был указать 12%. Если оставить ЖКХ в стороне, базовая инфляция замедлилась до 6% в июле с 6,9% в июне и 11,6% в мае. Услуги без учета ЖКХ также показали замедление — до 9,8% в июле с 12,5% в июне и 27,8% в мае. В целом данные показывают замедление инфляции, и есть надежда, что к концу года она будет в пределах 6,5–7%. Однако комментарии Центробанка о необходимости ужесточения денежной политики вызывают вопросы. Неясно, связано ли это с уже проведенным ужесточением или намечается новое повышение. В общем, данные выглядят неплохо: инфляция замедляется, а влияние ЖКХ требует особого учета. Ожидаем новые данные по инфляции в августе. Первая неделя показала нулевой рост. $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU26247RMFS5 $SU29014RMFS6 $SU26244RMFS2 $SU29016RMFS1 $SU26248RMFS3 - на этом фоне ОФЗ показали динамику на повышение, однако сейчас к рынку приходит отрезвление.

$SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU29014RMFS6 Не зря Силуанов сегодня об ОФЗ высказался. На благо победы могут и заморозить ? Слышали подобные железо бетонные обещания ранее . Не работают они. А вы до сих пор считаете , что есть безопасные активы? Я нет. Есть опыт общения с АСВ...Надо разгрузиться и подороже ТоПам . Не удивлюсь падению ещё на 5% по длинному концу в ближайшее время. ОНИ УЖЕ ВСЕ ЗНАЮТ)!?)

#rgbi #офз #облигации #анализ 🔴 Тренд нисходящий C ноября 2021 года сильный нисходящий тренд, глобально он сменится на восходящий только в +7.56% от текущих значений. Если необходим вход с риском здесь и сейчас, то желательно его сделать при локальной смене тренда на восходящий, это закрепление телом дневной свечи (желательно нескольких) выше отметки 107.29. Любые покупки до этих значений это ловля падающих ножей. $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU29014RMFS6 $SU26244RMFS2 $SU26234RMFS3 $SU29016RMFS1