Форум об облигации ОФЗ 26247

$SU26248RMFS3 $SU26247RMFS5 ОФЗшки продал по 840, при этом средняя была +- 800. Меня спросят, зачем я их продал? _____ Встреча делегаций РФ и США «ни к чему прорывному, радикальному не привела», — сенатор Карасин Американские дипломаты выдвигали некоторые неприемлемые для России требования, но работать с ними можно. ______ НО ЧТО ВАЖНО ‼️ Позитивные результаты по украинскому урегулированию будут, может быть, в конце этого года, а может и не в 2025 году, — заявил Карасин. Из этого заявления можно понять, что урегулирование украинского конфликта затянется ох как надолго, поэтому жду понижения ОФЗшек как минимум до 800, потом начну заново докупать по этой цене. Да я мог продать эти офз и по 890, и по 860 шанс был, но я ставил на скорое завершение конфликта, и потом цену 900+. Не срослось( Тем не менее фиксирую плюс за продажу этой облигации, плюс еще НКД неплохой вышел, так что всё супер!

Ну что господа, доброй ночи!) 💰Приобрел сегодня ОФЗ: (Взяты с тем условием чтобы с ОФЗ в течении года приходил купон каждый месяц) •Январь/Июль ОФЗ 26233 | $SU26233RMFS5 |3шт; _______________ •Февраль/Август ОФЗ 26240 | $SU26240RMFS0 |3шт; _______________ •Март/Сентябрь ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 |3шт; _______________ •Апрель/Октябрь ОФЗ 26245 | $SU26245RMFS9 |3шт; _______________ •Май/Ноябрь ОФЗ 26247 | $SU26247RMFS5 |3шт; _______________ •Июнь/Декабрь ОФЗ 26248 | $SU26248RMFS3 |3шт; -Фикс. купон весь срок -Доходность к погашению: 14,9-15,11%; -Срок: +-10-15лет; Планирую потооом разбавить портфель в будущем: 80% Корпоративные и 20% ОФЗ;

$SU26248RMFS3 От минимального исторического уровня ОФЗ 26248 73,47% облигация торгуется выше на ~16% Максимально же она отскочила 19.03 до 88% Бумагу сегодня продолжают давить вниз, хотя кто-то и откупает просадку. В данный момент сеизу стоит подставляют плиты (~160 000 в данный момент) На дневном тайфрейме индекс RSI пока выше 50%. Предполагаю дальнейшее снижение к 83% примерно за 2 недели. Потом начнет потихоньку расти к следующемц заседанию ЦБ. Её "пара" ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 по купонной и эффективной доходностям немного отстает. Не ИИР #облигации #офз #купоны

$SU26248RMFS3 $SU26247RMFS5 Добрый день🥃 Провинциальный фермер на этой коррекции начал подбирать вот такую длину в ОФЗ. Потому что считаю, что на опорном заседании ЦБ в апреле, КС если и не опустят, то сигнал нам дадут крайне мягкий и не терпящий двойного толкования. А при снижении КС к концу года до 18% заработать 15-20% в самых надёжных бумагах за 8 месяцев - для меня сказка. Набираю лесенкой, отправлять на закупку буду 100% всех свободных приходящих купонов. Не ИИР!!! Действия и мысли фермера 🐏🐖🐄

Подборка ОФЗ для получения ежемесячного фиксированного купона. Рейтинг: Высокий Номинал: 1000 руб. Не требуется квал. Январь/Июль Тикер: $SU26233RMFS5 Название: ОФЗ 26233 Ставка: 6,1% Погашение: 18.07.2035 Февраль/Август Тикер: $SU26240RMFS0 Название: ОФЗ 26240 Ставка: 7% Погашение: 30.07.2036 Март/Сентябрь Тикер: $SU26246RMFS7 Название: ОФЗ 26246 Ставка: 12% Погашение: 12.03.2036 Апрель/Октябрь Тикер: $SU26245RMFS9 Название: ОФЗ 26245 Ставка: 12% Погашение: 26.09.2035 Май/Ноябрь Тикер: $SU26247RMFS5 Название: ОФЗ 26247 Ставка: 12,25% Погашение: 11.05.2039 Июнь/Декабрь Тикер: $SU26248RMFS3 Название: ОФЗ 26248 Ставка: 12,25% Погашение: 16.05.2040

Накопление №6: Отчет за март Новых пополнений за март не было. Жду чем разрешится заседание по ставке ЦБ. Зато был взлет ракетой длинных ОФЗ (+9%... просто пушка), считаю что потенциал роста под исчерпался и стоит искать новые точки роста. Продал большинство $SU26247RMFS5 и переложил деньги в корпоративные облигации с фиксированным доходом. Встречаем наши новые облигации: • $RU000A106A86 - Делимобиль. Большой парк автомобилей позволит выплатить долги в случае проблем, а процент хороший по облигациям • $RU000A1005L6 - АФК Система. Все прекрасно знают уровень закредитованности компании, но отчеты МТС и Озон (дочерних компаний)

🔥ТОТАЛЬНЫЙ #разбор #офз ЧАСТЬ13. Друзья, мы снова в игре! Серия разборов рублёвых ОФЗ катит дальше, и мы ищем топовые бумаги для надёжных спекуляций (да, в облигациях это реально!) и долгосрочных вложений. Никто не уйдёт от нашего прицела, всё разберём до винтика! На днях я заметил, что Минфин в 2024 году увеличил объём размещений ОФЗ на 2 трлн ₽ за один аукцион, чтобы покрыть дефицит бюджета, а ЦБ РФ, сохраняя ставку на 21% в марте 2025 года, намекнул на возможное смягчение политики — это может дать длинным ОФЗ шанс на рост, особенно если учесть, что банки активно скупали такие бумаги на аукционах! $SU26247RMFS5 (ОФЗ 26247) - Стоимость: 872 ₽ - Доходность к погашению: 14,9% - (Рынок) купонная доходность: 14,01% (122,16 ₽ за год ÷ 872 ₽ × 100) - Купон: 61,08 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (май и ноябрь) - НКД: 38,26 ₽ - Дата погашения: 11.05.2039 - Информация: Выпущена в 2015 году для долгосрочного финансирования, в 2024 году её брали для диверсификации. $SU26248RMFS3 (ОФЗ 26248) - Стоимость: 871,19 ₽ - Доходность к погашению: 14,9% - (Рынок) купонная доходность: 14,02% (122,16 ₽ за год ÷ 871,19 ₽ × 100) - Купон: 61,08 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (май и ноябрь) - НКД: 35,91 ₽ - Дата погашения: 16.05.2040 - Информация: Выпущена в 2015 году для бюджета, в 2024 году её поддерживали крупные инвесторы. - Мнение: Доходность 14,9% и купон 122,16 ₽ за год — это прям топ для долгосрочки, но срок до 2040 года — для тех, кто готов ждать. $SU29007RMFS0 (ОФЗ 29007) - Стоимость: 1033 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 20,66% (213,42 ₽ за год ÷ 1033 ₽ × 100) - Купон: 106,71 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (март и сентябрь) - НКД: 9,38 ₽ - Дата погашения: 03.03.2027 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. - Мнение: Плавающий купон 213,42 ₽ за год и доходность 19,5% — это прям топ для спекуляций, но цена 1033 ₽ уже выше номинала, жду просадки. $SU29008RMFS8 (ОФЗ 29008) - Стоимость: 1031,59 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 17,48% (180,3 ₽ за год ÷ 1031,59 ₽ × 100) - Купон: 90,15 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (апрель и октябрь) - НКД: 80,74 ₽ - Дата погашения: 03.10.2029 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её брали за гибкость доходности. $SU29009RMFS6 (ОФЗ 29009) - Стоимость: 1041,49 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 18,05% (187,98 ₽ за год ÷ 1041,49 ₽ × 100) - Купон: 93,99 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (май и ноябрь) - НКД: 66,1 ₽ - Дата погашения: 05.05.2032 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. Для долгосрочки я выбираю $SU26247RMFS5 с доходностью 14,9% (доходность к погашению) и купонной доходностью 14,01% — её купон 122,16 ₽ за год и срок до 2039 года — это отличный выбор для тех, кто ищет стабильный доход! $SU29009RMFS6 с 19,5% (доходность к погашению) и 18,05% (к рыночной цене) подойдёт для умеренного риска. А для спекуляций я бы взял $SU29007RMFS0 с 19,5% (доходность к погашению) на уровне 1025 ₽ с целью 1050 ₽ за 3-4 месяца. ОФЗ сейчас выглядят перекупленными, так как ключевые ставки ЦБ РФ держатся на уровне 21%, а цены, вроде 1041,49 ₽ за $SU29009RMFS6, подскочили из-за спроса — лучше дождаться более выгодного входа! Делитесь мыслями в коментах! 😊

🇷🇺 Что касается государственных облигаций, то пока замедления роста не видно. RGBI ползет вверх, и интерес инвесторов вместе с ним. Уж не знаю, могут ли тут быть те самые западные фонды, об одном из которых сегодня писали в BBG. 📍Если что, они утверждают, что Путин разрешил некоторым западным фондам продать российские ценные бумаги, а именно, что америкaнская 683 CAPITAL PARTNERS смогла приобретать бумaги рoссийских АО у рядa иностранных кoмпaний. Если оказывается, что у нерезидентов есть возможность работать на нашем рынке, что мешает каким-то другим участникам заходить и в наш государственный долг, который предлагает им невероятные, в сравнении с европейскими и американскими облигациями, доходности? Что и говорить о других, ведь и для нас с двадцать первой ставкой, 15% годовых на 10 лет вперед выглядит соблазнительно. 👤 У меня же, на данный момент, покупать облигации рука не поднимается. При этом сам сколько писал, что надо будет заходить в близи ожидаемого пика ставки, а в нужный момент не зашел, потому что акции давали больший потенциал (хотя в $TBRU немного и прокатился). С другой стороны, если смотреть на график с 2012 года, то ситуация неоднозначная. Надо наблюдать за закрытием месяца, и, если он будет выше сопротивления, то явно куплю >15% в портфель, потому что глобально индекс не дорогой, а пробой такого тренда – отличный сигнал для покупок. Мой фаворит – $SU26247RMFS5

На прошлой неделе расходы населения на товары повседневного спроса (ТПС) составили 9524 руб., увеличившись на ❗️11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С начала текущего года расходы населения на ТПС составили 86260 руб., увеличившись на 15,79% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 📌 Уже 6 недель подряд мы имеем неплохие данные по отношению аналогичным неделям прошлых периодов (рост ТПС от 8,1% до 12,5%), по сравнению с ростом ТПС от 21,6% до 31,4% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Кажется, что расходы на ТПС стабилизировались. Думаю в марте ЦБ скажет, что нужно чуток посмотреть на экономику и инфляцию и бла-бла-бла, а уже в апреле мы увидим первое снижение ставки, но может все таки это неожиданно произойдет в марте). Не просто так банки тарят ОФЗ $SU26245RMFS9 $SU26247RMFS5 #новичкам #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе

$SU26245RMFS9 $SU26247RMFS5 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года составила 85,2857% от номинала, что соответствует доходности 15,34% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 72 млрд 60 млн рублей по номиналу при спросе 115 млрд 696 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 85,0002% от номинала, что соответствует доходности 15,35% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 173 млрд 485 млн рублей по номиналу при спросе 234 млрд 816 млн рублей по номиналу.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🫶 Распространение новостей начинается прямо сейчас, друзья, присоединяйтесь! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 Соскучились по компании МЕТАЛЛОИНВЕСТ (🅰️🅰️🅰️). И она про нас не забывает. Один выпуск запускает и сразу предлагает следующий. Нынче бумаги 001Р-03, сбор заявок 14 марта. Флоатер объемом не менее 20 миллиардов рублей в студии, срок обращения - 2 года. Ориентир ежемесячного купона предполагает премию не выше 2,25% к ключевой ставке. Начало торгов - 20 марта, организаторы: БКС, ВТБ, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, ЛОКО-Баанк, ВЕЛЕС Капитал. 🌷 Новые имена также уделяют бирже внимание. Первый герой - компания БАРРЕЛЬ (🅱️➕). Организатор размещения (Финам) сегодня сообщил, что бумаги серии БО-01 можно будет приобрести уже 14 марта, в пятницу. Объем выпуска - 150 миллионов рублей, 3 года торгов, пут через год, ежемесячный купон зафиксирован на уровне 27%. ММЗ на минималках получается, но про первого я знаю чуть больше. Презентация сообщает, что эмитент занимается оптовой торговлей сжиженными газами и светлыми нефтепродуктами. 🌷 Второй дебютант - ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️➖). Здесь также премии за дебютное размещение не видно, скорее наоборот. Компании требуется 500 миллионов рублей, а взамен: 3 года на бирже (но call через 1,5 и 2 года), непопулярные квартальные выплаты, купонная ставка - 26,5%. Старт торгов - 17 марта, организатор - Цифра Брокер. Безусловно, к размещению почитаю про бизнес, но на старте не впечатляет совсем. Основной вид деятельности, судя по ОКВЭД, "торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства". 🌷 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️➖) 14 марта начнет размещение выпуска 002Р-02, чья публичность под вопросом. Но, собственно и ладно - параметры не выдающиеся: 1 год торгов, квартальные купоны, ставка - 22,5%. Следующий! 🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ продолжает крайне удачно размещать ОФЗ на аукционах. Выпуск 26245 $SU26245RMFS9: 72,06 миллиарда при спросе 115,7 (цена отсечения - 85,24% от номинала, доходность 15,35%). Бумаги 26247 $SU26247RMFS5: 173,5 миллиарда при спросе 234,8 (цена отсечения 85% ровно, доходность 15,35%). Да, тут проблем никаких нет. 🌷 Купонные ориентиры будут валиться до тех пор, пока на рынке не кончатся деньги. А пока мы имеем регулярные переподписки, и на такой активности с точки зрения эмитента купон оставлять неизменным нет необходимости. Сегодняшние финалы: - ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС: 9,5% (10% на старте) - ИЭК ХОЛДИНГ: 23,75% (25% на старте), объем подрос с 1 до 2 миллиардов - МОНОПОЛИЯ: 26,5% (27% на старте) - АТОМЭНЕРГОПРОМ: премия к КС 2,2% (2,7% на старте) 🙃 Рынок эмитентов во всей красе :) 🌷 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) готовится 14 марта разместить выпуск в юанях объемом не менее 100 миллионов. Судя по тому, что премаркетинга и параметров нет, бумаги надежно закреплены между "своими" адресатами :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍💻 АКРА: ➡️ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0JVM81 $RU000A0ZYKH5: рейтинг 🅰️🅰️➖  и стабильный прогноз подтверждены. 👨‍💻 НКР: ➡️ СЕРГИЕВСКОЕ $RU000A1084N7: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 ГК СОЛТОН по бумагам БО-01 $RU000A108A19: купон № 12 (12.04.2025) составит 24%, как и ранее. Флоатер имеет стабильную премию в 3% к ключевой. 🌷 РЖД по выпуску 001Р-28R $RU000A106ZL5: купон № 18 (15.04.2025) составит 22,18%. Премия к RUONIA в выпуске - 1,2%. Последнюю неделю точно показатель держится выше ключевой ставки, кстати. ---------- ✌️ Короткая статистика после закрытия, как всегда. Добрейшего вам вечера, леди и джентльмены :) #облигации #новости

На ближайшем заседании снижение ставки ждать не стоит, но инфляция тормозит и это хорошо. Снижение инфляции позволит снизить ключевую ставку, что быстро переоценит и рынок акций, и рынок облигаций, и недвижимость, и вообще всё вверх. 3 причины почему предполагать снижение ставки сейчас рановато (1) ЦБ говорит, что смягчать условия рано. ЦБ представил отчёт: «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП»  Ключевой момент который говорит нам ЦБ: «Достигнутая жесткость ДКУ формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. При этом в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких ДКУ в экономике, чем прогнозировалось ранее» (рис 1) Т.е. простыми словами текущих условий достаточно, но о снижении ставки говорить рано. (2) Отчёт Сбера $SBER показывает замедление кредитования. Сбер — это половина банковского сектора. Причём его лучшая половина. Сокращенные результаты за 2 месяца дают нам общее представление о всём банковском секторе. И Сбер в отчёте нам говорит, что кредитование продолжает тормозить: «корпоративное и розничное1 кредитование сократились на 0,1% и 0,4% за месяц в реальном выражении» (рис 2) Меньше кредитование → меньше спрос → меньше давление на цены. (3) Минфин пока компенсирует замедление кредитования, но темпы сбавляет. Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-февраль показывает, что темпы расхода денег у Минфина высокие. Расходы за 2 месяца составили 8,045 трлн руб. Что на 30,6% процентов больше чем год назад.(рис 3) Т.е. темп роста расходов внушительный (доходы прибавляют всего +6,3%, но доходы тема для отдельного поста). Всепропальщики могут биться в истерике ближайшие дни рассказывая как сильно выросли расходы и что вообще мы на краю, но у них работа такая. Не обращайте внимание. Ситуация в январе была сложней, тогда рост год к году составлял 73,6% (4,377 трлн руб., против 2,521 трлн руб. годом ранее). Т.е. да, расходы растут быстро, то темпы нормализуются. Ранее Минфин заявлял, что по итогам I квартала войдут в план. Немного смущают аукционы Минфина завтра в выпусках ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 и 26245 $SU26245RMFS9 . При том, что план квартальный уже выполнили. Похоже выпадающее нефтегазовые доходы надо в марте компенсировать. Посмотрим какие там будут аппетиты и какой объём Минфин в итоге займём. Рынок долга на этом немного погрустнел. Обсудим это завтра. Пока же можно констатировать, что сокращающиеся кредитование компенсируется обильными государственными расходами. На этом ЦБ хоть и констатирует что есть предпосылки для снижения инфляции говорить о снижении ставки пока точно рано. #новичкам #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🟡 Что думают в Т-Инвестициях [1] Продолжаю коротко пересказывать вам мысли аналитиков. На этот раз речь пойдет о прогнозе нашего брокера. 📍 Краткосрочно, то есть до разворота денежно-кредитной политики Банка России и начала снижения процентных ставок, они рекомендуют инвесторам делать ставку на флоатеры, корпоративные облигации и голубые фишки на рынке акций. 📍 Долгосрочно же, по мнению аналитиков, текущая ситуация на фондовом рынке выглядит хорошей точкой входа практически во все финансовые активы, при этом лучше обратить особое внимание на рынок акций и ОФЗ, которые будут расти на фоне смягчения монетарной политики ЦБ. Тем временем золото и валютные облигации нужны портфелю для защиты от внешних рисков и ослабления рубля. 1️⃣ ОФЗ с фиксированными ставками Инвесторы могут зафиксировать доходности около 15,5% на годы вперед, а также заработать на росте цен, который случится по мере смягчения политики ЦБ. Естественно, лучше рассмотреть ОФЗ с высокой дюрацией. Выбор конкретной бумаги – вопрос дискуссионный, но я больше всего выделяю $SU26247RMFS5 или же просто $TBRU , но тут потенциальная доходность будет меньше из-за разной длинны облигаций. 2️⃣ Акции Если все пойдет в рамках плана, то акции могут предложить доходность в среднем более 20% на горизонте года за счет дивидендов, увеличения прибылей компаний и роста котировок. Это произойдет на фоне снижения процентных ставок, сокращения геополитических риск-премий и перетока средств из фондов денежного рынка. Кроме того, акции могут быть хорошим инструментом для защиты портфеля от инфляции. Тут я не совсем понимаю ход мысли аналитиков, так как в предложенных идеях много IT, сильно выросший $PLZL , и еще несколько неочевидных имен. Сомнительно, но им виднее, конечно. 3️⃣ Валютные облигации Сюда входят замещающие и юаневые облигации. С их помощью вы можете зарабатывать в валюте и одновременно защитить свой портфель от риска ослабления рубля. Всегда стоит обращать внимание на перекосы, и в рубле он явно происходит, так как с начала года деревянный укрепился уже на 25%. Может быть это и не конец, но я уже подбираю $TLCB , так как это более эффективно из-за высокой стоимости прямых покупок валютного долга. 4️⃣ Золото В этом году будет скорее консервативным инструментом, который не покажет высокой доходности, как, например, акции. При этом золото может защитить ваш капитал от девальвации рубля и геополитических рисков (а также торговых войн США). На откатах опять подобрал $TGLD , но тут действительно не стоит усердствовать. 📍 Ключевая ставка Текущий уровень ключевой ставки 21% — пик цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. В первом квартале 2025-го регулятор сохранит выжидательную позицию для оценки эффекта уже реализованного ужесточения. С учетом рекордного уровня ставок их снижение в отсутствие значимых внешних шоков может происходить весьма быстро. ❗️ Аналитики ждут ключевую ставку на уровне 13% к концу 2025 года и ее дальнейшего снижения в 2026-м. 📍 Рубль Эксперты видят курс на 2025 год в среднем на уровне: 101—105 руб/долл. В прогнозе учитывается сохранение цен на российскую нефть вблизи уровней $65 за баррель и пока не предполагается полного снятия санкций. 📍 Экономика России Базовый сценарий на 2025 год предполагает мягкую посадку российской экономики, то есть замедление ее роста. Она может произойти на фоне: •крайне жестких кредитных условий; •значительного роста налоговой нагрузки на бизнес и сужения общего бюджетного стимула; •сохранения высокой внешней неопределенности 👤 Ранее аналитики Т-Инвестиций очень чутко прогнозировали движения и идеи, которые часто не были общепринятыми. Если коротко резюмировать прогноз, то это: аккуратный оптимизм, а также баланс облигаций и акций. Согласен почти со всем, кроме конкретных идей в компаниях, которые не имеют понятного потенциала ни от урегулирования конфликта, ни от плавного замедления экономики.

⏳ 12.03.2025 📢 Формирую свой портфель 💼. 🗓️ Наступил третий месяц в 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣. 📝 Решил выбрать для цели 🎯 сумму в размере 🚀250000р: 📊 Т.е акции (150000р), облигации (87500р), фонды (12500р). ИЛИ 📊 60% акций, 35% облигации, 5% фондов. ⏳ Конкретного времени себе не ставлю, но приблизительно надеюсь на 2-3 года. #Риск 🆕 $RU000A106SK2 - 873р (8шт) => 905р (35шт) взял под оферту. ⚠️ Я брал 8 шт изначально на ИИС , потом подал на оферту ,и они были в замке. Все не трогал. Потом докупил на другой счёт 27 шт и так же подал, но они слетели, снова подал и написал в поддержку. Хоть на ИИС замок весел, мне сказали что не подано. Лучше напишите через поддержку 🆘 и пусть они вам подадут, потом сможете сослаться, ведь они вам делают, а не бот или вы криворукий. Так же закрыл с +2% $RU000A108G88 #Облигации #ОФЗ 🎯: 76,5% от облигаций. ⚠️ Взял ОФЗ для стабильного и надёжного денежного потока на протяжении долгих лет: 1️⃣ $SU26248RMFS3 - 784,041р (31шт) 🎯 24305,27р/45500р 📊 2️⃣ $SU26247RMFS5 - 791,305р (20шт) 🎯 15826,1р/19500р 📊 📊 Данные выпуски оставляю, потому что зафиксирована приятная доходность на 14-15 лет. 🪧: 1️⃣ на ОФЗ🏞️ 26248 планирую выделить 70% ИЛИ 45500р 💰 от ОФЗ🏞️. 2️⃣ на ОФЗ🏞️ 26247 планирую выделить 30% ИЛИ 19500р 💰 от ОФЗ🏞️. 📝 Планирую выделить 65000р или 76,5% от портфеля с облигациями на ОФЗ🏞️. #Итог 📊 Стараюсь ставить более длительные сроки для инвестирования. Для этого идеально подходят ОФЗ 🏞️. 📉 ОФЗ 🏞️ стремительно подросли. По такой цене 💰 брать уже не хочется, вероятно буду думать что делать дальше 🤷. ⚠️ Убедитесь в поручении по оферте гарант-инвеста 🆘. 📊 Для общего понимания я пытаюсь сделать диверсификацию портфеля по акциям и облигациям. И так же разделить на отрасли/сектора облигации /акции.

🔥ГЛАВНЫЕ НОВОСИМ ПО БОНДАМ ЗА 11 МАРТА 🔥 ❗️ Суд признал банкротом владельца фабрики "Фаворит", допустившей дефолт по облигациям ❗️ "Патриот групп" установила ставки 1-36 купонов выпуска облигаций объемом от 300 млн руб. на уровне 27% годовых ❗️ Детский лагерь "Цивилизация" 11 марта начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом 66,5 млн руб. ❗️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ритейлера "О'Кей" объемом 3 млрд руб. ❗️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "ТАЛК лизинга" серии 002P-01 Прошлые: $RU000A108E98 ❗️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Аэрофьюэлз" объемом от 1 млрд рублей Прошлые выпуски: $RU000A1090N4 ❗️  Михайловский молочный завод 12 марта начнет размещение выпуска облигаций объемом 85 млн руб ❗️ Минфин РФ 12 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26247 Выпуски: $SU26247RMFS5 ❗️ "АйДи Коллект" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом от 750 млн рублей на уровне 26% Прошлые: $RU000A108L65 ❗️ АКРА повысило рейтинг лизинговой компании "Аренза-про" до ВВВ(RU), изменив прогноз на стабильный

Идея в ОФЗ под переоценку тела начинает давать свои плоды🥇 Впервые за 2 года появилась целесообразность инвестирования в гособлигации с фиксированным купоном, поэтому в феврале активно перераспределял часть капитала в стратегиях автоследования в 26248 и 26247. Результат за месяц +9% 🌱 Идея была тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Polyakov_invest/46aae29a-7cec-49d0-9f94-35893b55b3e6?utm_source=share Сегодня в ОФЗ частично сократился, т.к. считаю, что откаты еще будут (на них укрупнюсь обратно, когда это будет необходимо) + при снижении безрисковой доходности, рынок акций, напротив, становится более интересным. Соответсвенно, если долговой рынок продолжит расти при одновременной коррекции в дивидендных акциях, то предпочтение будет отдаваться последним. Инвестиции - это баланс и постоянное перераспределение денег из одних активов в другие с бОльшим потенциалом роста. &Стратегия роста RUB &Недооценёнка RUB $SU26248RMFS3 $SU26247RMFS5

Еще один зеленый денек. Вот я и вышел в плюс по телу своих гос облигаций. Вероятно, временно, еще можем откатиться назад. На данный момент полугодовой купон по $SU26238RMFS4 около 1.000.000. Было сильно меньше, долго формировал позицию. $SU26247RMFS5 тут не увеличивал позицию, полугодовой купон остался так же ~40.000 р. P.S сделал вам нарезку слайдов, где видно полученные выплаты по офз. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #учу_в_пульсе #новичкам #рынок #акции #облигации #офз

Докупил $SU26239RMFS2 чтобы довести долю ОФЗ к целевым 30%, а также сумма этого выпуска была самая малая из моей подборки с ежемесячными выплатами Январь, июль $SU26239RMFS2 - 6,9% Февраль, август $SU26240RMFS0 - 7,0% Март, сентябрь $SU26246RMFS7 - 12,00% Апрель, октябрь $SU26245RMFS9 - 12,0% Май, ноябрь $SU26247RMFS5 - 12,25% Июнь, декабрь $SU26248RMFS3 - 12,25% Кто знает, почему облигации резко в рост пошли? #иис #облигации #баланс #новичок_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

Рост с ускорением в этом году у RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) обычная практика. Такая же обычная как падение с ускорением в прошлом 😉 Когда доходности ОФЗ быстро падают. Есть соблазн сыграть на росте тела во время этого праздника. По мне более безопасная стратеги сейчас брать выпуски с большей купонной доходностью. Да, тело расти будет не так быстро в цене. Но и рисков меньше, плюс купоны в нескольких выпусках всё ещё жирные. Если оптимизм оправдан, то такие купоны не дадут грустить. А если оптимизм не оправдан, то такие купоны не дадут грустить ) Варианты (Выпуск / купонная доходность): ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 - 15% ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 - 14,9% ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 - 14,6% ОФЗ 26245 $SU26245RMFS9 - 14,5% Все с погашением через 10 лет и больше. - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

$SU26230RMFS1 $SU26246RMFS7 Потихоньку набираю(с июня), сейчас уже +3,63% рост по телу. Средняя 561,87р. Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26230 (дата погашения – 16 марта 2039 года) на 44.232 млрд рублей при спросе в 63.902 млрд рублей, говорится в сообщении Ведомства. Цена отсечения составила 57.70%, доходность по цене отсечения – 15.56% годовых. Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 173.751 млрд рублей при спросе в 312&805 млрд рублей, говорится в сообщении Ведомства. Цена отсечения составила 81.35%, доходность по цене отсечения – 16.2% годовых. Этих у меня нет, держу $SU26247RMFS5

⏳ 05.03.2025 📢 Формирую свой портфель 💼. 🗓️ Наступил третий месяц в 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣. 📝 Решил выбрать для цели 🎯 сумму в размере 🚀250000р: 📊 Т.е акции (150000р), облигации (87500р), фонды (12500р). ИЛИ 📊 60% акций, 35% облигации, 5% фондов. ⏳ Конкретного времени себе не ставлю, но приблизительно надеюсь на 2-3 года. #Фонды Золото - 🪙 актив, который защищает от инфляции. В момент, когда наличные теряют свою цену, золото растет и сохраняет ваши сбережения. 📝 Добавил на случай кризисов и диверсификации 📊 портфеля 💼. 🪓 $TGLD - 11,02р (650шт). 🪓🪙 - "интересно" вел себя фонд. Валютная пара на прошлой неделе хорошо 📈 и фонд так же 📈 искал глубины 🌊🚤🤿. Главное в этой ситуации при росте 📉 валютной пары, золото было практически на месте. Вот поэтому я решил пока не трогать его или найти другой более стабильный 📊 актив в 💼. Я готов сидеть 📈, но акции выплатят дивиденды 💰, а облигации дадут купоны 💸 , а что даст мне фонд? #Облигации #ОФЗ 🎯: 76,5% от облигаций. ⚠️ Взял ОФЗ для стабильного и надёжного денежного потока на протяжении долгих лет: 1️⃣ $SU26248RMFS3 - 784,49р (30шт) => 784,041р (31шт) 🎯 24305,27р/45500р 📊 2️⃣ $SU26247RMFS5 - 785,2р (9шт) => 791,305р (20шт) 🎯 15826,1р/19500р 📊 📊 Данные выпуски оставляю, потому что зафиксирована приятная доходность на 14-15 лет. 🪧: 1️⃣ на ОФЗ🏞️ 26248 планирую выделить 70% ИЛИ 45500р 💰 от ОФЗ🏞️. 2️⃣ на ОФЗ🏞️ 26247 планирую выделить 30% ИЛИ 19500р 💰 от ОФЗ🏞️. 📝 Планирую выделить 65000р или 76,5% от портфеля с облигациями на ОФЗ🏞️. #Риск $RU000A106SK2 - 873р (8шт). В прошлый раз брал под оферту цена сходила к 780р, а сейчас в районе 915р. Следую плану и подал на оферту 8(шт) по 1030р. 🚀🍓🚀 🆕 $RU000A108G88 - средняя 462р (26шт) так же взял по причине оферты выше, вероятно сходит повыше при положительном сценарии. 🎯 После краткосрочных действий с гарант-инвест закуплю на эти средства облигации 🏞️, а сейчас цена выше моей средней и не хочется их трогать. #Excel Одно из средств для подсчета дозодности 🧮. Что есть сейчас в таблице? 1️⃣ Название, цена и количество(шт) 2️⃣ Средняя цена(цена покупки) и текущая цена (цена на данный момент) 3️⃣ Доля облигаций/акций , поскольку я разделил все по секторам, то мне не требуется общий счет всех активов 📊, но возможно добавлю в будущем 🔮. Благодаря этой самой доли, можно построить простую круговую 🟡 диаграмму. 4️⃣ Вложенные средства(затраченные или же мои пополнения)/результат(мои пополнения на данный момент времени, т.е с учетом изменения цены актива 📊). 5️⃣ Прибыль(руб)/прибыль(%) 💰 - думаю полезно видеть доход , как в рублях , так и в процентах, чтобы понять соотношение 🆗. 6️⃣ Номинал/купон/доходность купона, благодаря номиналу+купону => можно посчитать доходность купона относительно цены покупки 📑. 7️⃣ Вложенные средства/Результат/вся прибыль - просто обобщение по всем активам в данном секторе ♻️. 8️⃣ Подсчет купонов/дивидендов отдельно. #Итог 📊 Стараюсь ставить более длительные сроки для инвестирования. Для этого идеально подходят ОФЗ 🏞️. ⚠️ Так же проверяю, возможно опасную идею для инвестирования ( под оферту). 📊 Для общего понимания я пытаюсь сделать диверсификацию портфеля по акциям и облигациям. И так же разделить на отрасли/сектора облигации /акции.

🏦 Вчера был на бизнес-завтраке с Софьей Донец, рассказала свое вью и представила стратегию Т-банка $T на 2025 год. 🛬 Ждут мягкой посадки. По своим метрикам и данным собранным внутри банка замедление кредитования, замедление роста зарплат, оценивают инфляцию по итогам 2024 г. выше Росстатовской. • Рост ВВП: замедление до 0,6% (после 4% в 2024), дефицит бюджета — 0,7% ВВП; • Инфляция: ожидается замедление до 5-6% к концу 2025 и 4% к 2026; • Ключевая ставка ЦБ: пик в 21%, но к концу года прогнозируется снижение до 13-16%; • Рубль: курс 101-105 ₽/$ из-за санкций и давления на торговый профицит. Составили прогноз по родам активов у каких инструментов больший потенциал роста при реализации позитивного сценария (Ставке) на горизонте года: 1️⃣ОФЗ: +30% за счет роста цен и снижения доходностей; 2️⃣Корпоративные облигации: +25-30% при выборе надежных эмитентов (А+ и выше), за счет нормализации кредитных спредов; 3️⃣Акции: +20% на фоне снижения КС и восстановлении спроса (с учетом дивидендов); 4️⃣Золото: Потенциал на уровень инфляции + 5%. В целом я согласен с основными тезисами, сам держу большую позу в ОФЗ-ПД 10Y $SU26248RMFS3 $SU26247RMFS5 , РЖД38 $RU000A10AZ60 и прочих длинных бумажках. Хорошей идеей кажется участие в первичке, но только в качественных эмитентах, так как много кто побежал на первичку от безысходности (Банки порезали лимиты). Рынок акций серьезно отыграл все события последних 2-х месяцев (+40%), но в целом остается недооцененным. Задача инвестора заключается только в поиске качественных активов. В &Absolut Bonds дюрацию увеличиваем. В &Absolut Stocks пока рынок остается крайне волатильным и зависимым от политических новостей торгуем неэффективности. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #стратегия

📌Дивидендный портфель пополнения — март 2025. Продолжаю ежемесячно пополнять дивидендный портфель на 10000 рублей. На 5000 покупаю акции и еще на 5000 покупаю облигации. В этот раз покупаю всё по плану. Напомню, старт дивидендного портфеля был в октябре 2021, пополнял портфель на 3200 с середины 2023 поднял сумму пополнений до 5000 рублей и ещё на 5000 начал покупать облигации начиная с 2024 года.  👍Дивидендный вырос до 490 тыс. Покупки Марта: 💰6 лотов — ОФЗ 26247. ОФЗ $SU26247RMFS5 еще не сильно откупили, продолжаю формировать портфель ОФЗ.  💰1 лота — Сбербанка $SBER . Хотелось бы купить вчера по 303, но увы покупал сегодня по 314, впереди дивиденды, Сбер мой фаворит в банковском секторе. 💰5 лотов — ИнтерРАО $IRAO . Про компанию уже писал, отчет в целом нормальный, компания дешевая, долг нулевой, есть кеша на балансе и много. 👉Вот такие покупки, а что вы покупаете в свой долгосрочный портфель? Предыдущие покупки по хештегу👇 #дивидендныйпортфель #дивиденды

#твойкапитал Завершилась торговая неделя, по итогам которой индекс акций МосБиржи снизился на 2,5% и в пятницу 28.02.2025 остановился на оценке 3200 пунктов. Снижение индексов началось в среду после заявлений Лаврова о трудностях в процессе мирных переговоров. Масла в огонь подлили недельный данные по инфляции, которые оказались выше ожиданий и продемонстрировали участникам рынка, что до момента снижения ключевой ставки Банком России еще может быть очень далеко. Для моей инвестиционной стратегии &Твой капитал прошедшая неделя также оказалась не самой удачной: мой прогноз по темпам инфляции тоже был достаточно оптимистичный: замедление кредитования, стабилизация бюджетных расходов, снижение производственной активности и, главное, стремительное укрепление рубля вроде как свидетельствовали о том, что данные по инфляции должны выйти позитивными для инвесторов. На этих ожидания пробовал добрать на просадке акции компаний, которые имеют высокую долговую нагрузку, либо их бизнес завязан на кредитовании ($PIKK, $CHMF) в надежде, что они отыграют падение после публикации данных по инфляции. По некоторым спекулятивным операциям удалось заработать пару пунктов доходности, но оказалось, что нужно было в целом выходить в кэш из акций, т.к. падение рынка усилилось после выхода негативных данных по недельной инфляции. Уже после закрытия рынка в пятницу пришли новости о скандальных переговорах между президентами США и Украины. Видимо, инвесторов обнадежили их итоги, и рынок акций в моменте вырос по сравнению с уровнем закрытия основной торговой сессии.  На рынке ОФЗ ситуация более стабильная: так как МинФин РФ на минувшей неделе выполнил квартальный план заимствования, новых размещений какое-то время быть не должно, значит на дальнем участке кривой доходности не ожидается навеса предложения. В этой связи добавил в портфель выпуски ОФЗ-ПД $SU26248RMFS3 и $SU26247RMFS5 с высокой дюрацией, т.к. все таки жду, что укрепление рубля и жёсткая монетарная политика ЦБ начнут приносить дезинфляционный эффект. На фоне укрепления рубля создается благоприятный момент для формирования экспозиции на валютные активы. Снижение цен на нефть, необходимость финансирования бюджетных расходов в условиях прогнозируемого замедления экономики создают предпосылки для девальвации национальной валюты. В данном контексте планирую увеличить в портфеле долю валютных облигаций, которые приобретаю через фонд $TLCB за счет вложений в акции компаний из нефтяного сектора, которые в контексте снижения цен на нефть выглядят менее привлекательно.

Всем привет! 👋 Поучаствовал в размещении Южуралзолото ГК 001P-04 USD на 500Круб. Предполагал, что дадут +-50% от заявки, дюже купон хороший поэтому и подал заявку на такую сумму. Теперь ждем и потираем ладошки. Хотел поучаствовать с ИИСа жены, но забыл, что сумма от продажи $LQDT приходит Т+1, а на участие нужно дать деньги Т+0 т. е. сейчас. Пришлось участвовать на брокерских. Ну ладно может за два года вернутся к выплатам и погашению в баксах. Еще поучаствовал в размещении АвтоФинБанк 1Р14 на 200Круб. Там тоже дадут меньше чем заявлялся, но пока интрига. 🤔 Докупал на приходящие купоны 26248 $SU26248RMFS3 , 26247 $SU26247RMFS5 все таки при средней инфляции 8,2 за 20лет, а это и кризис 2008, и «Крым наш!», и короновирус, и СВО, получать 7% реальной ставки 15 лет — это не каждый сможет. Мало их у меня.🐹 Только 2%, буду добирать ещё. По поводу Зеленского в Белом доме. Жалко, что не договорились. Мир отдаляется и люди простые продолжают гибнуть и страдать. Слушая высказывания и наших и заграничных политиков и СМИ довольно внимательно эти три года задумался есть ли какое-либо слово объединяющее понятия «мерзость», «гадость», «циничность» и «лицемерие» в одно. «Демагогию» еще можно добавить в этот коктейль. Вопрос к лингвистам. 💰💰💰 Февраль не был таким же радужным на купоны как январь, но все таки почти 65Круб накапало. Март обещает быть интереснее. Думаю +-90Круб / мес в среднем за первый квартал 2025 будет. До 200 еще далеко, но идем. Сложный процент там, все дела. #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #облигации #итоги_месяца #прояви_себя_в_пульсе

В последнее время я немного выпал из блогерства — накопилось много дел, и времени на написание постов катастрофически не хватало. Однако вчера, перебирая свой портфель, пришла в голову идея: длинные облигации федерального займа (ОФЗ). Вчерашняя новость о том, что Минфин завершил квартальный план по размещению ОФЗ со сроком погашения от 10 лет, вселила надежду. Это значит, что давление на рынок должно ослабнуть. А сегодня Центробанк добавил позитива, заявив, что ключевая ставка в 21% — это необходимый уровень для достижения цели по инфляции в 4%. По логике вещей, мы находимся на дне цен для дальних ОФЗ. Я немного сократил свои позиции в акциях, так как рынок уже неплохо подрос и, по моему мнению, должен немного остыть. Для дальнейшего роста нам нужны явные причины. Созвоны уже состоялись, теперь ждем встречи и перемирия. Но пока не вижу явных катализаторов на горизонте ближайших месяцев. Мой план — ловить акции по более низким ценам или среднесрочно спекулировать. Скорее всего отчеты будут выходить хуже ожиданий. Хотя отчеты — это всего лишь зеркало заднего вида, они все же могут оказать давление на цены в моменте. В январе индекс Мосбиржи находился в коридоре 2880 - 3000 около двух недель. Возможно, сейчас нас ждет что-то подобное. $SU26248RMFS3 $SU26247RMFS5 #портфель #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #обзор #фондовый_рынок #инвестиции #Reliable_Invest

$SU26247RMFS5 INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%. Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00%.

$SU26247RMFS5 небольшой взлёт я так понял на том, что ЦБ опубликовал протоколы с последнего заседания. В предложении "поднять нельзя оставить" точку в итоге решили ставить между вторым и третьим словом, т. к. от этого меньше вреда. Через час можем увидеть ещё взлёт, если недельные данные по инфляции снизятся.

🏦 Первый зампред правления банка ВТБ $VTBR Дмитрий Пьянов сообщил, что ставка 21% может остаться на весь 2025 год, даже при остановке конфликта и снятии санкций. Пьянов подчеркивает, что снятие санкций подстегнет увеличение импорта, что может создать проинфляционный эффект (больше спроса на валюту → давление на рубль → рост цен). Так же ВТБ обновил свои прогнозы: • Инфляция на конец 2025: 7–10% (ранее ЦБ прогнозировал 7–8%); • Рост ВВП: около 2% (в рамках базового сценария ЦБ — 1–2%); • Кредитный портфель банков: +7-9% и это несмотря на жесточайшую ДКП. Я сомневаюсь, что есть какие-либо факторы за удержание длительный период высокой КС при реализации позитивного сценария, если учесть какие первопричины инфляции которые могут быть устранены. Я продолжаю подкупать каждый день 26247-26248, так же участвовал в РЖД 5Y ну и прочих длинных вещах. Готовлюсь к развороту ДКП так сказатб! $SU26248RMFS3 $SU26247RMFS5 В &Absolut Bonds продолжаем увеличивать дюрацию портфеля.